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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 301,324.64万 1,130,522.82万 802,717.03万 524,563.85万
收到的税费返还 -- 669.3万 669.3万 502.79万
收到其他与经营活动有关的现金 6,931.04万 18,766.69万 14,524.76万 8,888.77万
经营活动现金流入小计 308,255.68万 1,149,958.81万 817,911.08万 533,955.4万
购买商品、接受劳务支付的现金 308,134.66万 979,870.93万 746,628.18万 479,941.57万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,585.02万 12,064.24万 9,235.77万 7,140.93万
支付的各项税费 5,761.64万 9,951.73万 8,608.53万 7,942.54万
支付其他与经营活动有关的现金 10,124.29万 34,232.12万 17,490.95万 11,547.26万
经营活动现金流出小计 329,605.62万 1,036,119.01万 781,963.43万 506,572.3万
经营活动产生的现金流量净额 -21,349.93万 113,839.8万 35,947.65万 27,383.11万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 9.13万 9,629.21万 1.15万 1.15万
取得投资收益收到的现金 3,877.61万 4,223.03万 4,618.88万 3,693.13万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 100万 -- --
投资活动现金流入小计 3,886.73万 13,952.24万 4,620.03万 3,694.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,104.73万 33,890.09万 27,026.98万 18,240.31万
投资支付的现金 3,789.86万 82.93万 5.71万 0.95万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 131.14万 130.44万 130.44万
支付其他与投资活动有关的现金 228.7万 612.2万 6.17万 6.17万
投资活动现金流出小计 7,123.29万 34,716.36万 27,169.3万 18,377.86万
投资活动产生的现金流量净额 -3,236.56万 -20,764.12万 -22,549.27万 -14,683.57万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 105,440.98万 296,575.39万 234,029.19万 121,769.03万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 3,338.62万 3,136.82万 3,136.82万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 105,440.98万 299,914.01万 237,166万 124,905.85万
偿还债务支付的现金 74,360.67万 385,127.88万 236,425.58万 156,780.54万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,479.07万 29,796.57万 20,565.4万 13,951.4万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 313.93万 814.76万 -- --
筹资活动现金流出小计 80,153.67万 415,739.21万 256,990.98万 170,731.94万
筹资活动产生的现金流量净额 25,287.31万 -115,825.2万 -19,824.97万 -45,826.09万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 58.06万 263.74万 -- --
现金及现金等价物净增加额 758.88万 -22,485.78万 -6,426.59万 -33,126.55万
期初现金及现金等价物余额 44,360.15万 66,845.93万 66,845.93万 66,845.93万
期末现金及现金等价物余额 45,119.03万 44,360.15万 60,419.34万 33,719.38万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -3,936.27万 -- -15,454.35万
加:资产减值准备 -- -219.06万 -- -1,163.82万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 40,503.86万 -- 20,121.55万
无形资产摊销 -- 2,247.1万 -- 990.61万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 16.05万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 193.12万 -- 1,174.67万
财务费用 -- 40,386.49万 -- 18,647.28万
投资损失 -- -12,229.3万 -- -3,388.3万
递延所得税资产减少 -- -45.16万 -- -343.43万
递延所得税负债增加 -- 3.09万 -- 15.91万
存货的减少 -- 15,382.64万 -- 9,046.69万
经营性应收项目的减少 -- 4,265.57万 -- -3,764.73万
经营性应付项目的增加 -- 27,271.65万 -- 1,501.03万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 113,839.8万 -- 27,383.11万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 44,360.15万 -- 33,719.38万
减:现金的期初余额 -- 66,845.93万 -- 66,845.93万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -22,485.78万 -- -33,126.55万