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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 807,507.82万 264,611.63万 935,224.68万 646,332.46万
收到的税费返还 3,402.88万 147.08万 316.78万 311.8万
收到其他与经营活动有关的现金 9,962.69万 3,195.75万 10,456.19万 7,828.35万
经营活动现金流入小计 820,873.38万 267,954.46万 945,997.65万 654,472.61万
购买商品、接受劳务支付的现金 443,840.39万 141,529.36万 486,007.6万 337,381.58万
支付给职工以及为职工支付的现金 150,851.93万 52,136.46万 182,545.45万 128,584.36万
支付的各项税费 120,517.9万 41,480.73万 114,695.53万 80,259.2万
支付其他与经营活动有关的现金 21,967.56万 9,492.24万 28,370.58万 19,382.03万
经营活动现金流出小计 737,177.79万 244,638.78万 811,619.17万 565,607.16万
经营活动产生的现金流量净额 83,695.59万 23,315.68万 134,378.48万 88,865.45万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 288.13万 288.1万 440.1万 440.1万
取得投资收益收到的现金 6.74万 1.11万 16.38万 7.76万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
107.82万 5.24万 146.67万 97.3万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 324.56万 -- 1,825.8万 952.2万
投资活动现金流入小计 727.24万 294.45万 2,428.95万 1,497.36万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,332.44万 3,861.07万 16,153.84万 10,110.71万
投资支付的现金 30,288.1万 288.1万 440.1万 440.1万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 36.98万 5.59万 56.58万 50.6万
投资活动现金流出小计 77,657.52万 4,154.76万 16,650.52万 10,601.41万
投资活动产生的现金流量净额 -76,930.27万 -3,860.31万 -14,221.57万 -9,104.05万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 139,036.5万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 551,976.16万 210,849.29万 698,913.63万 543,647.31万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 180万 180万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 691,012.66万 210,849.29万 699,093.63万 543,827.31万
偿还债务支付的现金 642,613.36万 232,381.45万 766,632.6万 624,266.39万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,483.99万 7,462.5万 62,537.62万 36,375.41万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 284.65万 -- 395.47万 395.47万
筹资活动现金流出小计 688,381.99万 239,843.94万 829,565.69万 661,037.27万
筹资活动产生的现金流量净额 2,630.67万 -28,994.66万 -130,472.05万 -117,209.96万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -31.85万 -46.32万 -113.06万 -78.83万
现金及现金等价物净增加额 9,364.13万 -9,585.61万 -10,428.2万 -37,527.4万
期初现金及现金等价物余额 165,558.11万 165,558.11万 175,986.31万 175,986.31万
期末现金及现金等价物余额 174,922.24万 155,972.49万 165,558.11万 138,458.91万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 80,086.92万 --
加:资产减值准备 -- -- 10,323.44万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 90,391.57万 --
无形资产摊销 -- -- 2,103.31万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 6,594.51万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 45,370.76万 --
投资损失 -- -- -16.38万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,388.52万 --
递延所得税负债增加 -- -- -93.7万 --
存货的减少 -- -- -26,733.38万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -26,002.94万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -46,257.09万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 134,378.48万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 165,558.11万 --
减:现金的期初余额 -- -- 175,986.31万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -10,428.2万 --