金融界首页>行情中心>华鲁恒升> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 476,019.71万 335,936.53万 171,178.3万 825,399.17万
收到的税费返还 -- 0万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,108.2万 544.45万 37.8万 1,847.98万
经营活动现金流入小计 477,127.91万 336,480.98万 171,216.1万 827,247.15万
购买商品、接受劳务支付的现金 332,281.25万 228,952.88万 108,792.14万 504,837.85万
支付给职工以及为职工支付的现金 29,448.08万 19,320.82万 9,960.62万 40,135.67万
支付的各项税费 30,332.76万 14,016.1万 4,480.06万 38,714.47万
支付其他与经营活动有关的现金 2,102.7万 1,313.16万 538.02万 2,665.68万
经营活动现金流出小计 394,164.79万 263,602.96万 123,770.84万 586,353.67万
经营活动产生的现金流量净额 82,963.11万 72,878.02万 47,445.26万 240,893.48万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
53.96万 53.96万 16.81万 275.38万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 400万 400万 400万 600万
投资活动现金流入小计 453.96万 453.96万 416.81万 875.38万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 85,355.38万 48,832.11万 15,596.13万 61,578.33万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 85,355.38万 48,832.11万 15,596.13万 61,578.33万
投资活动产生的现金流量净额 -84,901.42万 -48,378.15万 -15,179.32万 -60,702.95万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 3,898.56万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 72,755.14万 38,055.14万 12,000万 19,394.54万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 72,755.14万 38,055.14万 12,000万 23,293.1万
偿还债务支付的现金 35,671.06万 18,742.43万 5,006.81万 201,668.43万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,796.05万 16,367.63万 3,437.45万 40,215.68万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,247.69万 2,119.43万 128.26万 14,701.69万
筹资活动现金流出小计 57,714.8万 37,229.49万 8,572.52万 256,585.8万
筹资活动产生的现金流量净额 15,040.34万 825.65万 3,427.48万 -233,292.7万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 509.63万 427万 -106万 653.69万
现金及现金等价物净增加额 13,611.66万 25,752.52万 35,587.43万 -52,448.48万
期初现金及现金等价物余额 42,403.95万 42,403.95万 42,403.95万 94,852.42万
期末现金及现金等价物余额 56,015.61万 68,156.47万 77,991.37万 42,403.95万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 48,999.46万 -- 90,464.94万
加:资产减值准备 -- -374.9万 -- 1,269.5万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 46,173.8万 -- 93,587.41万
无形资产摊销 -- 416.23万 -- 832.46万
长期待摊费用摊销 -- 727.19万 -- 2,043万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -32.3万 -- -31.89万
固定资产报废损失 -- 283.54万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 7,515.91万 -- 25,645.52万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- 56.61万 -- -200.89万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -5,558.42万 -- 8,653.58万
经营性应收项目的减少 -- -6,016.53万 -- 57,216.04万
经营性应付项目的增加 -- -19,312.57万 -- -38,555.83万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -30.36万
经营活动产生的现金流量净额 -- 72,878.02万 -- 240,893.48万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 68,156.47万 -- 42,403.95万
减:现金的期初余额 -- 42,403.95万 -- 94,852.42万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 25,752.52万 -- -52,448.48万