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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 204,952.25万 127,185.51万 69,501.29万 399,932.81万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 8,610.31万 611.02万 414.26万 3,018.09万
经营活动现金流入小计 213,562.56万 127,796.53万 69,915.55万 402,950.9万
购买商品、接受劳务支付的现金 65,463.22万 40,773.13万 17,375.23万 76,569.89万
支付给职工以及为职工支付的现金 109,880.25万 76,077.74万 42,133.54万 167,394.65万
支付的各项税费 37,990.83万 23,478.72万 11,499.16万 74,727.23万
支付其他与经营活动有关的现金 14,386.41万 8,370.06万 5,302.47万 28,848.25万
经营活动现金流出小计 227,720.71万 148,699.65万 76,310.4万 347,540.02万
经营活动产生的现金流量净额 -14,158.15万 -20,903.12万 -6,394.85万 55,410.88万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 592.41万 -- -- 5,000万
取得投资收益收到的现金 1,104.17万 95.44万 45.38万 1,484.19万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- 0.89万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 1,696.58万 95.44万 45.38万 6,485.08万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,733.39万 9,465.32万 3,538.51万 31,071.68万
投资支付的现金 15,000万 6,900万 -- 10,248.71万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 28,733.39万 16,365.32万 3,538.51万 41,320.39万
投资活动产生的现金流量净额 -27,036.81万 -16,269.88万 -3,493.13万 -34,835.31万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 42,949.34万 26,000万 20,000万 12,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 3,069.9万 907.9万 -- 405万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 46,019.24万 26,907.9万 20,000万 12,405万
偿还债务支付的现金 1,800万 1,300万 300万 1,200万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,699.71万 1,984万 897.64万 30,055.73万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 6,499.71万 3,284万 1,197.64万 31,255.73万
筹资活动产生的现金流量净额 39,519.53万 23,623.9万 18,802.36万 -18,850.73万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -1,675.43万 -13,549.1万 8,914.38万 1,724.84万
期初现金及现金等价物余额 63,251.99万 63,251.99万 63,251.99万 61,527.15万
期末现金及现金等价物余额 61,576.56万 49,702.89万 72,166.37万 63,251.99万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 7.88万 -- 2,320.05万
加:资产减值准备 -- -- -- 1,574.98万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 7,032.09万 -- 30,783.2万
无形资产摊销 -- 3,184.02万 -- 6,388.88万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -0.08万 -- 608.43万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,964.54万 -- 3,525.74万
投资损失 -- -404.03万 -- 7,404.46万
递延所得税资产减少 -- -- -- 355.76万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -1,311.26万 -- -1,440.65万
经营性应收项目的减少 -- -5,687.04万 -- 56,423.64万
经营性应付项目的增加 -- -29,949.57万 -- -42,598.35万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 4,260.33万 -- -9,935.26万
经营活动产生的现金流量净额 -- -20,903.12万 -- 55,410.88万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 49,702.89万 -- 63,251.99万
减:现金的期初余额 -- 63,251.99万 -- 61,527.15万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -13,549.1万 -- 1,724.84万