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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 179,074.89万 51,569.53万 380,816.3万 304,543.28万
收到的税费返还 1,212.22万 398.23万 2,388.19万 1,981.84万
收到其他与经营活动有关的现金 4,344.54万 1,915.02万 3,131.06万 4,608.75万
经营活动现金流入小计 184,631.65万 53,882.78万 386,335.55万 311,133.87万
购买商品、接受劳务支付的现金 163,165.16万 58,443.44万 312,407.08万 262,372.98万
支付给职工以及为职工支付的现金 14,678.41万 5,732.08万 21,979.51万 14,510.52万
支付的各项税费 5,250.66万 1,947.93万 2,977.56万 2,286.53万
支付其他与经营活动有关的现金 6,791.71万 2,465.84万 14,091.08万 10,280.06万
经营活动现金流出小计 189,885.95万 68,589.29万 351,455.24万 289,450.09万
经营活动产生的现金流量净额 -5,254.29万 -14,706.51万 34,880.31万 21,683.78万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 788.29万 -- 1,186.14万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5.51万 3.1万 14.35万 14.35万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 569.02万 --
投资活动现金流入小计 793.8万 3.1万 1,769.5万 14.35万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,622.68万 869.24万 3,846.84万 2,866.7万
投资支付的现金 -- -- 1,498.6万 1,498.6万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 3,622.68万 869.24万 5,345.44万 4,365.3万
投资活动产生的现金流量净额 -2,828.88万 -866.14万 -3,575.94万 -4,350.95万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 120,489.39万 36,800万 286,374.18万 214,059.34万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 267万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 120,489.39万 36,800万 286,641.18万 214,059.34万
偿还债务支付的现金 120,894.99万 30,684.29万 298,790.45万 228,242.82万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,736.29万 934.6万 4,821.21万 3,984.83万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 30.91万
筹资活动现金流出小计 125,631.28万 31,618.89万 303,611.66万 232,258.56万
筹资活动产生的现金流量净额 -5,141.89万 5,181.11万 -16,970.48万 -18,199.21万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -620.33万 -34.62万 341.9万 1.62万
现金及现金等价物净增加额 -13,845.4万 -10,426.16万 14,675.79万 -864.76万
期初现金及现金等价物余额 28,548万 28,548万 13,872.21万 13,872.21万
期末现金及现金等价物余额 14,702.6万 18,121.84万 28,548万 13,007.46万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 5,238.04万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,793.4万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 24,619.36万 --
无形资产摊销 -- -- 1,016.25万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 169.31万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 125.33万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 3,770.95万 --
投资损失 -- -- -652.61万 --
递延所得税资产减少 -- -- 246.38万 --
递延所得税负债增加 -- -- 23.57万 --
存货的减少 -- -- 14,985.81万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -33,320.51万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 14,865.05万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 34,880.31万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 28,548万 --
减:现金的期初余额 -- -- 13,872.21万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 14,675.79万 --