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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 613,023.85万 424,611.63万 161,845.85万 1,129,382.85万
收到的税费返还 12,663.76万 5,200.17万 4,069.76万 22,191.06万
收到其他与经营活动有关的现金 6,763.2万 3,736.43万 3,362.8万 9,157.23万
经营活动现金流入小计 632,450.81万 433,548.23万 169,278.41万 1,160,731.15万
购买商品、接受劳务支付的现金 488,248.57万 318,923.06万 166,300.24万 691,441.69万
支付给职工以及为职工支付的现金 68,296.73万 47,237.01万 29,372.86万 111,086.21万
支付的各项税费 49,267.89万 29,923.28万 24,180.96万 93,950.05万
支付其他与经营活动有关的现金 63,179.46万 40,188.02万 21,566.49万 81,819.98万
经营活动现金流出小计 668,992.64万 436,271.36万 241,420.55万 978,297.93万
经营活动产生的现金流量净额 -36,541.83万 -2,723.13万 -72,142.14万 182,433.22万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
64.26万 20.18万 12.62万 25.26万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 64.26万 20.18万 12.62万 25.26万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,717.53万 2,260.31万 1,674.5万 9,302.76万
投资支付的现金 300万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 30,720万 30,720万 -- 23,040万
投资活动现金流出小计 34,737.53万 32,980.31万 1,674.5万 32,342.76万
投资活动产生的现金流量净额 -34,673.27万 -32,960.13万 -1,661.87万 -32,317.5万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,500万 500万 500万 8,200万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,500万 500万 500万 8,200万
偿还债务支付的现金 4,500万 500万 500万 9,800万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,500.22万 73,215.41万 463.71万 66,325.55万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 78,000.22万 73,715.41万 963.71万 76,125.55万
筹资活动产生的现金流量净额 -75,500.22万 -73,215.41万 -463.71万 -67,925.55万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1.76万 0.89万 0.97万 6.06万
现金及现金等价物净增加额 -146,713.56万 -108,897.78万 -74,266.76万 82,196.22万
期初现金及现金等价物余额 448,756.54万 448,756.54万 448,756.54万 366,560.32万
期末现金及现金等价物余额 302,042.98万 339,858.76万 374,489.78万 448,756.54万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 33,627.03万 -- 145,124.98万
加:资产减值准备 -- 4,182.82万 -- 3,470.36万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,505.76万 -- 6,584.3万
无形资产摊销 -- 2,218.09万 -- 4,191.17万
长期待摊费用摊销 -- 320.04万 -- 404.89万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -0.38万 -- -7.82万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 307.69万 -- 321.88万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -214.52万 -- -1,925.39万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -41,423.37万 -- 10,090.81万
经营性应收项目的减少 -- 29,251.67万 -- -44,292.25万
经营性应付项目的增加 -- -34,497.96万 -- 58,470.31万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -2,723.13万 -- 182,433.22万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 339,858.76万 -- 448,756.54万
减:现金的期初余额 -- 448,756.54万 -- 366,560.32万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -108,897.78万 -- 82,196.22万