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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年
报告期 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 494,613.66万 348,168.28万 217,806.45万 104,927.55万
收到的税费返还 1,330.49万 1,061.46万 645.77万 498.48万
收到其他与经营活动有关的现金 3,514.37万 3,115.05万 2,474.59万 913.92万
经营活动现金流入小计 499,458.52万 352,344.79万 220,926.82万 106,339.95万
购买商品、接受劳务支付的现金 407,518.95万 297,866.19万 185,375.15万 89,289.94万
支付给职工以及为职工支付的现金 22,702.91万 15,564.48万 9,972.91万 4,935.99万
支付的各项税费 10,993.46万 8,599.23万 4,997.75万 1,974.14万
支付其他与经营活动有关的现金 7,728.76万 7,398.84万 5,099.2万 2,890.15万
经营活动现金流出小计 448,944.07万 329,428.74万 205,445万 99,090.22万
经营活动产生的现金流量净额 50,514.45万 22,916.05万 15,481.81万 7,249.72万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
31万 31万 31万 18万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 31万 31万 31万 18万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 113,092.24万 103,312.97万 89,862.87万 55,056.78万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 113,092.24万 103,312.97万 89,862.87万 55,056.78万
投资活动产生的现金流量净额 -113,061.24万 -103,281.97万 -89,831.87万 -55,038.78万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 272,777万 226,720万 175,820万 124,820万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 272,777万 226,720万 175,820万 124,820万
偿还债务支付的现金 182,341.18万 133,420万 62,520万 18,700万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,511.54万 23,112.94万 11,537.26万 4,842.21万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 960万 532.97万 532.97万 --
筹资活动现金流出小计 218,812.72万 157,065.92万 74,590.23万 23,542.21万
筹资活动产生的现金流量净额 53,964.28万 69,654.08万 101,229.77万 101,277.79万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -17.47万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -8,599.98万 -10,711.83万 26,879.71万 53,488.72万
期初现金及现金等价物余额 116,400.69万 116,400.69万 116,400.69万 116,400.69万
期末现金及现金等价物余额 107,800.71万 105,688.86万 143,280.41万 169,889.42万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 45,156.53万 -- 21,859.27万 --
加:资产减值准备 379.71万 -- 61.96万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 55,012.81万 -- 22,554.5万 --
无形资产摊销 687.65万 -- 311.33万 --
长期待摊费用摊销 1,106.33万 -- 553.16万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 86.58万 -- 67.63万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 28,741.46万 -- 12,553.5万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -42.61万 -- -9.01万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -3,965.81万 -- -10,581.79万 --
经营性应收项目的减少 -58,847.61万 -- -30,071.97万 --
经营性应付项目的增加 -17,800.59万 -- -1,816.79万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 50,514.45万 -- 15,481.81万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 107,800.71万 -- 143,280.41万 --
减:现金的期初余额 116,400.69万 -- 116,400.69万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -8,599.98万 -- 26,879.71万 --