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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 54,570.73万 29,780.76万 16,445.85万 77,517.53万
收到的税费返还 130.07万 77.01万 52.7万 16万
收到其他与经营活动有关的现金 10,288.08万 4,372.13万 1,524.04万 5,656.16万
经营活动现金流入小计 64,988.88万 34,229.91万 18,022.59万 83,189.69万
购买商品、接受劳务支付的现金 46,592.09万 24,460.61万 13,062.01万 72,348.58万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,529.43万 6,605.8万 4,184.05万 13,502.3万
支付的各项税费 6,860.45万 4,261.7万 2,001.99万 5,953.78万
支付其他与经营活动有关的现金 8,623.71万 7,154.17万 5,060.69万 10,196.87万
经营活动现金流出小计 71,605.68万 42,482.27万 24,308.74万 102,001.54万
经营活动产生的现金流量净额 -6,616.8万 -8,252.36万 -6,286.16万 -18,811.85万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
239.21万 180万 180.25万 30.88万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 8,700万 7,100万 4,600万 5,166.18万
投资活动现金流入小计 8,939.21万 7,280万 4,780.25万 5,197.06万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,782.52万 4,379.03万 2,788.88万 10,006.19万
投资支付的现金 190万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 94.19万 94.19万 94.19万 0万
投资活动现金流出小计 7,066.71万 4,473.23万 2,883.07万 10,006.19万
投资活动产生的现金流量净额 1,872.49万 2,806.77万 1,897.18万 -4,809.13万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 66,848.85万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 80,400万 43,600万 30,704.42万 65,758.03万
收到其他与筹资活动有关的现金 380万 380万 -- 10,265万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 80,780万 43,980万 30,704.42万 142,871.88万
偿还债务支付的现金 66,600万 36,600万 24,758.03万 90,678.85万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,862.06万 1,247.52万 601.09万 4,185.16万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 380万 380万 -- 21,772.95万
筹资活动现金流出小计 68,842.06万 38,227.52万 25,359.12万 116,636.97万
筹资活动产生的现金流量净额 11,937.94万 5,752.48万 5,345.3万 26,234.92万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -1.29万 18.02万
现金及现金等价物净增加额 7,193.64万 306.89万 955.03万 2,631.95万
期初现金及现金等价物余额 6,373.72万 6,373.72万 6,373.72万 3,741.77万
期末现金及现金等价物余额 13,567.36万 6,680.62万 7,328.75万 6,373.72万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 7,428.68万 -- -37,698万
加:资产减值准备 -- -252.94万 -- 12,936.38万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,012.9万 -- 5,751.47万
无形资产摊销 -- 159.37万 -- 365.55万
长期待摊费用摊销 -- 82.28万 -- 164.56万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 137.67万 -- 214.9万
固定资产报废损失 -- -- -- 4,040.08万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 695.12万 -- 2,715.78万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- 462.66万 -- -219.61万
递延所得税负债增加 -- -1.91万 -- -27.53万
存货的减少 -- 583.41万 -- -7,655.51万
经营性应收项目的减少 -- -7,948.37万 -- -24,553.54万
经营性应付项目的增加 -- -12,611.22万 -- 25,153.63万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -8,252.36万 -- -18,811.85万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 6,680.62万 -- 6,373.72万
减:现金的期初余额 -- 6,373.72万 -- 3,741.77万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 306.89万 -- 2,631.95万