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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 789,100.83万 504,758.89万 239,903.82万 954,138.3万
收到的税费返还 345.68万 314.55万 60.91万 775.38万
收到其他与经营活动有关的现金 54,279.36万 33,483.9万 41,201.38万 113,312.3万
经营活动现金流入小计 843,725.87万 538,557.34万 281,166.11万 1,068,225.98万
购买商品、接受劳务支付的现金 789,668.09万 510,128.28万 253,211.42万 784,584.56万
支付给职工以及为职工支付的现金 49,248.21万 32,110.04万 19,133.15万 69,135.29万
支付的各项税费 17,821.41万 12,798.95万 8,694.34万 42,568.55万
支付其他与经营活动有关的现金 73,824.25万 44,959.86万 77,974.64万 141,643.7万
经营活动现金流出小计 930,561.96万 599,997.13万 359,013.56万 1,037,932.1万
经营活动产生的现金流量净额 -86,836.08万 -61,439.79万 -77,847.44万 30,293.88万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 140,950.85万 90,950.85万 89,150.85万 156,697.88万
取得投资收益收到的现金 1,642.97万 1,168.48万 652.36万 2,646.1万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.3万 0.3万 0.3万 7.68万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 142,594.12万 92,119.63万 89,803.52万 159,351.66万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,876.44万 8,739.24万 3,827.6万 3,457.52万
投资支付的现金 -- -- 79,150万 237,031.65万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 115,800万 80,550万 -- 0万
投资活动现金流出小计 128,676.44万 89,289.24万 82,977.6万 240,489.17万
投资活动产生的现金流量净额 13,917.68万 2,830.4万 6,825.92万 -81,137.52万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 227,630.7万 -- -- 151,176.02万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 515,321.23万 377,415.71万 180,097.18万 630,065.4万
收到其他与筹资活动有关的现金 41,080.52万 29,000万 -- 29,182万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 784,032.44万 406,415.71万 180,097.18万 810,423.42万
偿还债务支付的现金 504,829.71万 268,041.57万 129,876.94万 675,960.73万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,708.34万 15,337.6万 6,150.01万 39,567.13万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 14,876.29万 9,796.45万 3,553.83万 26,794.65万
筹资活动现金流出小计 543,414.34万 293,175.62万 139,580.78万 742,322.51万
筹资活动产生的现金流量净额 240,618.1万 113,240.09万 40,516.4万 68,100.9万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 159.54万 134.91万 65.66万 -287.3万
现金及现金等价物净增加额 167,859.25万 54,765.6万 -30,439.46万 16,969.96万
期初现金及现金等价物余额 147,337.08万 147,337.08万 147,337.08万 130,367.12万
期末现金及现金等价物余额 315,196.33万 202,102.68万 116,897.62万 147,337.08万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 6,337.18万 -- 4,653.74万
加:资产减值准备 -- 5,044.08万 -- 5,211.25万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,793.98万 -- 11,510.34万
无形资产摊销 -- 936.79万 -- 1,816.5万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 43.03万 -- 62.8万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 17,599.08万 -- 40,461.61万
投资损失 -- -986.47万 -- -3,652.24万
递延所得税资产减少 -- -285.82万 -- 1,071.02万
递延所得税负债增加 -- -- -- -40.25万
存货的减少 -- 49,900.02万 -- -37,051.42万
经营性应收项目的减少 -- -94,601.74万 -- -57,576.78万
经营性应付项目的增加 -- -49,219.91万 -- 63,827.32万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -61,439.79万 -- 30,293.88万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 202,102.68万 -- 147,337.08万
减:现金的期初余额 -- 147,337.08万 -- 130,367.12万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 54,765.6万 -- 16,969.96万