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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 157,917万 133,109.11万 52,731.5万 231,247.42万
收到的税费返还 249.09万 135.36万 108.37万 8.18万
收到其他与经营活动有关的现金 14,142.73万 12,371.53万 11,784.17万 6,633万
经营活动现金流入小计 172,308.81万 145,616.01万 64,624.04万 237,888.6万
购买商品、接受劳务支付的现金 68,947.32万 54,042.31万 24,523.75万 100,783.48万
支付给职工以及为职工支付的现金 26,424.28万 15,153.75万 8,551.23万 35,467.58万
支付的各项税费 11,035.5万 6,088.6万 1,947.83万 14,207.07万
支付其他与经营活动有关的现金 24,819.51万 14,686.33万 6,195.93万 35,662.4万
经营活动现金流出小计 131,226.61万 89,970.99万 41,218.74万 186,120.53万
经营活动产生的现金流量净额 41,082.19万 55,645.01万 23,405.3万 51,768.08万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
18.05万 1.16万 0.57万 85.39万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,565.72万 1,111.25万 172.78万 1,784.8万
投资活动现金流入小计 1,583.77万 1,112.42万 173.35万 1,870.19万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,372.3万 1,725.64万 4,762.41万 39,474.36万
投资支付的现金 1,254万 1,254万 1,254万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 3,626.3万 2,979.64万 6,016.41万 39,474.36万
投资活动产生的现金流量净额 -2,042.53万 -1,867.22万 -5,843.06万 -37,604.18万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 125,200万 94,400万 64,900万 112,700万
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000万 5,000万 -- 4,443.33万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 135,200万 99,400万 64,900万 117,143.33万
偿还债务支付的现金 104,800万 80,500万 57,000万 105,600万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,346.56万 8,406.13万 3,077.65万 10,729.88万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 49,699.61万 40,507.05万 13,885.42万 19,914.27万
筹资活动现金流出小计 164,846.17万 129,413.19万 73,963.07万 136,244.15万
筹资活动产生的现金流量净额 -29,646.17万 -30,013.19万 -9,063.07万 -19,100.82万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 141.22万 132.97万 38.4万 -506.72万
现金及现金等价物净增加额 9,534.71万 23,897.58万 8,537.58万 -5,443.64万
期初现金及现金等价物余额 25,141.85万 25,141.85万 25,141.85万 30,585.49万
期末现金及现金等价物余额 34,676.56万 49,039.42万 33,679.43万 25,141.85万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -20,689.16万 -- -94,819.35万
加:资产减值准备 -- 12,489.96万 -- 23,984.84万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 12,659.25万 -- 29,251.09万
无形资产摊销 -- 2,080.12万 -- 3,902.29万
长期待摊费用摊销 -- 16.17万 -- 30.23万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 2.17万 -- 2,722.42万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 5,450.75万 -- 14,091.71万
投资损失 -- -- -- -287.03万
递延所得税资产减少 -- 231.98万 -- 13,372.6万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -4,761.24万 -- 14,222.01万
经营性应收项目的减少 -- -32,414.22万 -- -45,028.92万
经营性应付项目的增加 -- 80,579.23万 -- 90,326.17万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 55,645.01万 -- 51,768.08万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 49,039.42万 -- 25,141.85万
减:现金的期初余额 -- 25,141.85万 -- 30,585.49万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 23,897.58万 -- -5,443.64万