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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 721,125.82万 241,048.21万 997,122.98万 812,467万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 14,334.72万 8,178.55万 5,462.63万 5,439.72万
经营活动现金流入小计 735,460.54万 249,226.76万 1,002,585.61万 817,906.72万
购买商品、接受劳务支付的现金 166,024.03万 62,817.85万 243,746.52万 239,636.41万
支付给职工以及为职工支付的现金 56,789.17万 20,559.66万 83,876.02万 53,854.82万
支付的各项税费 109,874.66万 35,514.52万 111,009.13万 89,964.4万
支付其他与经营活动有关的现金 8,073.07万 3,004.27万 17,579.08万 9,500.04万
经营活动现金流出小计 340,760.93万 121,896.3万 456,210.76万 392,955.67万
经营活动产生的现金流量净额 394,699.6万 127,330.45万 546,374.85万 424,951.05万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 325,145.37万 75,190.37万 311,426.53万 229,200万
取得投资收益收到的现金 20,411.92万 223.2万 18,004.91万 12,082.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
39,487.15万 20.08万 39,536.81万 39,494.14万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 385,044.45万 75,433.66万 368,968.25万 280,776.44万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 593,313.1万 90,533.16万 58,393.52万 30,616.73万
投资支付的现金 356,400.51万 96,400万 326,250.67万 223,924.71万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 12,000万 12,000万 6,900万 6,900万
投资活动现金流出小计 961,713.61万 198,933.16万 391,544.2万 261,441.44万
投资活动产生的现金流量净额 -576,669.16万 -123,499.5万 -22,575.95万 19,335万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 161,844.52万 48,466.8万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 650,690万 67,000万 493,652.24万 324,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 499,536.58万 0万 940,000万 878,131.36万
筹资活动现金流入小计 1,312,071.1万 115,466.8万 1,433,652.24万 1,202,631.36万
偿还债务支付的现金 850,170.49万 97,086.03万 1,697,814.71万 1,398,814.71万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 252,736.9万 3,047.08万 258,937.01万 250,035.94万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 929.2万 13.11万 3,383.64万 1,308.79万
筹资活动现金流出小计 1,103,836.59万 100,146.21万 1,960,135.35万 1,650,159.43万
筹资活动产生的现金流量净额 208,234.51万 15,320.59万 -526,483.11万 -447,528.07万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 26,264.95万 19,151.54万 -2,684.21万 -3,242.02万
期初现金及现金等价物余额 19,427.3万 19,427.3万 22,111.51万 22,111.51万
期末现金及现金等价物余额 45,692.25万 38,578.83万 19,427.3万 18,869.49万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 343,713.78万 --
加:资产减值准备 -- -- 10.03万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 21,021.76万 --
无形资产摊销 -- -- 108,643.57万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 334.51万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 357.1万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 267.43万 --
财务费用 -- -- 50,424.95万 --
投资损失 -- -- -47,296.67万 --
递延所得税资产减少 -- -- 5,359.37万 --
递延所得税负债增加 -- -- -468.18万 --
存货的减少 -- -- 11,412.83万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -1,987.47万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 58,289.09万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -3,707.23万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 546,374.85万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 19,427.3万 --
减:现金的期初余额 -- -- 22,111.51万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -2,684.21万 --