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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 326,308.64万 222,588.19万 147,602.89万 83,316.65万
收到的税费返还 -- 433.85万 433.85万 433.85万
收到其他与经营活动有关的现金 10,097.14万 5,781.06万 2,707.14万 2,432.77万
经营活动现金流入小计 336,405.78万 228,803.1万 150,743.88万 86,183.27万
购买商品、接受劳务支付的现金 376,904.8万 142,738.96万 95,622.03万 61,138.83万
支付给职工以及为职工支付的现金 21,549万 15,757.53万 10,224.85万 5,204.88万
支付的各项税费 22,363.9万 17,675.24万 14,951.59万 7,399.13万
支付其他与经营活动有关的现金 22,777.6万 14,702.68万 9,815.69万 5,997.95万
经营活动现金流出小计 443,595.31万 190,874.41万 130,614.17万 79,740.79万
经营活动产生的现金流量净额 -107,189.54万 37,928.69万 20,129.71万 6,442.48万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 50,361.65万 361.65万 257.82万 --
取得投资收益收到的现金 3,084.13万 2,851.1万 2,070.49万 2,011.95万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
49.46万 16.28万 16.28万 0.28万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 53,495.24万 3,229.03万 2,344.59万 2,012.23万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,731.71万 4,148.62万 2,537.56万 1,275.84万
投资支付的现金 149,900万 99,900万 -- 60万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 165,631.71万 104,048.62万 2,537.56万 1,335.84万
投资活动产生的现金流量净额 -112,136.47万 -100,819.59万 -192.97万 676.39万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 178,950万 178,863.95万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 73,220万 24,000万 22,000万 12,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 132,728.99万 11,035.86万 9,740万 8,740万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 384,898.98万 213,899.81万 31,740万 20,740万
偿还债务支付的现金 78,697万 61,997万 51,567万 30,567万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,373.24万 12,687.77万 9,319.26万 6,354.07万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 157.14万 -- 753.58万 3,599.26万
筹资活动现金流出小计 95,227.39万 74,684.77万 61,639.84万 40,520.32万
筹资活动产生的现金流量净额 289,671.6万 139,215.04万 -29,899.84万 -19,780.32万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1.45万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 70,347.04万 76,324.14万 -9,963.11万 -12,661.46万
期初现金及现金等价物余额 74,470.44万 74,436.45万 74,436.45万 74,436.45万
期末现金及现金等价物余额 144,817.49万 150,760.59万 64,473.35万 61,774.99万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 17,636.63万 -- 6,521.66万 --
加:资产减值准备 237.18万 -- -816.14万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,416.48万 -- 2,066.14万 --
无形资产摊销 1,271.65万 -- 406.1万 --
长期待摊费用摊销 4,238.27万 -- 1,962.69万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 47.92万 -- 27.67万 --
固定资产报废损失 0万 -- 0万 --
公允价值变动损失 0万 -- 0万 --
财务费用 5,189.56万 -- 2,570.7万 --
投资损失 -4,384.65万 -- -1,800.26万 --
递延所得税资产减少 112.35万 -- -7.43万 --
递延所得税负债增加 0万 -- 0万 --
存货的减少 -131,227.14万 -- 30,025.36万 --
经营性应收项目的减少 6,788.08万 -- -1,463.39万 --
经营性应付项目的增加 -11,515.86万 -- -19,363.39万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 -- 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -107,189.54万 -- 20,129.71万 --
2、债务转为资本 0万 -- 0万 --
3、一年内到期的可转换公司债券 0万 -- 0万 --
4、融资租入固定资产 0万 -- 0万 --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 144,817.49万 -- 64,473.35万 --
减:现金的期初余额 74,470.44万 -- 74,436.45万 --
现金等价物的期末余额 0万 -- 0万 --
减:现金等价物的期初余额 0万 -- 0万 --
现金及现金等价物净增加额 70,347.04万 -- -9,963.11万 --