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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 305,898.18万 75,663.33万 552,771.11万 253,002.13万
收到的税费返还 1,050.12万 148.16万 1,104.33万 332.09万
收到其他与经营活动有关的现金 37,112.48万 8,386.28万 21,241万 34,783.94万
经营活动现金流入小计 344,060.77万 84,197.77万 575,116.44万 288,118.17万
购买商品、接受劳务支付的现金 214,066.85万 65,208.55万 238,117.34万 206,883.68万
支付给职工以及为职工支付的现金 139,275.16万 48,248.22万 193,748.62万 125,285.84万
支付的各项税费 26,262.58万 13,170.96万 25,334.97万 21,225.72万
支付其他与经营活动有关的现金 67,358.82万 22,085.01万 128,372.07万 59,735.25万
经营活动现金流出小计 446,963.41万 148,712.74万 585,573.01万 413,130.49万
经营活动产生的现金流量净额 -102,902.64万 -64,514.97万 -10,456.57万 -125,012.33万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,025.77万 999.67万 3,326.54万 --
取得投资收益收到的现金 536.16万 -- 665.31万 805.31万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
196万 41.53万 679.96万 17.68万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 145.14万
收到其他与投资活动有关的现金 31,732.25万 3,940.89万 42,553.88万 22,800.11万
投资活动现金流入小计 33,490.18万 4,982.09万 47,225.7万 23,768.24万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,013.98万 8,015.57万 62,889.42万 32,494.13万
投资支付的现金 2,100万 -- 150万 151万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 85.9万 1,467.46万 26,057.61万 301.23万
投资活动现金流出小计 41,199.88万 9,483.04万 89,097.04万 32,946.36万
投资活动产生的现金流量净额 -7,709.7万 -4,500.94万 -41,871.34万 -9,178.13万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 4,380万 -- 154万 155万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 309,659.24万 77,304.68万 394,553.23万 249,183.91万
收到其他与筹资活动有关的现金 16,341.58万 4,910.4万 42,787万 4,217.95万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 330,380.82万 82,215.08万 437,494.23万 253,556.86万
偿还债务支付的现金 260,292.69万 72,959.88万 355,960.79万 204,718.61万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,394.49万 4,626.22万 32,580.32万 24,958.37万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 548.7万 0.84万 703.38万 --
筹资活动现金流出小计 291,235.88万 77,586.94万 389,244.49万 229,676.98万
筹资活动产生的现金流量净额 39,144.94万 4,628.15万 48,249.74万 23,879.88万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1.4万 0.53万 50.73万 17.51万
现金及现金等价物净增加额 -71,468.8万 -64,387.24万 -4,027.44万 -110,293.07万
期初现金及现金等价物余额 203,458.12万 228,785.36万 207,485.56万 242,220.84万
期末现金及现金等价物余额 131,989.32万 164,398.12万 203,458.12万 131,927.78万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 47,799.36万 --
加:资产减值准备 -- -- 13,117.05万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 27,708.99万 --
无形资产摊销 -- -- 3,873.99万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 195.37万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 74.74万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 23,169.15万 --
投资损失 -- -- -688.77万 --
递延所得税资产减少 -- -- -177.68万 --
递延所得税负债增加 -- -- -603.44万 --
存货的减少 -- -- -7,447.17万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -69,911.7万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -50,662.09万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 3,095.62万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -10,456.57万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 203,458.12万 --
减:现金的期初余额 -- -- 207,485.56万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -4,027.44万 --