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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 141,621.21万 88,180.59万 44,840.34万 209,375.9万
收到的税费返还 6,529.62万 3,995.07万 2,180.18万 9,087.66万
收到其他与经营活动有关的现金 1,348.12万 839.03万 458.82万 5,083.95万
经营活动现金流入小计 149,498.94万 93,014.68万 47,479.34万 223,547.51万
购买商品、接受劳务支付的现金 106,634.8万 68,132.94万 34,199.45万 163,429.98万
支付给职工以及为职工支付的现金 36,441.92万 23,949.76万 12,625.4万 50,274.46万
支付的各项税费 2,494.68万 1,527.29万 469.52万 4,011.44万
支付其他与经营活动有关的现金 6,352.2万 3,881.85万 1,822.33万 8,042.31万
经营活动现金流出小计 151,923.6万 97,491.84万 49,116.7万 225,758.18万
经营活动产生的现金流量净额 -2,424.66万 -4,477.15万 -1,637.37万 -2,210.67万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
59.02万 53.93万 7.63万 139.58万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 63.98万 43.32万 24.3万 97.65万
投资活动现金流入小计 123万 97.25万 31.93万 237.23万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,621.79万 13,263.01万 6,761.07万 18,380.96万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 60.3万 49.3万 32.8万 113.99万
投资活动现金流出小计 21,682.09万 13,312.31万 6,793.87万 18,494.95万
投资活动产生的现金流量净额 -21,559.09万 -13,215.07万 -6,761.94万 -18,257.72万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 105,524.71万 58,314.39万 38,831.62万 148,651.23万
收到其他与筹资活动有关的现金 8,040.1万 3,401.1万 1,287.1万 3,952.1万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 113,564.8万 61,715.49万 40,118.72万 152,603.33万
偿还债务支付的现金 87,772.52万 45,746.91万 31,008.92万 123,319.87万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,219.91万 4,374.42万 1,682.25万 9,239.43万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 63.59万 25.87万 -- 221.08万
筹资活动现金流出小计 94,056.02万 50,147.21万 32,691.17万 132,780.38万
筹资活动产生的现金流量净额 19,508.78万 11,568.29万 7,427.55万 19,822.95万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 353.94万 284.42万 58.09万 968.14万
现金及现金等价物净增加额 -4,121.02万 -5,839.52万 -913.65万 322.7万
期初现金及现金等价物余额 26,260.19万 26,260.19万 26,260.19万 25,937.5万
期末现金及现金等价物余额 22,139.17万 20,420.67万 25,346.54万 26,260.19万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 4,302.86万 -- 4,287.6万
加:资产减值准备 -- 2,221.81万 -- 3,450.47万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 5,766.61万 -- 11,364.56万
无形资产摊销 -- 368.62万 -- 751.89万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -27.62万 -- 158.17万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 3,621.25万 -- 6,547.89万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -85.7万 -- -362.73万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -24,720.65万 -- -45,045.33万
经营性应收项目的减少 -- 2,817.09万 -- -8,464.31万
经营性应付项目的增加 -- 929.89万 -- 24,627.31万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 328.69万 -- 473.82万
经营活动产生的现金流量净额 -- -4,477.15万 -- -2,210.67万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 20,420.67万 -- 26,260.19万
减:现金的期初余额 -- 26,260.19万 -- 25,937.5万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -5,839.52万 -- 322.7万