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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 190,140.54万 66,166.4万 305,628.8万 157,917万
收到的税费返还 -- -- -- 249.09万
收到其他与经营活动有关的现金 4,030.89万 2,244.29万 34,089.6万 14,142.73万
经营活动现金流入小计 194,171.43万 68,410.69万 339,718.39万 172,308.81万
购买商品、接受劳务支付的现金 167,020.14万 56,369.36万 199,821.05万 68,947.32万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,862.06万 9,293.46万 30,433万 26,424.28万
支付的各项税费 12,189.36万 5,094.54万 13,585.87万 11,035.5万
支付其他与经营活动有关的现金 17,050.65万 4,608.57万 26,959.24万 24,819.51万
经营活动现金流出小计 214,122.2万 75,365.94万 270,799.16万 131,226.61万
经营活动产生的现金流量净额 -19,950.77万 -6,955.24万 68,919.23万 41,082.19万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
23.51万 0.14万 246.8万 18.05万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,672.29万 305.59万 2,596.9万 1,565.72万
投资活动现金流入小计 1,695.81万 305.72万 2,843.7万 1,583.77万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,724.92万 3,923.82万 37,233.44万 2,372.3万
投资支付的现金 -- -- 1,254万 1,254万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 3,724.92万 3,923.82万 38,487.44万 3,626.3万
投资活动产生的现金流量净额 -2,029.12万 -3,618.1万 -35,643.74万 -2,042.53万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 55,650万 25,650万 161,200万 125,200万
收到其他与筹资活动有关的现金 27,529.22万 32,323.39万 34,930.56万 10,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 83,179.22万 57,973.39万 196,130.56万 135,200万
偿还债务支付的现金 44,930万 29,930万 148,300万 104,800万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,015.94万 1,507.85万 12,139.05万 10,346.56万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 31,611.56万 9,586.91万 61,598.31万 49,699.61万
筹资活动现金流出小计 81,557.5万 41,024.76万 222,037.35万 164,846.17万
筹资活动产生的现金流量净额 1,621.72万 16,948.63万 -25,906.8万 -29,646.17万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.93万 -11.34万 79.76万 141.22万
现金及现金等价物净增加额 -20,359.1万 6,363.95万 7,448.45万 9,534.71万
期初现金及现金等价物余额 32,590.3万 32,590.3万 25,141.85万 25,141.85万
期末现金及现金等价物余额 12,231.2万 38,954.25万 32,590.3万 34,676.56万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 3,634.74万 -- 7,758.51万 --
加:资产减值准备 6,417.57万 -- 12,084.53万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 14,040.14万 -- 28,705.66万 --
无形资产摊销 2,666.73万 -- 4,742.97万 --
长期待摊费用摊销 16.17万 -- 30.23万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -0.51万 -- 155.07万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 4,296.27万 -- 7,101.48万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -266.74万 -- -113.4万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -35,869.02万 -- 10,093.92万 --
经营性应收项目的减少 -62,017.31万 -- -126,624.81万 --
经营性应付项目的增加 47,131.2万 -- 124,985.07万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -19,950.77万 -- 68,919.23万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 12,231.2万 -- 32,590.3万 --
减:现金的期初余额 32,590.3万 -- 25,141.85万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -20,359.1万 -- 7,448.45万 --