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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 468,115万 137,640.83万 606,628.7万 354,766.76万
收到的税费返还 438.26万 165.79万 1,348万 8.44万
收到其他与经营活动有关的现金 9,464.19万 1,918.61万 21,863.28万 18,711.18万
经营活动现金流入小计 478,017.44万 139,725.22万 629,839.98万 373,486.38万
购买商品、接受劳务支付的现金 342,668.72万 103,077.4万 403,312.28万 245,052.03万
支付给职工以及为职工支付的现金 60,171.77万 18,616.15万 70,855.74万 47,017.67万
支付的各项税费 19,491.07万 5,317.5万 29,155.4万 16,414.61万
支付其他与经营活动有关的现金 78,438.75万 25,649.97万 89,028.63万 41,792.39万
经营活动现金流出小计 500,770.3万 152,661.03万 592,352.06万 350,276.69万
经营活动产生的现金流量净额 -22,752.86万 -12,935.81万 37,487.92万 23,209.69万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 138,811.6万 91,000万 115,000万 185,000万
取得投资收益收到的现金 2,577.22万 793.3万 1,751.02万 1,181.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
377.21万 181.38万 6,672.84万 425.24万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 141,766.03万 91,974.68万 123,423.86万 186,606.33万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,655.83万 17,511.32万 49,366.1万 33,022.08万
投资支付的现金 114,311.6万 107,000万 205,000万 255,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 3,763.17万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 137,967.43万 124,511.32万 258,129.28万 288,022.08万
投资活动产生的现金流量净额 3,798.6万 -32,536.64万 -134,705.42万 -101,415.75万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 1,733.18万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 8,847.26万 4,905.8万 30,651.94万 1,100万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 125.77万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 8,847.26万 4,905.8万 32,510.89万 1,100万
偿还债务支付的现金 12,337.89万 6,832.82万 28,825.22万 100万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,478.83万 525.06万 2,920.61万 1,284.24万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,629.52万 -- 130,542.24万 --
筹资活动现金流出小计 16,446.24万 7,357.88万 162,288.08万 1,384.24万
筹资活动产生的现金流量净额 -7,598.98万 -2,452.07万 -129,777.19万 -284.24万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 448.98万 450.17万 37.28万 27.83万
现金及现金等价物净增加额 -26,104.25万 -47,474.34万 -226,957.4万 -78,462.46万
期初现金及现金等价物余额 175,394.51万 174,353.83万 399,041.47万 382,229.13万
期末现金及现金等价物余额 149,290.26万 126,879.49万 172,084.07万 303,766.67万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 13,374.58万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,297.89万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 15,444.23万 --
无形资产摊销 -- -- 1,830.57万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 962.06万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 349.05万 --
固定资产报废损失 -- -- 5.21万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 2,233.03万 --
投资损失 -- -- -9,176.58万 --
递延所得税资产减少 -- -- 505.52万 --
递延所得税负债增加 -- -- -166.54万 --
存货的减少 -- -- 6,255.09万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -12,070.72万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 15,644.54万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 37,487.92万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 171,972.17万 --
减:现金的期初余额 -- -- 399,041.47万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 111.9万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -226,957.4万 --