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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 162,476.81万 632,581.49万 427,667.6万 271,922.65万
收到的税费返还 5,082.69万 4,504.4万 2,587.85万 2,121.82万
收到其他与经营活动有关的现金 1,538.71万 24,807.2万 14,831.61万 3,824.93万
经营活动现金流入小计 169,098.21万 661,893.08万 445,087.07万 277,869.4万
购买商品、接受劳务支付的现金 111,763.28万 454,607.55万 307,323.61万 177,234.22万
支付给职工以及为职工支付的现金 37,574.92万 122,371.6万 89,412.46万 62,261.2万
支付的各项税费 1,474.37万 7,301.2万 5,242.42万 3,698.74万
支付其他与经营活动有关的现金 5,127.01万 13,716.76万 10,587.47万 5,693.07万
经营活动现金流出小计 155,939.58万 597,997.11万 412,565.95万 248,887.23万
经营活动产生的现金流量净额 13,158.63万 63,895.98万 32,521.12万 28,982.17万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 8,201.72万 2,706.95万 346万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.64万 1,473.1万 918.08万 89.03万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 0.64万 9,674.82万 3,625.03万 435.03万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,522.31万 294,141.18万 132,461.64万 110,825.91万
投资支付的现金 -- 2,500万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 21,522.31万 296,641.18万 132,461.64万 110,825.91万
投资活动产生的现金流量净额 -21,521.67万 -286,966.36万 -128,836.61万 -110,390.89万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 248,500万 248,329.91万 248,329.91万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 24,964.36万 268,915.67万 80,430.26万 79,910.29万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 24,964.36万 517,415.67万 328,760.17万 328,240.2万
偿还债务支付的现金 50,773.46万 273,147.33万 120,566.55万 96,995.69万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,685.32万 22,265.24万 18,276.79万 9,696.06万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 358.68万 381.32万 140.98万 102.81万
筹资活动现金流出小计 59,817.46万 295,793.89万 138,984.31万 106,794.56万
筹资活动产生的现金流量净额 -34,853.1万 221,621.78万 189,775.85万 221,445.64万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -3,657.32万 4,983.81万 6,928.71万 5,088.25万
现金及现金等价物净增加额 -46,873.47万 3,535.21万 100,389.07万 145,125.17万
期初现金及现金等价物余额 133,337.27万 129,802.06万 129,802.06万 129,802.06万
期末现金及现金等价物余额 86,463.8万 133,337.27万 230,191.13万 274,927.23万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 5,311.09万 -- 631.29万
加:资产减值准备 -- 1,290.34万 -- 927.75万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 71,121.83万 -- 33,972.89万
无形资产摊销 -- 742.39万 -- 340.58万
长期待摊费用摊销 -- 718.37万 -- 359.67万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -1,053.62万 -- 25.82万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 15,727.03万 -- 5,021.96万
投资损失 -- -12,057.9万 -- -1,281.38万
递延所得税资产减少 -- 955.16万 -- 480.19万
递延所得税负债增加 -- 1,029.24万 -- 853.83万
存货的减少 -- -2,415.49万 -- 410.06万
经营性应收项目的减少 -- -21,953.55万 -- -31,937.23万
经营性应付项目的增加 -- 4,481.09万 -- 19,176.76万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 63,895.98万 -- 28,982.17万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 133,337.27万 -- 274,927.23万
减:现金的期初余额 -- 129,802.06万 -- 129,802.06万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 3,535.21万 -- 145,125.17万