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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 154,655.41万 732,188.98万 184,107.14万 123,446.35万
收到的税费返还 486.85万 3,367.36万 499.82万 330.41万
收到其他与经营活动有关的现金 12,378.43万 25,762.62万 14,923.97万 8,705.7万
经营活动现金流入小计 167,520.69万 761,318.96万 199,530.93万 132,482.46万
购买商品、接受劳务支付的现金 55,898.8万 364,486.05万 55,209.69万 32,444.47万
支付给职工以及为职工支付的现金 37,663.41万 120,806.66万 35,231.65万 24,149.17万
支付的各项税费 26,110.64万 81,493.63万 30,758.18万 21,806.03万
支付其他与经营活动有关的现金 48,066.22万 110,674.94万 60,779.08万 39,732.24万
经营活动现金流出小计 167,739.07万 677,461.28万 181,978.6万 118,131.91万
经营活动产生的现金流量净额 -218.38万 83,857.68万 17,552.33万 14,350.55万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 47,800万 -- --
取得投资收益收到的现金 -- 669.97万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3.26万 648.03万 47.31万 14.36万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,000万 31,218.07万 -- --
投资活动现金流入小计 1,003.26万 80,336.07万 47.31万 14.36万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,923.11万 24,130.42万 7,182.99万 3,808.57万
投资支付的现金 -- 55,200万 400万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,521.25万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 7,460.61万 -- --
投资活动现金流出小计 13,444.36万 86,791.03万 7,582.99万 3,808.57万
投资活动产生的现金流量净额 -12,441.09万 -6,454.96万 -7,535.67万 -3,794.21万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 10,625.9万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 34,996万 326,766.79万 39,200万 16,300万
收到其他与筹资活动有关的现金 174万 41,300万 10,750万 10,750万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 35,170万 378,692.69万 49,950万 27,050万
偿还债务支付的现金 11,255.28万 315,820.81万 46,753.64万 27,518.16万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,412.75万 50,488.07万 9,426.21万 6,788.11万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 30,110.05万 38,406.71万 12,763.98万 5,829.8万
筹资活动现金流出小计 47,778.09万 404,715.59万 68,943.83万 40,136.06万
筹资活动产生的现金流量净额 -12,608.09万 -26,022.91万 -18,993.83万 -13,086.06万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 37.45万 207.46万 181.77万 166.3万
现金及现金等价物净增加额 -25,230.12万 51,587.28万 -8,795.41万 -2,363.41万
期初现金及现金等价物余额 148,359.18万 96,771.9万 38,418.79万 38,418.79万
期末现金及现金等价物余额 123,129.07万 148,359.18万 29,623.39万 36,055.38万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 85,403.15万 -- 13,399.08万
加:资产减值准备 -- 25.07万 -- 624.22万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 66,290.15万 -- 7,780.26万
无形资产摊销 -- 6,157.45万 -- 598.61万
长期待摊费用摊销 -- 239.94万 -- 11.06万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 1,047.03万 -- 26.14万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 240.53万 -- --
财务费用 -- 28,511.32万 -- 3,718.93万
投资损失 -- -1,569.22万 -- --
递延所得税资产减少 -- -1,512.92万 -- 64.61万
递延所得税负债增加 -- -879.69万 -- -66.46万
存货的减少 -- 13,254.2万 -- 17.29万
经营性应收项目的减少 -- -63,348.99万 -- -4,630.95万
经营性应付项目的增加 -- -50,000.35万 -- -7,192.22万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 83,857.68万 -- 14,350.55万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 148,359.18万 -- 36,053.62万
减:现金的期初余额 -- 96,771.9万 -- 38,418.79万
现金等价物的期末余额 -- -- -- 1.76万
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 51,587.28万 -- -2,363.41万