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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 802,717.03万 524,563.85万 228,419.07万 744,695.68万
收到的税费返还 669.3万 502.79万 -- 252.3万
收到其他与经营活动有关的现金 14,524.76万 8,888.77万 2,341.12万 80,666.57万
经营活动现金流入小计 817,911.08万 533,955.4万 230,760.19万 825,614.55万
购买商品、接受劳务支付的现金 746,628.18万 479,941.57万 207,531.48万 695,855.82万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,235.77万 7,140.93万 5,096.21万 11,208.99万
支付的各项税费 8,608.53万 7,942.54万 4,238.32万 7,763.5万
支付其他与经营活动有关的现金 17,490.95万 11,547.26万 6,752.91万 85,219.48万
经营活动现金流出小计 781,963.43万 506,572.3万 223,618.91万 800,047.79万
经营活动产生的现金流量净额 35,947.65万 27,383.11万 7,141.28万 25,566.76万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1.15万 1.15万 -- 35,308.1万
取得投资收益收到的现金 4,618.88万 3,693.13万 3,765.87万 8,631.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- 0.04万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 1,471.17万
投资活动现金流入小计 4,620.03万 3,694.29万 3,765.87万 45,410.39万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,026.98万 18,240.31万 8,898.83万 27,093.65万
投资支付的现金 5.71万 0.95万 -- 13,276.49万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 130.44万 130.44万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 6.17万 6.17万 -- 1,976.78万
投资活动现金流出小计 27,169.3万 18,377.86万 8,898.83万 42,346.91万
投资活动产生的现金流量净额 -22,549.27万 -14,683.57万 -5,132.96万 3,063.48万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 234,029.19万 121,769.03万 48,770.01万 395,017.29万
收到其他与筹资活动有关的现金 3,136.82万 3,136.82万 -- 51,841.54万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 237,166万 124,905.85万 48,770.01万 446,858.83万
偿还债务支付的现金 236,425.58万 156,780.54万 64,247.3万 415,604.93万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,565.4万 13,951.4万 5,730.32万 37,162.08万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 22,503.47万
筹资活动现金流出小计 256,990.98万 170,731.94万 69,977.62万 475,270.48万
筹资活动产生的现金流量净额 -19,824.97万 -45,826.09万 -21,207.61万 -28,411.65万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- 408.2万
现金及现金等价物净增加额 -6,426.59万 -33,126.55万 -19,199.29万 626.79万
期初现金及现金等价物余额 66,845.93万 66,845.93万 66,845.93万 66,219.15万
期末现金及现金等价物余额 60,419.34万 33,719.38万 47,646.65万 66,845.93万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -15,454.35万 -- -19,126.59万
加:资产减值准备 -- -1,163.82万 -- 1,602.16万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 20,121.55万 -- 27,637.38万
无形资产摊销 -- 990.61万 -- 1,644.66万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- 0.56万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 1,174.67万 -- 600.47万
财务费用 -- 18,647.28万 -- 34,926.23万
投资损失 -- -3,388.3万 -- -32,988.77万
递延所得税资产减少 -- -343.43万 -- -248.84万
递延所得税负债增加 -- 15.91万 -- -1.85万
存货的减少 -- 9,046.69万 -- 588.43万
经营性应收项目的减少 -- -3,764.73万 -- 8,099.51万
经营性应付项目的增加 -- 1,501.03万 -- 3,404.56万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -571.17万
经营活动产生的现金流量净额 -- 27,383.11万 -- 25,566.76万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 33,719.38万 -- 66,845.93万
减:现金的期初余额 -- 66,845.93万 -- 66,219.15万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -33,126.55万 -- 626.79万