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基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 193 
新进基金家数 149 
加仓基金家数 12 
减仓基金家数 22 
退出基金家数 23 
持股总数(万股) 21,722 
总持仓变化(万股) 10,468 
总持仓占流通盘比例 7.4% 
总持股市值(万元) 460,079.84 

截止2019-12-31主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
257030  国联安德盛优势混合型证券投资基金  1,100,000  10.6  10  23,298,000  5.58  0.04 
202101  南方宝元债券型基金  1,000,000  1.73  21,180,000  0.39  0.03 
519180  万家180指数证券投资基金  336,997  0.54  3.89  7,137,596.5  0.51  0.01 
121001  国投瑞银融华债券型证券投资基金  139,700  5.75  -9.43  2,958,846  1.19 
240002  华宝宝康灵活配置证券投资基金  18,669  0.15  395,409.41  0.11 
255010  国联安德盛稳健证券投资基金  300,000  8.87  6,354,000  4.08  0.01 
050002  博时裕富沪深300指数证券投资基金  130,600  0.05  -69.38  2,766,108  0.04 
166002  中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  2,317,926  0.77  49,093,672  0.56  0.08 
519087  新华优选分红混合型证券投资基金  300,000  0.6  6,354,000  0.51  0.01 
160105  南方积极配置混合型证券投资基金  883,065  2.93  18,703,316  2.63  0.03 
202005  南方成份精选混合型证券投资基金  4,392,508  2.68  93,033,320  2.42  0.15 
202009  南方盛元红利混合型证券投资基金  505,000  1.41  10,695,900  1.28  0.02 
050010  博时特许价值混合型证券投资基金  155,730  0.74  -41.24  3,298,361.5  0.6  0.01 
450004  富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金  253,668  2.7  -3.2  5,372,688  2.31  0.01 
450007  富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金  237,700  6.36  5.27  5,034,486  5.89  0.01 
202015  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,200  0.27  -0.7  25,416 
470007  汇添富上证综合指数证券投资基金  91,202  0.19  -2.75  1,931,658.38  0.18 
110020  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金  6,000  0.32  -1  127,080 
450008  富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金  34,300  0.32  1.09  726,474  0.3 
240014  华宝中证100指数证券投资基金  160,600  0.48  6.56  3,401,508  0.45  0.01 
510010  上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金  143,800  0.88  0.55  3,045,684  0.87 
519686  交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,100  0.89  -0.06  44,478  0.01 
590003  中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金  779,923  16.77  -19  16,518,769  4.31  0.03 
510130  易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金  176,160  1.57  0.03  3,731,068.75  1.53  0.01 
510160  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金  69,300  0.27  -0.3  1,467,774  0.26 
202021  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,400  0.28  0.02  29,652  0.01 
202105  南方广利回报债券型证券投资基金  279,917  7.3  5,928,642  0.98  0.01 
202107  南方广利回报债券型证券投资基金  279,917  7.3  5,928,642  0.98  0.01 
163407  兴全沪深300指数增强型证券投资基金  1,348,800  0.61  65  28,567,584  0.55  0.05 
450009  富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金  818,254  0.64  -441.82  17,330,620  0.56  0.03 
398051  中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金  100,800  4.57  -4.58  2,134,944  3.33 
519116  浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金  29,500  0.2  1.26  624,810  0.19 
510220  上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金  30,800  0.82  0.42  652,344  0.8 
510210  上证综指交易型开放式指数证券投资基金  26,360  0.29  0.24  558,304.81  0.28 
202023  南方优选成长混合型证券投资基金  418,370  0.99  -8.16  8,861,077  0.72  0.01 
585001  东吴中证新兴产业指数证券投资基金  34,266  0.96  -0.64  725,753.88  0.91 
519099  新华灵活主题混合型证券投资基金  21,400  0.51  453,252  0.38 
450010  富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金  60,000  1.12  -3  1,270,800  0.87 
160808  长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金  7,697  7.57  -0.03  163,022.45  1.55 
150064  长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金  7,697  7.57  -0.03  163,022.45  1.55 
150065  长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金  7,697  7.57  -0.03  163,022.45  1.55 
080012  长盛电子信息产业混合型证券投资基金  1,918,473  8.91  175.07  40,633,260  3.31  0.07 
510300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金  6,671,633  0.35  124.54  141,305,184  0.35  0.23 
519034  海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金  42,860  8.34  -0.08  907,774.81  4.62 
