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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 304,543.28万 262,202.55万 196,315.51万 230,695.07万
收到的税费返还 1,981.84万 1,091.95万 906.06万 1,159.52万
收到其他与经营活动有关的现金 4,608.75万 2,794.19万 1,120.51万 1,556.2万
经营活动现金流入小计 311,133.87万 266,088.69万 198,342.08万 233,410.79万
购买商品、接受劳务支付的现金 262,372.98万 223,787.18万 184,965.51万 171,066.82万
支付给职工以及为职工支付的现金 14,510.52万 10,289.26万 5,706.94万 24,350.82万
支付的各项税费 2,286.53万 2,011.98万 330万 3,817.76万
支付其他与经营活动有关的现金 10,280.06万 9,140.59万 2,331.47万 11,531.24万
经营活动现金流出小计 289,450.09万 245,229.02万 193,333.91万 210,766.64万
经营活动产生的现金流量净额 21,683.78万 20,859.68万 5,008.17万 22,644.15万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 1,196.74万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
14.35万 14.35万 14.35万 29.41万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 14.35万 14.35万 14.35万 1,226.15万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,866.7万 1,718.01万 656.71万 9,167.8万
投资支付的现金 1,498.6万 1,498.6万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 569.02万
投资活动现金流出小计 4,365.3万 3,216.61万 656.71万 9,736.82万
投资活动产生的现金流量净额 -4,350.95万 -3,202.26万 -642.36万 -8,510.66万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 214,059.34万 144,559.34万 71,698.4万 475,852.82万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 4,520.6万
发行债券收到的现金 -- -- -- 20,000万
筹资活动现金流入小计 214,059.34万 144,559.34万 71,698.4万 500,373.42万
偿还债务支付的现金 228,242.82万 153,255.96万 77,784.34万 503,377.27万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,984.83万 2,225.59万 821.55万 10,539.46万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 30.91万 597.55万 608.43万 0万
筹资活动现金流出小计 232,258.56万 156,079.1万 79,214.32万 513,916.73万
筹资活动产生的现金流量净额 -18,199.21万 -11,519.76万 -7,515.93万 -13,543.31万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1.62万 9.42万 -118.36万 269.62万
现金及现金等价物净增加额 -864.76万 6,147.08万 -3,268.48万 859.8万
期初现金及现金等价物余额 13,872.21万 13,872.21万 13,872.21万 13,012.41万
期末现金及现金等价物余额 13,007.46万 20,019.29万 10,603.73万 13,872.21万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 419.38万 -- 1,057.08万
加:资产减值准备 -- 1,561.77万 -- 1,891.58万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 12,426.81万 -- 24,631.07万
无形资产摊销 -- 510.66万 -- 1,031.73万
长期待摊费用摊销 -- 77.72万 -- 436.5万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -8.83万 -- 59.75万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,844.68万 -- 4,054.58万
投资损失 -- -620.85万 -- -201.97万
递延所得税资产减少 -- -191.2万 -- 213.22万
递延所得税负债增加 -- 21.06万 -- 91.1万
存货的减少 -- 17,901.39万 -- 1,172.66万
经营性应收项目的减少 -- -15,366.34万 -- -9,258.37万
经营性应付项目的增加 -- 2,283.43万 -- -2,534.78万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 20,859.68万 -- 22,644.15万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 20,019.29万 -- 13,872.21万
减:现金的期初余额 -- 13,872.21万 -- 13,012.41万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 6,147.08万 -- 859.8万