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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 316,061万 204,952.25万 127,185.51万 69,501.29万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 16,183.67万 8,610.31万 611.02万 414.26万
经营活动现金流入小计 332,244.67万 213,562.56万 127,796.53万 69,915.55万
购买商品、接受劳务支付的现金 99,011.21万 65,463.22万 40,773.13万 17,375.23万
支付给职工以及为职工支付的现金 165,838.69万 109,880.25万 76,077.74万 42,133.54万
支付的各项税费 54,586.94万 37,990.83万 23,478.72万 11,499.16万
支付其他与经营活动有关的现金 22,708.87万 14,386.41万 8,370.06万 5,302.47万
经营活动现金流出小计 342,145.71万 227,720.71万 148,699.65万 76,310.4万
经营活动产生的现金流量净额 -9,901.04万 -14,158.15万 -20,903.12万 -6,394.85万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 21,992.41万 592.41万 -- --
取得投资收益收到的现金 1,245.2万 1,104.17万 95.44万 45.38万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 23,237.61万 1,696.58万 95.44万 45.38万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,986.21万 13,733.39万 9,465.32万 3,538.51万
投资支付的现金 18,200万 15,000万 6,900万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 39,186.21万 28,733.39万 16,365.32万 3,538.51万
投资活动产生的现金流量净额 -15,948.6万 -27,036.81万 -16,269.88万 -3,493.13万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 50,899.34万 42,949.34万 26,000万 20,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 3,241.9万 3,069.9万 907.9万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 54,141.24万 46,019.24万 26,907.9万 20,000万
偿还债务支付的现金 16,400万 1,800万 1,300万 300万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,742.33万 4,699.71万 1,984万 897.64万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 22,142.33万 6,499.71万 3,284万 1,197.64万
筹资活动产生的现金流量净额 31,998.91万 39,519.53万 23,623.9万 18,802.36万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 6,149.27万 -1,675.43万 -13,549.1万 8,914.38万
期初现金及现金等价物余额 63,251.99万 63,251.99万 63,251.99万 63,251.99万
期末现金及现金等价物余额 69,401.26万 61,576.56万 49,702.89万 72,166.37万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 19,602.06万 -- 7.88万 --
加:资产减值准备 48,813.3万 -- -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 13,810.91万 -- 7,032.09万 --
无形资产摊销 6,362.52万 -- 3,184.02万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -38.76万 -- -0.08万 --
固定资产报废损失 75.82万 -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 4,359.28万 -- 1,964.54万 --
投资损失 -56,554.8万 -- -404.03万 --
递延所得税资产减少 -10,619.36万 -- -- --
递延所得税负债增加 13,277.32万 -- -- --
存货的减少 4,970.2万 -- -1,311.26万 --
经营性应收项目的减少 -28,911.53万 -- -5,687.04万 --
经营性应付项目的增加 -24,985.28万 -- -29,949.57万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -62.72万 -- 4,260.33万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -9,901.04万 -- -20,903.12万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 69,401.26万 -- 49,702.89万 --
减:现金的期初余额 63,251.99万 -- 63,251.99万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 6,149.27万 -- -13,549.1万 --