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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 184,107.14万 123,446.35万 62,591.92万 290,660.28万
收到的税费返还 499.82万 330.41万 200.24万 730.74万
收到其他与经营活动有关的现金 14,923.97万 8,705.7万 1,223.79万 4,642.74万
经营活动现金流入小计 199,530.93万 132,482.46万 64,015.95万 296,033.76万
购买商品、接受劳务支付的现金 55,209.69万 32,444.47万 20,060.38万 142,679.24万
支付给职工以及为职工支付的现金 35,231.65万 24,149.17万 12,204.97万 40,242.88万
支付的各项税费 30,758.18万 21,806.03万 11,265.38万 28,650.28万
支付其他与经营活动有关的现金 60,779.08万 39,732.24万 18,097万 61,796.72万
经营活动现金流出小计 181,978.6万 118,131.91万 61,627.73万 273,369.12万
经营活动产生的现金流量净额 17,552.33万 14,350.55万 2,388.22万 22,664.65万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 765万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
47.31万 14.36万 10.75万 421.7万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 47.31万 14.36万 10.75万 1,186.7万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,182.99万 3,808.57万 2,134.37万 23,451.88万
投资支付的现金 400万 -- -- 400万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 857.75万
投资活动现金流出小计 7,582.99万 3,808.57万 2,134.37万 24,709.63万
投资活动产生的现金流量净额 -7,535.67万 -3,794.21万 -2,123.62万 -23,522.94万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 39,200万 16,300万 8,200万 94,905.23万
收到其他与筹资活动有关的现金 10,750万 10,750万 8,750万 2,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 49,950万 27,050万 16,950万 96,905.23万
偿还债务支付的现金 46,753.64万 27,518.16万 8,500万 73,249.99万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,426.21万 6,788.11万 2,277.24万 17,094.13万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 12,763.98万 5,829.8万 1,050.11万 4,054.05万
筹资活动现金流出小计 68,943.83万 40,136.06万 11,827.35万 94,398.17万
筹资活动产生的现金流量净额 -18,993.83万 -13,086.06万 5,122.65万 2,507.05万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 181.77万 166.3万 70万 147.13万
现金及现金等价物净增加额 -8,795.41万 -2,363.41万 5,457.24万 1,795.89万
期初现金及现金等价物余额 38,418.79万 38,418.79万 39,587.39万 36,622.9万
期末现金及现金等价物余额 29,623.39万 36,055.38万 45,044.64万 38,418.79万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 13,399.08万 -- 29,155.49万
加:资产减值准备 -- 624.22万 -- 2,593.96万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 7,780.26万 -- 14,847.94万
无形资产摊销 -- 598.61万 -- 1,196.56万
长期待摊费用摊销 -- 11.06万 -- 22.34万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 26.14万 -- 113.29万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 3,718.93万 -- 9,047.01万
投资损失 -- -- -- -396.65万
递延所得税资产减少 -- 64.61万 -- 663.95万
递延所得税负债增加 -- -66.46万 -- -138.25万
存货的减少 -- 17.29万 -- -2,211.55万
经营性应收项目的减少 -- -4,630.95万 -- -14,335.75万
经营性应付项目的增加 -- -7,192.22万 -- -17,893.68万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 14,350.55万 -- 22,664.65万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- 15,388.14万
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 36,053.62万 -- 38,418.79万
减:现金的期初余额 -- 38,418.79万 -- 36,622.9万
现金等价物的期末余额 -- 1.76万 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -2,363.41万 -- 1,795.89万