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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 346,992.93万 245,982.34万 116,648.8万 469,315.31万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 29,472.18万 16,831.59万 9,095.85万 23,072.77万
经营活动现金流入小计 376,465.11万 262,813.93万 125,744.65万 492,388.08万
购买商品、接受劳务支付的现金 287,707.89万 209,019.46万 87,095.47万 354,017.27万
支付给职工以及为职工支付的现金 51,416.23万 34,570.77万 16,830.73万 71,330.15万
支付的各项税费 22,291.63万 12,631.96万 6,768.76万 27,765.61万
支付其他与经营活动有关的现金 13,229.71万 5,277.65万 8,757.25万 26,878.36万
经营活动现金流出小计 374,645.46万 261,499.84万 119,452.21万 479,991.39万
经营活动产生的现金流量净额 1,819.65万 1,314.09万 6,292.44万 12,396.69万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- 11.22万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 -- -- -- 11.22万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,320.34万 10,860.09万 8,172.43万 28,093.06万
投资支付的现金 -- -- -- 364.12万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 13,320.34万 10,860.09万 8,172.43万 28,457.19万
投资活动产生的现金流量净额 -13,320.34万 -10,860.09万 -8,172.43万 -28,445.97万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,000万 3,000万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 456,205.05万 303,425.9万 85,026.2万 478,618.11万
收到其他与筹资活动有关的现金 66,239万 -- 5,764.5万 22,441.8万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 525,444.05万 306,425.9万 90,790.7万 501,059.91万
偿还债务支付的现金 310,457.72万 251,201.52万 82,667.8万 419,945.73万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,919.34万 19,440.86万 7,821.82万 45,931.73万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 175,204.05万 33,389.44万 19,806.36万 15,988.04万
筹资活动现金流出小计 513,581.11万 304,031.82万 110,295.99万 481,865.5万
筹资活动产生的现金流量净额 11,862.95万 2,394.08万 -19,505.29万 19,194.41万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -375.18万 -290.41万 -29.59万 8.61万
现金及现金等价物净增加额 -12.92万 -7,442.34万 -21,414.88万 3,153.74万
期初现金及现金等价物余额 27,181.25万 27,181.25万 27,181.25万 24,027.51万
期末现金及现金等价物余额 27,168.33万 19,738.91万 5,766.37万 27,181.25万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 10,399.76万 -- 19,673.28万
加:资产减值准备 -- 990.76万 -- 6,013.06万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 8,951.64万 -- 12,144.22万
无形资产摊销 -- 1,281.97万 -- 2,572.11万
长期待摊费用摊销 -- 269.6万 -- 466.2万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- -0.04万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 17,404.1万 -- 42,951.7万
投资损失 -- 163.59万 -- 375.1万
递延所得税资产减少 -- -148.61万 -- -718.87万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 6,091.32万 -- -28,007.07万
经营性应收项目的减少 -- -26,988.02万 -- -85,563.68万
经营性应付项目的增加 -- -17,102.02万 -- 42,490.68万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 1,314.09万 -- 12,396.69万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 19,738.91万 -- 27,181.25万
减:现金的期初余额 -- 27,181.25万 -- 24,027.51万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -7,442.34万 -- 3,153.74万