金融界首页>行情中心>中航电子> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 253,002.13万 176,655.98万 87,499.63万 573,633.29万
收到的税费返还 332.09万 303.76万 79.28万 1,096.34万
收到其他与经营活动有关的现金 34,783.94万 19,433.87万 10,795万 38,511.92万
经营活动现金流入小计 288,118.17万 196,393.62万 98,373.91万 613,241.54万
购买商品、接受劳务支付的现金 206,883.68万 132,779.89万 72,273.95万 229,388.55万
支付给职工以及为职工支付的现金 125,285.84万 84,952.77万 45,237.65万 184,693.63万
支付的各项税费 21,225.72万 17,277.75万 10,253.8万 25,502.64万
支付其他与经营活动有关的现金 59,735.25万 39,759.31万 18,855.16万 121,680.78万
经营活动现金流出小计 413,130.49万 274,769.72万 146,620.56万 561,265.6万
经营活动产生的现金流量净额 -125,012.33万 -78,376.1万 -48,246.66万 51,975.94万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 805.31万 591.13万 78万 55.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
17.68万 4.88万 26.21万 234.86万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 145.14万 145万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 22,800.11万 50,419.11万 6,228.82万 44,345.74万
投资活动现金流入小计 23,768.24万 51,160.12万 6,333.03万 44,636.13万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,494.13万 20,167.31万 7,458.43万 53,610.91万
投资支付的现金 151万 151万 -- 1,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 301.23万 300.11万 300.11万 33,000万
投资活动现金流出小计 32,946.36万 20,618.43万 7,758.54万 87,610.91万
投资活动产生的现金流量净额 -9,178.13万 30,541.69万 -1,425.52万 -42,974.77万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 155万 155万 -- 684.53万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 249,183.91万 161,484万 60,500万 422,156.17万
收到其他与筹资活动有关的现金 4,217.95万 2,309万 1,934万 13,668.35万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 253,556.86万 163,948万 62,434万 436,509.06万
偿还债务支付的现金 204,718.61万 118,200万 41,000万 365,875.57万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,958.37万 10,907.16万 5,663.14万 32,359.86万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 270.91万
筹资活动现金流出小计 229,676.98万 129,107.16万 46,663.14万 398,506.34万
筹资活动产生的现金流量净额 23,879.88万 34,840.84万 15,770.86万 38,002.72万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 17.51万 14.68万 -- 10.06万
现金及现金等价物净增加额 -110,293.07万 -12,978.9万 -33,901.32万 47,013.94万
期初现金及现金等价物余额 242,220.84万 207,485.56万 242,084.84万 160,471.62万
期末现金及现金等价物余额 131,927.78万 194,506.66万 208,183.53万 207,485.56万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 13,678.25万 -- 50,752.5万
加:资产减值准备 -- 1,652.16万 -- 6,856.9万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- 27,925.49万
无形资产摊销 -- -- -- 3,470.66万
长期待摊费用摊销 -- 77.67万 -- 149.01万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 22.64万 -- 400万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 10,534.82万 -- 28,691.32万
投资损失 -- -516.24万 -- -13,717.38万
递延所得税资产减少 -- -11,493.29万 -- 4,481.48万
递延所得税负债增加 -- -452.94万 -- 1,698.98万
存货的减少 -- -66,083.4万 -- -21,762.56万
经营性应收项目的减少 -- -47,749.71万 -- -57,573.46万
经营性应付项目的增加 -- 21,953.94万 -- 19,622.21万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 980.79万
经营活动产生的现金流量净额 -- -78,376.1万 -- 51,975.94万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 194,506.66万 -- 207,485.56万
减:现金的期初余额 -- 207,485.56万 -- 160,471.62万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -12,978.9万 -- 47,013.94万