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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 445,757.67万 299,297.76万 142,902.4万 591,554.31万
收到的税费返还 387.26万 121.01万 4.17万 861.19万
收到其他与经营活动有关的现金 11,026.28万 4,931.9万 7,579.59万 2,342.6万
经营活动现金流入小计 457,171.21万 304,350.68万 150,486.17万 594,758.11万
购买商品、接受劳务支付的现金 388,444.17万 252,700.34万 131,999.98万 441,686.15万
支付给职工以及为职工支付的现金 62,071.08万 42,670.92万 23,731.64万 79,579.34万
支付的各项税费 8,719.14万 7,450.71万 2,213.22万 12,849.94万
支付其他与经营活动有关的现金 24,878.04万 17,187.65万 25,372.7万 27,470.31万
经营活动现金流出小计 484,112.43万 320,009.62万 183,317.54万 561,585.73万
经营活动产生的现金流量净额 -26,941.22万 -15,658.94万 -32,831.37万 33,172.37万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 303,220.61万 232,749.87万 12,969.51万 99,784.81万
取得投资收益收到的现金 2,528.45万 2,444.37万 1,125.73万 2,439.11万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9.49万 4.36万 3.15万 22,541.04万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 299.04万 299.04万 299.04万 3,309.72万
收到其他与投资活动有关的现金 6,051.44万 5,751.19万 5,353.1万 8,886.64万
投资活动现金流入小计 312,109.03万 241,248.83万 19,750.53万 136,961.31万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,419.54万 21,811.35万 13,215.11万 42,583.09万
投资支付的现金 340,850.32万 254,838.13万 22,332.04万 116,810.28万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 500万 500万 -- 1,605.92万
支付其他与投资活动有关的现金 9,139万 7,957.5万 21,117.5万 11,780万
投资活动现金流出小计 376,908.86万 285,106.97万 56,664.65万 172,779.29万
投资活动产生的现金流量净额 -64,799.83万 -43,858.14万 -36,914.12万 -35,817.98万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 244,033.89万 6,005.79万 6,000.74万 17,679.82万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 105,991.05万 68,783.46万 32,495.88万 130,449.18万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 1,214.19万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 350,024.94万 74,789.25万 38,496.62万 149,343.19万
偿还债务支付的现金 108,945.64万 68,938.68万 29,382.74万 146,772.6万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,845.06万 11,421.46万 5,830.44万 11,470.14万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,462.2万 1,039.03万 624.28万 4,575.68万
筹资活动现金流出小计 126,252.89万 81,399.17万 35,837.46万 162,818.42万
筹资活动产生的现金流量净额 223,772.05万 -6,609.91万 2,659.16万 -13,475.23万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -259.16万 -118.81万 -418.57万 1,253.19万
现金及现金等价物净增加额 131,771.85万 -66,245.81万 -67,504.9万 -14,867.65万
期初现金及现金等价物余额 150,760.75万 150,760.75万 150,760.75万 165,628.4万
期末现金及现金等价物余额 282,532.59万 84,514.93万 83,255.84万 150,760.75万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,119.5万 -- 10,631.16万
加:资产减值准备 -- 3,432.04万 -- 4,530.9万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,182.01万 -- 3,568.13万
无形资产摊销 -- 2,361.85万 -- 4,938.17万
长期待摊费用摊销 -- 143.49万 -- 147.21万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 26.82万 -- 51.88万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 4,230.53万 -- 7,243.06万
投资损失 -- -1,200.65万 -- -5,112.16万
递延所得税资产减少 -- -1,470.9万 -- -1,986.64万
递延所得税负债增加 -- -18.47万 -- -28.97万
存货的减少 -- -11,908.41万 -- 3,517.62万
经营性应收项目的减少 -- 11,665.53万 -- -39,472.26万
经营性应付项目的增加 -- -27,607.46万 -- 45,945.52万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -614.83万 -- -801.26万
经营活动产生的现金流量净额 -- -15,658.94万 -- 33,172.37万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 84,514.93万 -- 150,760.75万
减:现金的期初余额 -- 150,760.75万 -- 165,628.4万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -66,245.81万 -- -14,867.65万