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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 825,399.17万 644,956.15万 430,585.03万 219,624.42万
收到的税费返还 -- -- -- 0万
收到其他与经营活动有关的现金 1,847.98万 760.53万 938.5万 558.08万
经营活动现金流入小计 827,247.15万 645,716.67万 431,523.53万 220,182.49万
购买商品、接受劳务支付的现金 504,837.85万 391,042.82万 266,256.95万 127,470.41万
支付给职工以及为职工支付的现金 40,135.67万 26,333.15万 18,165.1万 9,142.56万
支付的各项税费 38,714.47万 27,868.58万 16,805.35万 6,303.7万
支付其他与经营活动有关的现金 2,665.68万 1,977.08万 1,356.36万 461.86万
经营活动现金流出小计 586,353.67万 447,221.63万 302,583.76万 143,378.53万
经营活动产生的现金流量净额 240,893.48万 198,495.04万 128,939.77万 76,803.96万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
275.38万 272.5万 272.5万 272.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 600万 600万 600万 600万
投资活动现金流入小计 875.38万 872.5万 872.5万 872.5万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61,578.33万 39,052.53万 26,957.44万 12,548.29万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流出小计 61,578.33万 39,052.53万 26,957.44万 12,548.29万
投资活动产生的现金流量净额 -60,702.95万 -38,180.03万 -26,084.94万 -11,675.79万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,898.56万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 19,394.54万 19,394.54万 15,696.36万 7,700万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 23,293.1万 19,394.54万 15,696.36万 7,700万
偿还债务支付的现金 201,668.43万 111,832.81万 69,428.18万 46,407万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,215.68万 30,776.68万 25,593.17万 6,190.85万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 14,701.69万 4,162.2万 4,033.26万 136.76万
筹资活动现金流出小计 256,585.8万 146,771.69万 99,054.62万 52,734.61万
筹资活动产生的现金流量净额 -233,292.7万 -127,377.15万 -83,358.26万 -45,034.61万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 653.69万 538.37万 128.05万 66.94万
现金及现金等价物净增加额 -52,448.48万 33,476.22万 19,624.62万 20,160.51万
期初现金及现金等价物余额 94,852.42万 94,852.42万 94,852.42万 94,852.42万
期末现金及现金等价物余额 42,403.95万 128,328.65万 114,477.04万 115,012.93万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 90,464.94万 -- 52,606.36万 --
加:资产减值准备 1,269.5万 -- 140.34万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 93,587.41万 -- 46,866.35万 --
无形资产摊销 832.46万 -- 416.23万 --
长期待摊费用摊销 2,043万 -- 854.83万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -31.89万 -- -240.93万 --
固定资产报废损失 -- -- 61.54万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 25,645.52万 -- 14,072.24万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -200.89万 -- -13.51万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 8,653.58万 -- 6,520.86万 --
经营性应收项目的减少 57,216.04万 -- 12,765.8万 --
经营性应付项目的增加 -38,555.83万 -- -5,110.35万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -30.36万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 240,893.48万 -- 128,939.77万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 42,403.95万 -- 114,477.04万 --
减:现金的期初余额 94,852.42万 -- 94,852.42万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -52,448.48万 -- 19,624.62万 --