460300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  15,000  0.4  1.3  317,700  0.01 
740101  长安沪深300非周期行业指数证券投资基金  15,313  0.66  -0.09  324,329.34  0.62 
202027  南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金  589,949  4.28  14  12,495,120  3.31  0.02 
510310  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金  1,532,118  0.35  21.55  32,450,260  0.35  0.05 
159925  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金  288,557  0.36  5.43  6,111,637.5  0.35  0.01 
000209  信诚新兴产业混合型证券投资基金  18,000  9.18  1.1  381,240  2.52 
000368  汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金  28,870  0.19  0.24  611,466.62  0.18 
000214  广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金  7,600  0.45  160,968  0.18 
000527  南方新优享灵活配置混合型证券投资基金  1,695,110  1.67  -570.8  35,902,428  1.48  0.06 
000409  鹏华环保产业股票型证券投资基金  451,500  10.35  6.38  9,562,770  3.99  0.02 
000535  长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金  330,000  12.23  10  6,989,400  7.49  0.01 
000566  华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金  284  -0.17  6,015.12 
000554  中国梦灵活配置混合型证券投资基金  230,769  2.57  4,887,687.5  2.31  0.01 
164304  新华中证环保产业指数分级证券投资基金  27,272  0.96  -0.61  577,620.94  0.91 
150190  新华中证环保产业指数分级证券投资基金  27,272  0.96  -0.61  577,620.94  0.91 
150191  新华中证环保产业指数分级证券投资基金  27,272  0.96  -0.61  577,620.94  0.91 
000753  华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金  131,400  0.84  2,783,052  0.67 
000754  华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金  131,400  0.84  2,783,052  0.67 
000696  汇添富环保行业股票型证券投资基金  3,500,000  5.45  35  74,130,000  4.55  0.12 
000761  富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金  175,000  0.89  9.86  3,706,500  0.82  0.01 
519130  海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金  160,000  6.73  -2.88  3,388,800  1.23  0.01 
000845  国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金  165,700  8.46  3,509,526  3.52  0.01 
000844  南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  38,400  0.65  -0.29  813,312  0.23 
160813  长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金  550,000  11.85  15  11,649,000  7.34  0.02 
000894  中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金  43,765  -13.1  926,942.69  0.55 
161026  富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金  3,695,103  1.19  -73.83  78,262,280  1.12  0.13 
150209  富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金  3,695,103  1.19  -73.83  78,262,280  1.12  0.13 
150210  富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金  3,695,103  1.19  -73.83  78,262,280  1.12  0.13 
000963  兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金  1,795,213  8.9  -3.15  38,022,612  7.36  0.06 
000967  华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金  64  -0.02  1,355.52 
000986  太平灵活配置混合型发起式证券投资基金  1,050,000  1.84  22,239,000  1.53  0.04 
001053  南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金  457,500  1.81  -176.73  9,689,850  1.62  0.02 
164508  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金  27,000  0.4  571,860  0.37 
150135  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金  27,000  0.4  571,860  0.37 
150136  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金  27,000  0.4  571,860  0.37 
164905  交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金  162,356  1.35  -3.82  3,438,700  1.27  0.01 
150217  交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金  162,356  1.35  -3.82  3,438,700  1.27  0.01 
150218  交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金  162,356  1.35  -3.82  3,438,700  1.27  0.01 
001040  新华策略精选股票型证券投资基金  200,000  0.76  4,236,000  0.68  0.01 
001164  中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金  99,925  2.54  2,116,411.5  0.29 
001165  中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金  99,925  2.54  2,116,411.5  0.29 
001173  中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金  67,100  1.11  3.75  1,421,178  0.94 
001174  中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金  67,100  1.11  3.75  1,421,178  0.94 
