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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 127,390.08万 949,107.03万 789,100.83万 504,758.89万
收到的税费返还 930.07万 754.38万 345.68万 314.55万
收到其他与经营活动有关的现金 8,656.76万 80,053.35万 54,279.36万 33,483.9万
经营活动现金流入小计 136,976.9万 1,029,914.76万 843,725.87万 538,557.34万
购买商品、接受劳务支付的现金 149,895.72万 808,384.58万 789,668.09万 510,128.28万
支付给职工以及为职工支付的现金 21,285.94万 68,305.5万 49,248.21万 32,110.04万
支付的各项税费 6,454.99万 23,597.73万 17,821.41万 12,798.95万
支付其他与经营活动有关的现金 20,675.62万 100,691.07万 73,824.25万 44,959.86万
经营活动现金流出小计 198,312.27万 1,000,978.88万 930,561.96万 599,997.13万
经营活动产生的现金流量净额 -61,335.37万 28,935.88万 -86,836.08万 -61,439.79万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 135,150万 221,350.85万 140,950.85万 90,950.85万
取得投资收益收到的现金 635.6万 2,001.22万 1,642.97万 1,168.48万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8.2万 27.74万 0.3万 0.3万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 970万 -- --
投资活动现金流入小计 135,793.8万 224,349.81万 142,594.12万 92,119.63万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,115.97万 122,315.73万 12,876.44万 8,739.24万
投资支付的现金 105,000万 231,100万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 115,800万 80,550万
投资活动现金流出小计 108,115.97万 353,415.73万 128,676.44万 89,289.24万
投资活动产生的现金流量净额 27,677.83万 -129,065.91万 13,917.68万 2,830.4万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 230,256.7万 227,630.7万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 154,509.34万 715,821.23万 515,321.23万 377,415.71万
收到其他与筹资活动有关的现金 16,833.11万 29,000万 41,080.52万 29,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 171,342.45万 975,077.93万 784,032.44万 406,415.71万
偿还债务支付的现金 142,782.45万 805,835.96万 504,829.71万 268,041.57万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,278万 38,800.84万 23,708.34万 15,337.6万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 10,046.68万 18,473.75万 14,876.29万 9,796.45万
筹资活动现金流出小计 159,107.13万 863,110.55万 543,414.34万 293,175.62万
筹资活动产生的现金流量净额 12,235.31万 111,967.38万 240,618.1万 113,240.09万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 22.48万 -32.89万 159.54万 134.91万
现金及现金等价物净增加额 -21,399.74万 11,804.46万 167,859.25万 54,765.6万
期初现金及现金等价物余额 159,141.54万 147,337.08万 147,337.08万 147,337.08万
期末现金及现金等价物余额 137,741.8万 159,141.54万 315,196.33万 202,102.68万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 13,443.17万 -- 6,337.18万
加:资产减值准备 -- 16,918.48万 -- 5,044.08万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 13,790.53万 -- 3,793.98万
无形资产摊销 -- 3,106.56万 -- 936.79万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 176.13万 -- 43.03万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 33,899.82万 -- 17,599.08万
投资损失 -- -1,245.84万 -- -986.47万
递延所得税资产减少 -- -2,818.01万 -- -285.82万
递延所得税负债增加 -- -40.25万 -- --
存货的减少 -- 84,971.88万 -- 49,900.02万
经营性应收项目的减少 -- -56,636.85万 -- -94,601.74万
经营性应付项目的增加 -- -76,629.74万 -- -49,219.91万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 28,935.88万 -- -61,439.79万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 159,141.54万 -- 202,102.68万
减:现金的期初余额 -- 147,337.08万 -- 147,337.08万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 11,804.46万 -- 54,765.6万