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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 25,360.25万 124,616.4万 71,160.69万 40,343.89万
收到的税费返还 540.99万 2,893.65万 1,783.12万 961.86万
收到其他与经营活动有关的现金 474.09万 3,792.01万 1,767.58万 770.43万
经营活动现金流入小计 26,375.33万 131,302.05万 74,711.39万 42,076.17万
购买商品、接受劳务支付的现金 17,958.38万 69,525.88万 41,710.16万 23,641.53万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,985.35万 22,835.36万 17,916.23万 11,349.51万
支付的各项税费 2,155.3万 5,440.58万 3,632.12万 2,031.89万
支付其他与经营活动有关的现金 2,212.5万 11,284.43万 8,091.09万 4,418.68万
经营活动现金流出小计 29,311.53万 109,086.25万 71,349.59万 41,441.61万
经营活动产生的现金流量净额 -2,936.2万 22,215.8万 3,361.8万 634.56万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.57万 6.44万 5.37万 1.54万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 0.57万 6.44万 5.37万 1.54万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,710.3万 7,770.67万 9,946.04万 8,163.68万
投资支付的现金 -- 16,700万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 2,740.3万 24,470.67万 9,946.04万 8,163.68万
投资活动产生的现金流量净额 -2,739.74万 -24,464.23万 -9,940.68万 -8,162.14万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 496.65万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 15,500万 73,671.8万 41,773万 35,675万
收到其他与筹资活动有关的现金 631.44万 3,272.76万 1,093.4万 329.49万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 16,131.44万 77,441.21万 42,866.4万 36,004.49万
偿还债务支付的现金 6,935.99万 62,253.64万 30,941.08万 21,381.63万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 910万 5,504.78万 4,494.14万 1,770.98万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 585.09万 9,586.18万 4,537.35万 3,774.33万
筹资活动现金流出小计 8,431.08万 77,344.6万 39,972.57万 26,926.94万
筹资活动产生的现金流量净额 7,700.36万 96.61万 2,893.83万 9,077.55万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -10.78万 53.85万 14.25万 9.13万
现金及现金等价物净增加额 2,013.65万 -2,097.97万 -3,670.8万 1,559.1万
期初现金及现金等价物余额 10,941.01万 13,038.97万 13,038.97万 13,038.97万
期末现金及现金等价物余额 12,954.65万 10,941万 9,368.17万 14,598.07万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,734.63万 -- -2,264.35万
加:资产减值准备 -- 3,550.91万 -- -143.91万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 7,290.35万 -- 3,217.33万
无形资产摊销 -- 598.02万 -- 288.91万
长期待摊费用摊销 -- 23.6万 -- 10.1万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 157.32万 -- 0.15万
固定资产报废损失 -- -- -- 4.45万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 4,311.96万 -- 2,252.54万
投资损失 -- -57.37万 -- 32.78万
递延所得税资产减少 -- -533.32万 -- 71.71万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 68.73万 -- -7,468.4万
经营性应收项目的减少 -- 9,408.14万 -- -8,219.06万
经营性应付项目的增加 -- -7,699.39万 -- 12,852.31万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 2,362.22万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 22,215.8万 -- 634.56万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 10,941万 -- 14,598.07万
减:现金的期初余额 -- 13,038.97万 -- 13,038.97万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -2,097.97万 -- 1,559.1万