001158  工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金  3,590,014  10.12  76,036,496  4.04  0.12 
001181  南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金  575,144  1.6  -53.25  12,181,550  1.44  0.02 
001184  易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金  621,700  0.54  13,167,606  0.48  0.02 
001277  博时国企改革主题股票型证券投资基金  108,700  0.25  -2.11  2,302,266  0.22 
001272  兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金  574,300  7.3  12,163,674  6.16  0.02 
001279  中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金  218,500  4.2  -61.09  4,627,830  3.1  0.01 
168201  中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金  221,809  2.94  0.22  4,697,914.5  2.69  0.01 
150265  中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金  221,809  2.94  0.22  4,697,914.5  2.69  0.01 
150266  中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金  221,809  2.94  0.22  4,697,914.5  2.69  0.01 
160640  鹏华中证新能源指数分级证券投资基金  65,910  10.85  -0.14  1,395,973.75  4.31 
150279  鹏华中证新能源指数分级证券投资基金  65,910  10.85  -0.14  1,395,973.75  4.31 
150280  鹏华中证新能源指数分级证券投资基金  65,910  10.85  -0.14  1,395,973.75  4.31 
519756  交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金  520,000  2.55  -20  11,013,600  2.3  0.02 
160136  南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金  85,903  1.19  -1.03  1,819,425.5  1.11 
150295  南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金  85,903  1.19  -1.03  1,819,425.5  1.11 
150296  南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金  85,903  1.19  -1.03  1,819,425.5  1.11 
502006  易方达国企改革指数分级证券投资基金  137,921  1.19  -2.17  2,921,166.75  1.11 
502007  易方达国企改革指数分级证券投资基金  137,921  1.19  -2.17  2,921,166.75  1.11 
502008  易方达国企改革指数分级证券投资基金  137,921  1.19  -2.17  2,921,166.75  1.11 
001476  中银智能制造股票型证券投资基金  2,184,061  6.31  46,258,412  2.86  0.07 
519190  万家双利债券型证券投资基金  10,000  4.44  211,800  0.38 
164821  工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金  42,200  10.89  0.18  893,796  4.36 
150327  工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金  42,200  10.89  0.18  893,796  4.36 
150328  工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金  42,200  10.89  0.18  893,796  4.36 
510360  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金  581,121  0.32  6.17  12,308,143  0.32  0.02 
001885  中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  2,317,926  0.77  49,093,672  0.56  0.08 
001938  中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金  49,000,024  8.26  631.45  1,037,820,544  7.42  1.67 
002009  中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金  270,000  5.41  5,718,600  0.71  0.01 
002010  中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金  270,000  5.41  5,718,600  0.71  0.01 
002087  富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金  83,400  1.9  5.51  1,766,412  0.47 
002088  富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金  83,400  1.9  5.51  1,766,412  0.47 
002172  海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金  160,000  6.73  -2.88  3,388,800  1.23  0.01 
002103  招商康泰灵活配置混合型证券投资基金  81,800  3.79  1,732,524  0.62 
002330  兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金  179,000  4.63  -5.29  3,791,220  3.75  0.01 
001811  中欧明睿新常态混合型证券投资基金  18,000,036  8.18  -265.6  381,240,768  7.33  0.61 
002385  博时裕富沪深300指数证券投资基金  130,600  0.05  -69.38  2,766,108  0.04 
001917  招商量化精选股票型发起式证券投资基金  7,500  0.26  158,850  0.25 
002449  民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金  4,500  0.12  -0.48  95,310  0.07 
960022  博时裕富沪深300指数证券投资基金  130,600  0.05  -69.38  2,766,108  0.04 
960026  博时特许价值混合型证券投资基金  155,730  0.74  -41.24  3,298,361.5  0.6  0.01 
001809  中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金  640,000  16.88  13,555,200  9.05  0.02 
002574  招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金  148,700  3.7  3,149,466  0.61  0.01 
003161  南方安泰混合型证券投资基金  238,100  3.9  2.86  5,042,958  0.87  0.01 
003154  华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金  34,300  0.99  726,474  0.18 
003416  招商财经大数据策略股票型证券投资基金  8,800  1.19  0.67  186,384  1.12 
