金融界首页>行情中心>盛和资源> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 162,427.52万 62,920.61万 48,036.92万 10,557.73万
收到的税费返还 135.42万 127.13万 122.49万 24.6万
收到其他与经营活动有关的现金 2,724.92万 1,222.65万 652.03万 392.04万
经营活动现金流入小计 165,287.86万 64,270.39万 48,811.44万 10,974.37万
购买商品、接受劳务支付的现金 160,946万 70,104.09万 54,125.41万 24,009.74万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,368.36万 4,781.67万 3,286.31万 1,834.52万
支付的各项税费 1,451.37万 1,008.56万 901.77万 365.17万
支付其他与经营活动有关的现金 7,183.69万 4,202.92万 2,410.86万 1,355.21万
经营活动现金流出小计 175,949.42万 80,097.23万 60,724.34万 27,564.63万
经营活动产生的现金流量净额 -10,661.56万 -15,826.84万 -11,912.9万 -16,590.26万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 17,981.6万 7,787.66万 -159.77万 -3,122.38万
取得投资收益收到的现金 11.96万 0.75万 7,250.75万 3,500万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,273万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 21,266.56万 7,788.41万 7,090.98万 377.62万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,142.27万 1,866.25万 1,560.64万 1,436.18万
投资支付的现金 31,234.91万 12,896.54万 8,593.97万 2,615.82万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 372.29万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1,426.98万 -- -- 0万
投资活动现金流出小计 37,176.45万 14,762.79万 10,154.61万 4,052万
投资活动产生的现金流量净额 -15,909.89万 -6,974.38万 -3,063.63万 -3,674.38万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 75.42万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 45,390万 25,390万 17,390万 2,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 7,676.43万 3,333.56万 2,612.02万 805.74万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 53,141.85万 28,723.56万 20,002.02万 3,305.74万
偿还债务支付的现金 24,480.29万 14,000万 9,000万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,771.15万 3,326.88万 4,528.51万 374.86万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 6,239.23万 2,858.6万 2,790.6万 721.54万
筹资活动现金流出小计 34,490.66万 20,185.48万 16,319.11万 1,096.4万
筹资活动产生的现金流量净额 18,651.18万 8,538.08万 3,682.91万 2,209.34万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 100.12万 30.87万 16.89万 18.15万
现金及现金等价物净增加额 -7,820.15万 -14,232.27万 -11,276.72万 -18,037.15万
期初现金及现金等价物余额 31,705.61万 31,705.61万 31,705.61万 31,705.61万
期末现金及现金等价物余额 23,885.47万 17,473.34万 20,428.89万 13,668.46万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -3,132.7万 -- -2,072.34万 --
加:资产减值准备 3,598.88万 -- 449.7万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,565.97万 -- 1,220.42万 --
无形资产摊销 550.72万 -- 249.28万 --
长期待摊费用摊销 77.71万 -- 38.98万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1,439.64万 -- 1.83万 --
固定资产报废损失 6.48万 -- 6.52万 --
公允价值变动损失 147.45万 -- 32.62万 --
财务费用 3,884.05万 -- 1,894.28万 --
投资损失 -622.96万 -- 30.94万 --
递延所得税资产减少 -1,257万 -- -102.46万 --
递延所得税负债增加 295.22万 -- -- --
存货的减少 -21,817.9万 -- -12,851.17万 --
经营性应收项目的减少 2,161.26万 -- -23,854.07万 --
经营性应付项目的增加 8,609.75万 -- 22,998.81万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -4,288.84万 -- 43.74万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -10,661.56万 -- -11,912.9万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 23,885.47万 -- 20,428.89万 --
减:现金的期初余额 31,705.61万 -- 31,705.61万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -7,820.15万 -- -11,276.72万 --