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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 244,935.63万 190,140.54万 66,166.4万 305,628.8万
收到的税费返还 847.67万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 6,760.72万 4,030.89万 2,244.29万 34,089.6万
经营活动现金流入小计 252,544.01万 194,171.43万 68,410.69万 339,718.39万
购买商品、接受劳务支付的现金 204,733.23万 167,020.14万 56,369.36万 199,821.05万
支付给职工以及为职工支付的现金 25,913.86万 17,862.06万 9,293.46万 30,433万
支付的各项税费 16,680.64万 12,189.36万 5,094.54万 13,585.87万
支付其他与经营活动有关的现金 25,463.05万 17,050.65万 4,608.57万 26,959.24万
经营活动现金流出小计 272,790.79万 214,122.2万 75,365.94万 270,799.16万
经营活动产生的现金流量净额 -20,246.77万 -19,950.77万 -6,955.24万 68,919.23万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
25.02万 23.51万 0.14万 246.8万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,093.31万 1,672.29万 305.59万 2,596.9万
投资活动现金流入小计 2,118.33万 1,695.81万 305.72万 2,843.7万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,011.54万 3,724.92万 3,923.82万 37,233.44万
投资支付的现金 -- -- -- 1,254万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 5,011.54万 3,724.92万 3,923.82万 38,487.44万
投资活动产生的现金流量净额 -2,893.21万 -2,029.12万 -3,618.1万 -35,643.74万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 145,400万 55,650万 25,650万 161,200万
收到其他与筹资活动有关的现金 32,295.02万 27,529.22万 32,323.39万 34,930.56万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 177,695.02万 83,179.22万 57,973.39万 196,130.56万
偿还债务支付的现金 101,275万 44,930万 29,930万 148,300万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,060.34万 5,015.94万 1,507.85万 12,139.05万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 40,059.15万 31,611.56万 9,586.91万 61,598.31万
筹资活动现金流出小计 148,394.49万 81,557.5万 41,024.76万 222,037.35万
筹资活动产生的现金流量净额 29,300.53万 1,621.72万 16,948.63万 -25,906.8万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -33.25万 -0.93万 -11.34万 79.76万
现金及现金等价物净增加额 6,127.31万 -20,359.1万 6,363.95万 7,448.45万
期初现金及现金等价物余额 32,590.3万 32,590.3万 32,590.3万 25,141.85万
期末现金及现金等价物余额 38,717.61万 12,231.2万 38,954.25万 32,590.3万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,634.74万 -- 7,758.51万
加:资产减值准备 -- 6,417.57万 -- 12,084.53万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 14,040.14万 -- 28,705.66万
无形资产摊销 -- 2,666.73万 -- 4,742.97万
长期待摊费用摊销 -- 16.17万 -- 30.23万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -0.51万 -- 155.07万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 4,296.27万 -- 7,101.48万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -266.74万 -- -113.4万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -35,869.02万 -- 10,093.92万
经营性应收项目的减少 -- -62,017.31万 -- -126,624.81万
经营性应付项目的增加 -- 47,131.2万 -- 124,985.07万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -19,950.77万 -- 68,919.23万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 12,231.2万 -- 32,590.3万
减:现金的期初余额 -- 32,590.3万 -- 25,141.85万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -20,359.1万 -- 7,448.45万