003295  南方安裕混合型证券投资基金  300,000  1.97  6,354,000  0.42  0.01 
002961  中欧双利债券型证券投资基金  700,000  4.13  20  14,826,000  0.74  0.02 
002962  中欧双利债券型证券投资基金  700,000  4.13  20  14,826,000  0.74  0.02 
002118  广发安盈灵活配置混合型证券投资基金  13,000  0.3  -1.6  275,340  0.24 
002119  广发安盈灵活配置混合型证券投资基金  13,000  0.3  -1.6  275,340  0.24 
003762  国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金  13,800  1.69  0.83  292,284  0.18 
003763  国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金  13,800  1.69  0.83  292,284  0.18 
003876  华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金  132,000  0.85  2,795,760  0.78 
512580  广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金  831,273  0.97  -8.65  17,606,362  0.96  0.03 
004237  中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  2,317,926  0.77  49,093,672  0.56  0.08 
673090  西部利得个股精选股票型证券投资基金  9,500  0.19  201,210  0.16 
004266  招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金  30,100  0.58  637,518  0.52 
004241  中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金  49,000,024  8.26  631.45  1,037,820,544  7.42  1.67 
004283  中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金  10,000  4.23  -1.5  211,800  0.3 
000762  汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  599,984  0.33  50  12,707,661  0.13  0.02 
004335  华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金  14,800  0.43  313,464  0.2 
004342  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,200  0.27  -0.7  25,416 
004346  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,400  0.28  0.02  29,652  0.01 
004442  中欧康裕混合型证券投资基金  200,000  3.46  4,236,000  0.48  0.01 
004455  中欧康裕混合型证券投资基金  200,000  3.46  4,236,000  0.48  0.01 
159953  广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金  11,500  1.21  0.21  243,570  1.19 
004517  南方安康混合型证券投资基金  50,000  1.59  1,059,000  0.38 
004636  中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金  640,000  16.88  13,555,200  9.05  0.02 
001771  南方量化灵活配置混合型证券投资基金  5,900  0.14  124,962  0.09 
004648  南方安睿混合型证券投资基金  50,000  1.36  1,059,000  0.28 
202212  南方平衡配置混合型证券投资基金  130,000  1.33  2,753,400  1.01 
005037  银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金  118,017  13.31  2.68  2,499,600  5.71 
005038  银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金  118,017  13.31  2.68  2,499,600  5.71 
501043  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  33,700  0.34  0.96  713,766  0.31 
501045  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  33,700  0.34  0.96  713,766  0.31 
005215  南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)  47,300  2.75  1,001,814  0.23 
005216  南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)  47,300  2.75  1,001,814  0.23 
004818  国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金  530,300  8.58  11,231,754  2.87  0.02 
004819  国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金  530,300  8.58  11,231,754  2.87  0.02 
004760  国寿安保稳瑞混合型证券投资基金  130,000  9.21  2,753,400  0.95 
004761  国寿安保稳瑞混合型证券投资基金  130,000  9.21  2,753,400  0.95 
005206  南方优选成长混合型证券投资基金  418,370  0.99  -8.16  8,861,077  0.72  0.01 
005207  南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金  589,949  4.28  14  12,495,120  3.31  0.02 
005409  华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金  41  -0.2  868.38 
202211  南方中证100指数证券投资基金  64,300  0.51  2.8  1,361,874  0.46 
005549  富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金  1,276,400  1.32  27,034,152  1.18  0.04 
005241  中欧时代智慧混合型证券投资基金  1,024,197  3.45  -25.75  21,692,492  2.73  0.03 
005242  中欧时代智慧混合型证券投资基金  1,024,197  3.45  -25.75  21,692,492  2.73  0.03 
005461  南方希元可转债债券型证券投资基金  123,700  6.92  2,619,966  0.94 
005691  南方中证100指数证券投资基金  64,300  0.51  2.8  1,361,874  0.46 
005761  招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金  286,900  0.34  -20.98  6,076,542  0.32  0.01 
005762  招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金  286,900  0.34  -20.98  6,076,542  0.32  0.01 
005607  华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金  2,000  0.1  42,360  0.1 
