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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 61,066.3万 183,090.56万 141,621.21万 88,180.59万
收到的税费返还 1,873.23万 9,290.14万 6,529.62万 3,995.07万
收到其他与经营活动有关的现金 1,805.46万 3,689.61万 1,348.12万 839.03万
经营活动现金流入小计 64,744.98万 196,070.31万 149,498.94万 93,014.68万
购买商品、接受劳务支付的现金 34,120.33万 141,087.73万 106,634.8万 68,132.94万
支付给职工以及为职工支付的现金 14,614.61万 54,257.44万 36,441.92万 23,949.76万
支付的各项税费 967.94万 3,428.03万 2,494.68万 1,527.29万
支付其他与经营活动有关的现金 2,682.23万 8,322.1万 6,352.2万 3,881.85万
经营活动现金流出小计 52,385.11万 207,095.3万 151,923.6万 97,491.84万
经营活动产生的现金流量净额 12,359.87万 -11,024.99万 -2,424.66万 -4,477.15万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
33万 59.32万 59.02万 53.93万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 73.18万 63.98万 43.32万
投资活动现金流入小计 33万 132.5万 123万 97.25万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,317.33万 27,326.88万 21,621.79万 13,263.01万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 13.77万 68.3万 60.3万 49.3万
投资活动现金流出小计 5,331.1万 27,395.18万 21,682.09万 13,312.31万
投资活动产生的现金流量净额 -5,298.1万 -27,262.68万 -21,559.09万 -13,215.07万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 8,662.52万 120,531.51万 105,524.71万 58,314.39万
收到其他与筹资活动有关的现金 5,655.16万 53,489.44万 8,040.1万 3,401.1万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 14,317.68万 174,020.95万 113,564.8万 61,715.49万
偿还债务支付的现金 21,992.28万 133,463.3万 87,772.52万 45,746.91万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,745.53万 8,003.59万 6,219.91万 4,374.42万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 494.59万 1,657.66万 63.59万 25.87万
筹资活动现金流出小计 24,232.4万 143,124.56万 94,056.02万 50,147.21万
筹资活动产生的现金流量净额 -9,914.71万 30,896.4万 19,508.78万 11,568.29万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -143.92万 599.34万 353.94万 284.42万
现金及现金等价物净增加额 -2,996.87万 -6,791.94万 -4,121.02万 -5,839.52万
期初现金及现金等价物余额 19,468.26万 26,260.19万 26,260.19万 26,260.19万
期末现金及现金等价物余额 16,471.39万 19,468.26万 22,139.17万 20,420.67万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 5,362.61万 -- 4,302.86万
加:资产减值准备 -- 4,408.63万 -- 2,221.81万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 11,195.62万 -- 5,766.61万
无形资产摊销 -- 802.46万 -- 368.62万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 34.42万 -- -27.62万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 6,598.5万 -- 3,621.25万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -917.41万 -- -85.7万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -48,875.66万 -- -24,720.65万
经营性应收项目的减少 -- -4,991.98万 -- 2,817.09万
经营性应付项目的增加 -- 14,831.81万 -- 929.89万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 526.01万 -- 328.69万
经营活动产生的现金流量净额 -- -11,024.99万 -- -4,477.15万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 19,468.26万 -- 20,420.67万
减:现金的期初余额 -- 26,260.19万 -- 26,260.19万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -6,791.94万 -- -5,839.52万