金融界首页>行情中心>江淮汽车> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,049,213.82万 726,227.12万 4,037,456.94万 2,880,675.12万
收到的税费返还 68,091.71万 25,010.58万 60,921.1万 44,814.24万
收到其他与经营活动有关的现金 234,232.15万 24,423.36万 125,063.98万 72,974.99万
经营活动现金流入小计 2,351,537.69万 775,661.05万 4,223,442.02万 2,998,464.34万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,362,710.49万 824,794.31万 3,626,892.16万 2,565,830.48万
支付给职工以及为职工支付的现金 303,647.94万 130,678.86万 390,451.27万 285,101.34万
支付的各项税费 169,010.63万 69,013.24万 220,719.3万 176,280.6万
支付其他与经营活动有关的现金 23,787.13万 3,014.25万 20,362.39万 17,348.56万
经营活动现金流出小计 2,859,156.19万 1,027,500.66万 4,258,425.11万 3,044,560.98万
经营活动产生的现金流量净额 -507,618.5万 -251,839.61万 -34,983.09万 -46,096.63万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 148,310.67万 83,327.05万 67,884.83万 105,572.88万
取得投资收益收到的现金 1,649.53万 715.21万 4,859.71万 4,879.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
709.02万 111.21万 1,039.06万 586.95万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,696.82万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 24,800.87万 9,994.32万 33,623.72万 19,655.97万
投资活动现金流入小计 178,166.91万 94,147.79万 107,407.32万 130,695.1万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,055.06万 24,297.49万 79,982.83万 31,545.89万
投资支付的现金 139,404.64万 22,245.03万 158,954.22万 120,037.69万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 4,782.63万 0.87万 2.1万 1.43万
投资活动现金流出小计 202,242.32万 46,543.4万 238,939.15万 151,585.01万
投资活动产生的现金流量净额 -24,075.41万 47,604.4万 -131,531.83万 -20,889.91万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 425万 -- 450,019万 450,019万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 630,604.88万 254,604.88万 451,722.57万 440,636.61万
收到其他与筹资活动有关的现金 59,671.99万 -- 44,832万 96,720.6万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 690,701.87万 254,604.88万 946,573.57万 987,376.21万
偿还债务支付的现金 315,615.94万 71,673万 328,899.26万 194,610.81万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,665.99万 4,586.7万 49,393.62万 45,292.69万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 30,859.88万 19,978.02万 58,321.46万 385.67万
筹资活动现金流出小计 400,141.81万 96,237.72万 436,614.33万 240,289.16万
筹资活动产生的现金流量净额 290,560.06万 158,367.16万 509,959.24万 747,087.05万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -611.12万 -355.04万 1,149.68万 479.16万
现金及现金等价物净增加额 -241,744.97万 -46,223.08万 344,593.99万 680,579.66万
期初现金及现金等价物余额 1,406,492.29万 1,406,492.29万 1,061,898.3万 1,061,898.3万
期末现金及现金等价物余额 1,164,747.32万 1,360,269.21万 1,406,492.29万 1,742,477.96万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 121,461.07万 --
加:资产减值准备 -- -- 40,045.11万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 151,172.97万 --
无形资产摊销 -- -- 31,989.65万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 709.91万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 549.08万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 557.52万 --
财务费用 -- -- -13,209.56万 --
投资损失 -- -- -22,934.72万 --
递延所得税资产减少 -- -- -16,712.13万 --
递延所得税负债增加 -- -- -593.36万 --
存货的减少 -- -- -112,111.93万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -607,562.44万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 391,655.75万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -34,983.09万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 1,406,492.29万 --
减:现金的期初余额 -- -- 1,061,898.3万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 344,593.99万 --