005608  华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金  2,000  0.1  42,360  0.1 
512160  MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  111,000  0.34  -6.04  2,350,980  0.33 
005765  中欧明睿新常态混合型证券投资基金  18,000,036  8.18  -265.6  381,240,768  7.33  0.61 
005742  南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金  103,600  2.07  -23.21  2,194,248  1.69 
512520  华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  51,700  0.34  -3.49  1,095,006  0.32 
512090  易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  80,100  0.33  -8.93  1,696,518  0.33 
005339  兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金  50,866  1.12  1.55  1,077,341.88  0.99 
001064  广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  1,000  2.14  -0.7  21,180 
002984  广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  1,000  2.14  -0.7  21,180 
005906  招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金  78,000  4.57  1,652,040  0.34 
005907  招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金  78,000  4.57  1,652,040  0.34 
003637  安信永鑫增强债券型证券投资基金  4,500  11.22  95,310  0.16 
003638  安信永鑫增强债券型证券投资基金  4,500  11.22  95,310  0.16 
006049  恒越研究精选混合型证券投资基金  26,495  6.59  -8.5  561,164.12  4.28 
007194  恒越研究精选混合型证券投资基金  26,495  6.59  -8.5  561,164.12  4.28 
006131  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  15,000  0.4  1.3  317,700  0.01 
165806  东吴沪深300指数型证券投资基金  1,350  0.36  0.03  28,593  0.34 
002670  万家沪深300指数增强型证券投资基金  8,300  0.07  175,794  0.07 
002671  万家沪深300指数增强型证券投资基金  8,300  0.07  175,794  0.07 
001531  招商安益灵活配置混合型证券投资基金  14,600  0.64  309,228  0.51 
671030  西部利得事件驱动股票型证券投资基金  2,900  0.29  61,422  0.24 
005729  南方人工智能主题混合型证券投资基金  229,000  6.27  4,850,220  5.2  0.01 
006209  中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  409,890  8.98  8,681,470  2.79  0.01 
165810  东吴沪深300指数型证券投资基金  1,350  0.36  0.03  28,593  0.34 
512960  博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金  16,775,717  2.57  -651.95  355,309,696  2.56  0.57 
006321  中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)  50,000  1.24  1,059,000  0.17 
006322  中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)  50,000  1.24  1,059,000  0.17 
512920  新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金  23,716  0.33  2.09  502,304.88  0.32 
006193  鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金  13,800  0.26  292,284  0.22 
006194  鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金  13,800  0.26  292,284  0.22 
006290  南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)  14,300  0.33  302,874  0.05 
006291  南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)  14,300  0.33  302,874  0.05 
000804  中信建投稳利混合型证券投资基金  97,000  11.29  -5.3  2,054,460  3.83 
006299  恒越核心精选混合型证券投资基金  105,000  7.09  -1.25  2,223,900  4.53 
006072  民生加银创新成长混合型证券投资基金  30,000  1.85  635,400  1.33 
005298  国开泰富睿富债券型证券投资基金  1,300  0.77  27,534  0.12 
006541  南方成份精选混合型证券投资基金  4,392,508  2.68  93,033,320  2.42  0.15 
006348  银华盛利混合型发起式证券投资基金  27,900  9.16  590,922  3.74 
006585  南方宝元债券型基金  1,000,000  1.73  21,180,000  0.39  0.03 
006586  南方安裕混合型证券投资基金  300,000  1.97  6,354,000  0.42  0.01 
006590  南方新优享灵活配置混合型证券投资基金  1,695,110  1.67  -570.8  35,902,428  1.48  0.06 
202213  南方核心竞争混合型证券投资基金  111,700  2.01  -11.11  2,365,806  1.48 
002293  南方益和灵活配置混合型证券投资基金  85,000  1.27  1,800,300  1.12 
006844  中信建投稳利混合型证券投资基金  97,000  11.29  -5.3  2,054,460  3.83 
168401  红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  40,000  3.12  847,200  2.69 
006364  招商丰韵混合型证券投资基金  99,300  1.36  2,103,174  0.94 
006365  招商丰韵混合型证券投资基金  99,300  1.36  2,103,174  0.94 
006973  太平睿盈混合型证券投资基金  50,000  1.32  1,059,000  0.28 
006600  人保沪深300指数型证券投资基金  55,400  0.36  3.37  1,173,372  0.33 
007085  招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金  148,700  3.7  3,149,466  0.61  0.01 
006529  中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金  920,280  1.8  19,491,530  0.96  0.03 
006530  中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金  920,280  1.8  19,491,530  0.96  0.03 
