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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 154,147万 630,729.5万 445,757.67万 299,297.76万
收到的税费返还 237.72万 713.76万 387.26万 121.01万
收到其他与经营活动有关的现金 8,377.84万 11,544.66万 11,026.28万 4,931.9万
经营活动现金流入小计 162,762.55万 642,987.92万 457,171.21万 304,350.68万
购买商品、接受劳务支付的现金 187,130.4万 503,843.91万 388,444.17万 252,700.34万
支付给职工以及为职工支付的现金 25,019.62万 82,589万 62,071.08万 42,670.92万
支付的各项税费 3,221.26万 12,950.98万 8,719.14万 7,450.71万
支付其他与经营活动有关的现金 23,516.38万 30,653.84万 24,878.04万 17,187.65万
经营活动现金流出小计 238,887.66万 630,037.73万 484,112.43万 320,009.62万
经营活动产生的现金流量净额 -76,125.1万 12,950.19万 -26,941.22万 -15,658.94万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 309,110万 598,921.7万 303,220.61万 232,749.87万
取得投资收益收到的现金 1,063.66万 6,503.56万 2,528.45万 2,444.37万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.56万 13.73万 9.49万 4.36万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0万 250.23万 299.04万 299.04万
收到其他与投资活动有关的现金 524.77万 19,330.56万 6,051.44万 5,751.19万
投资活动现金流入小计 310,699.99万 625,019.78万 312,109.03万 241,248.83万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,044.33万 36,968.83万 26,419.54万 21,811.35万
投资支付的现金 275,326.33万 725,554.51万 340,850.32万 254,838.13万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 0万 500万 500万
支付其他与投资活动有关的现金 18,000万 1,000万 9,139万 7,957.5万
投资活动现金流出小计 297,370.66万 763,523.34万 376,908.86万 285,106.97万
投资活动产生的现金流量净额 13,329.33万 -138,503.56万 -64,799.83万 -43,858.14万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 9,380.59万 244,034.05万 244,033.89万 6,005.79万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 94,839.38万 111,698.14万 105,991.05万 68,783.46万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 0万 -- --
发行债券收到的现金 30,648.73万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 134,868.71万 355,732.19万 350,024.94万 74,789.25万
偿还债务支付的现金 26,993.5万 136,208.87万 108,945.64万 68,938.68万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,427.92万 13,435.93万 12,845.06万 11,421.46万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 654.72万 4,917.2万 4,462.2万 1,039.03万
筹资活动现金流出小计 36,076.13万 154,562万 126,252.89万 81,399.17万
筹资活动产生的现金流量净额 98,792.58万 201,170.18万 223,772.05万 -6,609.91万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -180.53万 499.17万 -259.16万 -118.81万
现金及现金等价物净增加额 35,816.28万 76,115.99万 131,771.85万 -66,245.81万
期初现金及现金等价物余额 226,876.73万 150,760.75万 150,760.75万 150,760.75万
期末现金及现金等价物余额 262,693.01万 226,876.73万 282,532.59万 84,514.93万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,998.14万 -- 3,119.5万
加:资产减值准备 -- 7,383.19万 -- 3,432.04万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,332.11万 -- 2,182.01万
无形资产摊销 -- 7,399.14万 -- 2,361.85万
长期待摊费用摊销 -- 291.56万 -- 143.49万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 37.44万 -- 26.82万
固定资产报废损失 -- 0.36万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 7,102.4万 -- 4,230.53万
投资损失 -- -5,004.61万 -- -1,200.65万
递延所得税资产减少 -- -1,567.22万 -- -1,470.9万
递延所得税负债增加 -- -68.71万 -- -18.47万
存货的减少 -- -61,874.91万 -- -11,908.41万
经营性应收项目的减少 -- -58,140.19万 -- 11,665.53万
经营性应付项目的增加 -- 111,060.17万 -- -27,607.46万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -1,998.68万 -- -614.83万
经营活动产生的现金流量净额 -- 12,950.19万 -- -15,658.94万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 226,876.73万 -- 84,514.93万
减:现金的期初余额 -- 150,760.75万 -- 150,760.75万
现金等价物的期末余额 -- 0万 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 76,115.99万 -- -66,245.81万