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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 243,296.66万 98,436.39万 323,352.86万 218,055.52万
收到的税费返还 17.19万 -- 136.78万 113.74万
收到其他与经营活动有关的现金 83,251.23万 11,825.64万 149,343.65万 93,375.09万
经营活动现金流入小计 326,565.07万 110,262.03万 472,833.29万 311,544.36万
购买商品、接受劳务支付的现金 157,369.22万 60,606.6万 254,827.61万 183,270.54万
支付给职工以及为职工支付的现金 49,779.47万 17,985.47万 71,793.77万 51,031.92万
支付的各项税费 19,250.55万 6,637.88万 23,514.25万 15,885.5万
支付其他与经营活动有关的现金 112,721.12万 35,591.05万 97,414.38万 94,713.85万
经营活动现金流出小计 339,120.36万 120,821万 447,550.01万 344,901.81万
经营活动产生的现金流量净额 -12,555.28万 -10,558.97万 25,283.27万 -33,357.45万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12.33万 -- 1,447.21万 552.7万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 656.27万
投资活动现金流入小计 12.33万 -- 1,447.21万 1,208.97万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,580.18万 5,528.03万 25,796.48万 20,229.13万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 17,580.18万 5,528.03万 25,796.48万 20,229.13万
投资活动产生的现金流量净额 -17,567.85万 -5,528.03万 -24,349.27万 -19,020.17万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 188,000万 64,700万 244,500万 178,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 2,308万 -- 4,705.27万 774万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 190,308万 64,700万 249,205.27万 179,274万
偿还债务支付的现金 193,300万 60,200万 343,150万 254,950万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,566.99万 3,348.34万 24,416.55万 13,642.95万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 202,866.99万 63,548.34万 367,566.55万 268,592.95万
筹资活动产生的现金流量净额 -12,558.99万 1,151.66万 -118,361.28万 -89,318.95万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -42,682.12万 -14,935.35万 -117,427.28万 -141,696.57万
期初现金及现金等价物余额 126,516.41万 126,516.41万 243,943.69万 243,287.42万
期末现金及现金等价物余额 83,834.28万 111,581.06万 126,516.41万 101,590.85万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -214,334.91万 --
加:资产减值准备 -- -- 182,574.26万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 15,791.69万 --
无形资产摊销 -- -- 3,218.07万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 167.33万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 159.85万 --
固定资产报废损失 -- -- 4.98万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 19,584.79万 --
投资损失 -- -- -334.09万 --
递延所得税资产减少 -- -- 2,885.93万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 1,664.72万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 34,559.26万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -20,658.62万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 25,283.27万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 126,516.41万 --
减:现金的期初余额 -- -- 243,943.69万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -117,427.28万 --