006863  国联安智能制造混合型证券投资基金  260,000  9.71  -12.6  5,506,800  6.11  0.01 
006991  民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)  149,947  0.76  3,175,877.5  0.07  0.01 
166025  中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金  13,118,473  10.87  -373.32  277,849,248  7.14  0.45 
007101  中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金  13,118,473  10.87  -373.32  277,849,248  7.14  0.45 
001932  国寿安保灵活优选混合型证券投资基金  170,000  10.27  3,600,600  1.14  0.01 
512910  广发中证100交易型开放式指数证券投资基金  123,720  0.43  2,620,389.5  0.43 
007135  广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  1,600  0.73  33,888  0.02 
007136  广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  1,600  0.73  33,888  0.02 
007193  恒越核心精选混合型证券投资基金  105,000  7.09  -1.25  2,223,900  4.53 
007192  恒越研究精选混合型证券投资基金  26,495  6.59  -8.5  561,164.12  4.28 
007339  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金  6,000  0.32  -1  127,080 
007405  华宝中证100指数证券投资基金  160,600  0.48  6.56  3,401,508  0.45  0.01 
007415  南方致远混合型证券投资基金  426,000  4.62  -1.4  9,022,680  1.04  0.01 
007416  南方致远混合型证券投资基金  426,000  4.62  -1.4  9,022,680  1.04  0.01 
512650  中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金  1,653,200  0.76  35,014,776  0.73  0.06 
007404  华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金  132,000  0.85  2,795,760  0.78 
007230  兴全沪深300指数增强型证券投资基金  1,348,800  0.61  65  28,567,584  0.55  0.05 
007538  永赢沪深300指数型发起式证券投资基金  49,700  0.35  1,052,646  0.32 
007539  永赢沪深300指数型发起式证券投资基金  49,700  0.35  1,052,646  0.32 
007305  国联安新科技混合型证券投资基金  200,000  8.71  4,236,000  1.99  0.01 
007541  新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金  200  0.51  4,236 
515800  中证800交易型开放式指数证券投资基金  591,500  0.27  12,527,970  0.25  0.02 
501086  华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)  26,000  0.47  550,680  0.44 
006801  新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金  103,300  9.2  2,187,894  2.35 
006802  新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金  103,300  9.2  2,187,894  2.35 
007770  同泰开泰混合型证券投资基金  490,000  8.18  10,378,200  7.12  0.02 
007771  同泰开泰混合型证券投资基金  490,000  8.18  10,378,200  7.12  0.02 
169105  东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  1,800,000  0.75  38,124,000  0.55  0.06 
007725  招商瑞文混合型证券投资基金  700,700  4.3  14,840,826  0.63  0.02 
007726  招商瑞文混合型证券投资基金  700,700  4.3  14,840,826  0.63  0.02 
159974  富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金  1,857,728  2.13  39,346,680  2.08  0.06 
515900  博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金  20,890,116  2.87  442,452,672  2.81  0.71 
515600  广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金  9,864,323  2.71  84.08  208,926,368  2.58  0.34 
515680  嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金  15,811,047  8.44  72.28  334,877,984  2.72  0.54 
007669  太平睿盈混合型证券投资基金  50,000  1.32  1,059,000  0.28 
007733  南方智锐混合型证券投资基金  475,668  0.29  10,074,648  0.19  0.02 
007734  南方智锐混合型证券投资基金  475,668  0.29  10,074,648  0.19  0.02 
515810  易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金  47,200  0.25  999,696  0.25 
007839  中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金  9,200  0.95  194,856  0.02 
007840  中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金  9,200  0.95  194,856  0.02 
006123  中融高股息精选混合型证券投资基金  278,807  0.87  5,905,132.5  0.67  0.01 
006124  中融高股息精选混合型证券投资基金  278,807  0.87  5,905,132.5  0.67  0.01 
007950  招商量化精选股票型发起式证券投资基金  7,500  0.26  158,850  0.25 
007952  招商财经大数据策略股票型证券投资基金  8,800  1.19  0.67  186,384  1.12 
007856  易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  700  0.48  14,826  0.02 
007857  易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  700  0.48  14,826  0.02 
008140  汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  599,984  0.33  50  12,707,661  0.13  0.02 
008220  兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金  50,866  1.12  1.55  1,077,341.88  0.99 
164508  富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)  27,000    571,860  0.37