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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,431,843.74万 601,163.69万 1,988,111.88万 1,354,314.11万
收到的税费返还 17.22万 5.89万 14.82万 10.28万
收到其他与经营活动有关的现金 33,522.25万 12,121.06万 50,399.66万 41,553.36万
经营活动现金流入小计 1,465,383.21万 613,290.64万 2,038,526.36万 1,395,877.75万
购买商品、接受劳务支付的现金 991,483.37万 408,042.18万 1,164,258.71万 851,179.01万
支付给职工以及为职工支付的现金 98,931.96万 58,734.7万 114,883.29万 92,765.88万
支付的各项税费 222,033.7万 84,201.01万 239,902.83万 217,839.59万
支付其他与经营活动有关的现金 160,261.22万 45,450.44万 226,703.45万 168,806.06万
经营活动现金流出小计 1,472,710.25万 596,428.33万 1,745,748.28万 1,330,590.55万
经营活动产生的现金流量净额 -7,327.03万 16,862.31万 292,778.07万 65,287.2万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 6,558.23万 -- 56,500.52万 5,000万
取得投资收益收到的现金 689.38万 47.94万 4,025.46万 3,997.67万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
987.05万 -- 1,011.72万 956.52万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 8,234.66万 47.94万 61,537.7万 9,954.2万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,836.07万 14,448.91万 67,631.94万 50,402.56万
投资支付的现金 91,587.7万 24,817.1万 51,998.97万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 131,423.77万 39,266.01万 119,630.9万 50,402.56万
投资活动产生的现金流量净额 -123,189.11万 -39,218.07万 -58,093.2万 -40,448.37万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 50,000万 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 50,000万 -- -- --
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 212,413.82万 186.62万 148,261.01万 148,261.01万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,336.02万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 215,749.84万 186.62万 148,261.01万 148,261.01万
筹资活动产生的现金流量净额 -165,749.84万 -186.62万 -148,261.01万 -148,261.01万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -200.33万 -28.79万 242.16万 114.21万
现金及现金等价物净增加额 -296,466.31万 -22,571.16万 86,666.02万 -123,307.97万
期初现金及现金等价物余额 689,258.7万 689,258.7万 602,592.68万 602,592.68万
期末现金及现金等价物余额 392,792.39万 666,687.54万 689,258.7万 479,284.71万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 312,313.45万 --
加:资产减值准备 -- -- 18,796.07万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 21,320.03万 --
无形资产摊销 -- -- 2,099.24万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 5,488.5万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -117.76万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -10.78万 --
财务费用 -- -- 7.69万 --
投资损失 -- -- -4,025.46万 --
递延所得税资产减少 -- -- -7,791.78万 --
递延所得税负债增加 -- -- -146.06万 --
存货的减少 -- -- 88,040.97万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -52,559.61万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -90,636.42万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 292,778.07万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 689,258.7万 --
减:现金的期初余额 -- -- 602,592.68万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 86,666.02万 --