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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 503,458.21万 154,147万 630,729.5万 445,757.67万
收到的税费返还 462.57万 237.72万 713.76万 387.26万
收到其他与经营活动有关的现金 19,541.39万 8,377.84万 11,544.66万 11,026.28万
经营活动现金流入小计 523,462.17万 162,762.55万 642,987.92万 457,171.21万
购买商品、接受劳务支付的现金 431,217万 187,130.4万 503,843.91万 388,444.17万
支付给职工以及为职工支付的现金 81,547.12万 25,019.62万 82,589万 62,071.08万
支付的各项税费 7,465.03万 3,221.26万 12,950.98万 8,719.14万
支付其他与经营活动有关的现金 36,608.3万 23,516.38万 30,653.84万 24,878.04万
经营活动现金流出小计 556,837.44万 238,887.66万 630,037.73万 484,112.43万
经营活动产生的现金流量净额 -33,375.27万 -76,125.1万 12,950.19万 -26,941.22万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 691,956.59万 309,110万 598,921.7万 303,220.61万
取得投资收益收到的现金 2,306.49万 1,063.66万 6,503.56万 2,528.45万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8.49万 1.56万 13.73万 9.49万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 882.15万 0万 250.23万 299.04万
收到其他与投资活动有关的现金 6,441.21万 524.77万 19,330.56万 6,051.44万
投资活动现金流入小计 701,594.93万 310,699.99万 625,019.78万 312,109.03万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,404.13万 4,044.33万 36,968.83万 26,419.54万
投资支付的现金 788,850.51万 275,326.33万 725,554.51万 340,850.32万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 67,340.18万 -- 0万 500万
支付其他与投资活动有关的现金 78,442.02万 18,000万 1,000万 9,139万
投资活动现金流出小计 945,036.84万 297,370.66万 763,523.34万 376,908.86万
投资活动产生的现金流量净额 -243,441.91万 13,329.33万 -138,503.56万 -64,799.83万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 9,051.89万 9,380.59万 244,034.05万 244,033.89万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 253,971.3万 94,839.38万 111,698.14万 105,991.05万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0万 --
发行债券收到的现金 30,514万 30,648.73万 -- --
筹资活动现金流入小计 293,537.19万 134,868.71万 355,732.19万 350,024.94万
偿还债务支付的现金 73,674.65万 26,993.5万 136,208.87万 108,945.64万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,531.04万 8,427.92万 13,435.93万 12,845.06万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 11,693.35万 654.72万 4,917.2万 4,462.2万
筹资活动现金流出小计 100,899.03万 36,076.13万 154,562万 126,252.89万
筹资活动产生的现金流量净额 192,638.16万 98,792.58万 201,170.18万 223,772.05万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,895.19万 -180.53万 499.17万 -259.16万
现金及现金等价物净增加额 -86,074.22万 35,816.28万 76,115.99万 131,771.85万
期初现金及现金等价物余额 226,876.73万 226,876.73万 150,760.75万 150,760.75万
期末现金及现金等价物余额 140,802.51万 262,693.01万 226,876.73万 282,532.59万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 3,998.14万 --
加:资产减值准备 -- -- 7,383.19万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 4,332.11万 --
无形资产摊销 -- -- 7,399.14万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 291.56万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 37.44万 --
固定资产报废损失 -- -- 0.36万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 7,102.4万 --
投资损失 -- -- -5,004.61万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,567.22万 --
递延所得税负债增加 -- -- -68.71万 --
存货的减少 -- -- -61,874.91万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -58,140.19万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 111,060.17万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -1,998.68万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 12,950.19万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 226,876.73万 --
减:现金的期初余额 -- -- 150,760.75万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 0万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 0万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 76,115.99万 --