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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 81,839.45万 326,308.64万 222,588.19万 147,602.89万
收到的税费返还 -- -- 433.85万 433.85万
收到其他与经营活动有关的现金 14,334.93万 10,097.14万 5,781.06万 2,707.14万
经营活动现金流入小计 96,174.38万 336,405.78万 228,803.1万 150,743.88万
购买商品、接受劳务支付的现金 114,792.27万 376,904.8万 142,738.96万 95,622.03万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,115.43万 21,549万 15,757.53万 10,224.85万
支付的各项税费 9,713.11万 22,363.9万 17,675.24万 14,951.59万
支付其他与经营活动有关的现金 74,307.05万 22,777.6万 14,702.68万 9,815.69万
经营活动现金流出小计 204,927.86万 443,595.31万 190,874.41万 130,614.17万
经营活动产生的现金流量净额 -108,753.48万 -107,189.54万 37,928.69万 20,129.71万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10,000万 50,361.65万 361.65万 257.82万
取得投资收益收到的现金 230.54万 3,084.13万 2,851.1万 2,070.49万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
15.03万 49.46万 16.28万 16.28万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 10,245.57万 53,495.24万 3,229.03万 2,344.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,648.85万 15,731.71万 4,148.62万 2,537.56万
投资支付的现金 15,000万 149,900万 99,900万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 16,648.85万 165,631.71万 104,048.62万 2,537.56万
投资活动产生的现金流量净额 -6,403.28万 -112,136.47万 -100,819.59万 -192.97万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 750万 178,950万 178,863.95万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 15,000万 73,220万 24,000万 22,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 166,962.08万 132,728.99万 11,035.86万 9,740万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 182,712.08万 384,898.98万 213,899.81万 31,740万
偿还债务支付的现金 20,050万 78,697万 61,997万 51,567万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,700.45万 16,373.24万 12,687.77万 9,319.26万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 9,385.56万 157.14万 -- 753.58万
筹资活动现金流出小计 33,136.02万 95,227.39万 74,684.77万 61,639.84万
筹资活动产生的现金流量净额 149,576.07万 289,671.6万 139,215.04万 -29,899.84万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.19万 1.45万 -- --
现金及现金等价物净增加额 34,419.12万 70,347.04万 76,324.14万 -9,963.11万
期初现金及现金等价物余额 144,817.49万 74,470.44万 74,436.45万 74,436.45万
期末现金及现金等价物余额 179,236.6万 144,817.49万 150,760.59万 64,473.35万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 17,636.63万 -- 6,521.66万
加:资产减值准备 -- 237.18万 -- -816.14万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,416.48万 -- 2,066.14万
无形资产摊销 -- 1,271.65万 -- 406.1万
长期待摊费用摊销 -- 4,238.27万 -- 1,962.69万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 47.92万 -- 27.67万
固定资产报废损失 -- 0万 -- 0万
公允价值变动损失 -- 0万 -- 0万
财务费用 -- 5,189.56万 -- 2,570.7万
投资损失 -- -4,384.65万 -- -1,800.26万
递延所得税资产减少 -- 112.35万 -- -7.43万
递延所得税负债增加 -- 0万 -- 0万
存货的减少 -- -131,227.14万 -- 30,025.36万
经营性应收项目的减少 -- 6,788.08万 -- -1,463.39万
经营性应付项目的增加 -- -11,515.86万 -- -19,363.39万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 0万 -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -107,189.54万 -- 20,129.71万
2、债务转为资本 -- 0万 -- 0万
3、一年内到期的可转换公司债券 -- 0万 -- 0万
4、融资租入固定资产 -- 0万 -- 0万
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 144,817.49万 -- 64,473.35万
减:现金的期初余额 -- 74,470.44万 -- 74,436.45万
现金等价物的期末余额 -- 0万 -- 0万
减:现金等价物的期初余额 -- 0万 -- 0万
现金及现金等价物净增加额 -- 70,347.04万 -- -9,963.11万