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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 552,399.22万 746,467.72万 518,128.25万 303,535万
收到的税费返还 2,904.81万 1,141.76万 1,043.28万 66.53万
收到其他与经营活动有关的现金 6,159.89万 6,694.53万 3,906.91万 1,533.05万
经营活动现金流入小计 561,463.92万 754,304.01万 523,078.44万 305,134.59万
购买商品、接受劳务支付的现金 435,104.83万 436,482.98万 285,410.29万 176,189.91万
支付给职工以及为职工支付的现金 42,797.75万 61,653.17万 40,790.16万 27,321.17万
支付的各项税费 31,530.63万 71,303.75万 61,432.23万 35,543.46万
支付其他与经营活动有关的现金 6,868.94万 11,422.58万 6,115.62万 3,916.1万
经营活动现金流出小计 516,302.15万 580,862.49万 393,748.3万 242,970.64万
经营活动产生的现金流量净额 45,161.77万 173,441.53万 129,330.15万 62,163.94万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 892.64万 107.1万 86万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
66.15万 362.64万 3.75万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 490万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,379.46万 670万 -- --
投资活动现金流入小计 3,828.25万 1,139.74万 89.75万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60,420.28万 98,447.85万 55,176.37万 36,984.11万
投资支付的现金 0万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 490万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 284.16万 1,866万 -- --
投资活动现金流出小计 61,194.44万 100,313.85万 55,176.37万 36,984.11万
投资活动产生的现金流量净额 -57,366.19万 -99,174.11万 -55,086.63万 -36,984.11万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 558,844.6万 697,309.97万 532,770.42万 320,241.12万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 558,844.6万 697,309.97万 532,770.42万 320,241.12万
偿还债务支付的现金 469,481.42万 681,046.29万 515,564.81万 283,905.25万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,772.04万 91,793.19万 72,490.64万 47,163.27万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 21.88万 24,000万 2,850万 --
筹资活动现金流出小计 522,275.33万 796,839.48万 590,905.45万 331,068.52万
筹资活动产生的现金流量净额 36,569.27万 -99,529.52万 -58,135.03万 -10,827.4万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 24,364.85万 -25,262.1万 16,108.49万 14,352.43万
期初现金及现金等价物余额 48,163.66万 73,425.76万 73,425.76万 73,425.76万
期末现金及现金等价物余额 72,528.51万 48,163.66万 89,534.25万 87,778.2万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 10,082.1万 -- 23,210.76万
加:资产减值准备 -- 14,643.99万 -- 472.79万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 92,580.51万 -- 46,129.66万
无形资产摊销 -- 1,020.81万 -- 491.2万
长期待摊费用摊销 -- 333.52万 -- 212.96万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 574.56万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 62,993.99万 -- 32,489.36万
投资损失 -- 2,359.85万 -- -890.92万
递延所得税资产减少 -- -1,404.54万 -- 633.15万
递延所得税负债增加 -- -131.05万 -- -76.6万
存货的减少 -- 995.2万 -- 668.6万
经营性应收项目的减少 -- -13,875.55万 -- -22,151.06万
经营性应付项目的增加 -- 3,268.14万 -- -19,025.96万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 173,441.53万 -- 62,163.94万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 48,163.66万 -- 87,778.2万
减:现金的期初余额 -- 73,425.76万 -- 73,425.76万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -25,262.1万 -- 14,352.43万