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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 260,211.46万 180,263.51万 145,398.53万 75,916.5万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 46,950万 37,343.83万 11,927.58万 38,270.37万
经营活动现金流入小计 307,161.47万 217,607.34万 157,326.11万 114,186.87万
购买商品、接受劳务支付的现金 209,429.25万 101,587.07万 23,009.65万 194,809.77万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,044.54万 4,139.85万 2,237.24万 8,495.28万
支付的各项税费 18,695.48万 11,640.08万 3,379.35万 15,670.06万
支付其他与经营活动有关的现金 89,216.33万 66,554.9万 27,425.15万 215,401.97万
经营活动现金流出小计 325,385.6万 183,921.89万 56,051.39万 434,377.07万
经营活动产生的现金流量净额 -18,224.14万 33,685.44万 101,274.72万 -320,190.21万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 0.24万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.55万 -- 0.2万 92.17万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,157.27万 -- -- 270.91万
收到其他与投资活动有关的现金 2,212.32万 2,212.32万 -- 29,267.14万
投资活动现金流入小计 9,370.14万 2,212.32万 0.2万 29,630.46万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 423.51万 237.13万 71.11万 2,391.97万
投资支付的现金 78,351.08万 10,000万 -- 8,900万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,734.05万 -- -- 1,932.11万
支付其他与投资活动有关的现金 2,000万 -- -- --
投资活动现金流出小计 87,508.64万 10,237.13万 71.11万 13,224.08万
投资活动产生的现金流量净额 -78,138.49万 -8,024.81万 -70.91万 16,406.38万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 4,500万 -- -- 142,225.68万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 340,639.14万 196,999.14万 148,619.14万 729,243.52万
收到其他与筹资活动有关的现金 69,000万 22,780万 10,600万 30,196.51万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 414,139.14万 219,779.14万 159,219.14万 901,665.71万
偿还债务支付的现金 235,461.78万 198,989.87万 134,126.06万 447,280.16万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,984.05万 33,357.31万 11,890.11万 60,650.04万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 33,204.26万 24,085万 1,070.48万 59,444.38万
筹资活动现金流出小计 311,650.09万 256,432.19万 147,086.64万 567,374.58万
筹资活动产生的现金流量净额 102,489.05万 -36,653.05万 12,132.5万 334,291.12万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -85.57万 -24.57万 -7.1万 93.42万
现金及现金等价物净增加额 6,040.84万 -11,016.99万 113,329.2万 30,600.72万
期初现金及现金等价物余额 44,705.08万 44,705.08万 44,705.08万 14,104.36万
期末现金及现金等价物余额 50,745.92万 33,688.1万 158,034.28万 44,705.08万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 116,831.33万 -- 12,962.46万
加:资产减值准备 -- 2,225.26万 -- 1,649.55万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 896.89万 -- 3,063.78万
无形资产摊销 -- 12.02万 -- 146.9万
长期待摊费用摊销 -- 622.81万 -- 145.09万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -1.74万 -- 170.27万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 12,507.87万 -- 5,155.29万
投资损失 -- -- -- -1,165.93万
递延所得税资产减少 -- 6,562.92万 -- -1,434.98万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 3,898.52万 -- -107,615.21万
经营性应收项目的减少 -- -201,536.06万 -- -33,253.49万
经营性应付项目的增加 -- 91,665.61万 -- -200,013.94万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 33,685.44万 -- -320,190.21万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 33,688.1万 -- 44,705.08万
减:现金的期初余额 -- 44,705.08万 -- 14,104.36万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -11,016.99万 -- 30,600.72万