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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 75,663.33万 552,771.11万 253,002.13万 176,655.98万
收到的税费返还 148.16万 1,104.33万 332.09万 303.76万
收到其他与经营活动有关的现金 8,386.28万 21,241万 34,783.94万 19,433.87万
经营活动现金流入小计 84,197.77万 575,116.44万 288,118.17万 196,393.62万
购买商品、接受劳务支付的现金 65,208.55万 238,117.34万 206,883.68万 132,779.89万
支付给职工以及为职工支付的现金 48,248.22万 193,748.62万 125,285.84万 84,952.77万
支付的各项税费 13,170.96万 25,334.97万 21,225.72万 17,277.75万
支付其他与经营活动有关的现金 22,085.01万 128,372.07万 59,735.25万 39,759.31万
经营活动现金流出小计 148,712.74万 585,573.01万 413,130.49万 274,769.72万
经营活动产生的现金流量净额 -64,514.97万 -10,456.57万 -125,012.33万 -78,376.1万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 999.67万 3,326.54万 -- --
取得投资收益收到的现金 -- 665.31万 805.31万 591.13万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
41.53万 679.96万 17.68万 4.88万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 145.14万 145万
收到其他与投资活动有关的现金 3,940.89万 42,553.88万 22,800.11万 50,419.11万
投资活动现金流入小计 4,982.09万 47,225.7万 23,768.24万 51,160.12万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,015.57万 62,889.42万 32,494.13万 20,167.31万
投资支付的现金 -- 150万 151万 151万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1,467.46万 26,057.61万 301.23万 300.11万
投资活动现金流出小计 9,483.04万 89,097.04万 32,946.36万 20,618.43万
投资活动产生的现金流量净额 -4,500.94万 -41,871.34万 -9,178.13万 30,541.69万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 154万 155万 155万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 77,304.68万 394,553.23万 249,183.91万 161,484万
收到其他与筹资活动有关的现金 4,910.4万 42,787万 4,217.95万 2,309万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 82,215.08万 437,494.23万 253,556.86万 163,948万
偿还债务支付的现金 72,959.88万 355,960.79万 204,718.61万 118,200万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,626.22万 32,580.32万 24,958.37万 10,907.16万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0.84万 703.38万 -- --
筹资活动现金流出小计 77,586.94万 389,244.49万 229,676.98万 129,107.16万
筹资活动产生的现金流量净额 4,628.15万 48,249.74万 23,879.88万 34,840.84万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0.53万 50.73万 17.51万 14.68万
现金及现金等价物净增加额 -64,387.24万 -4,027.44万 -110,293.07万 -12,978.9万
期初现金及现金等价物余额 228,785.36万 207,485.56万 242,220.84万 207,485.56万
期末现金及现金等价物余额 164,398.12万 203,458.12万 131,927.78万 194,506.66万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 47,799.36万 -- 13,678.25万
加:资产减值准备 -- 13,117.05万 -- 1,652.16万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 27,708.99万 -- --
无形资产摊销 -- 3,873.99万 -- --
长期待摊费用摊销 -- 195.37万 -- 77.67万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 74.74万 -- 22.64万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 23,169.15万 -- 10,534.82万
投资损失 -- -688.77万 -- -516.24万
递延所得税资产减少 -- -177.68万 -- -11,493.29万
递延所得税负债增加 -- -603.44万 -- -452.94万
存货的减少 -- -7,447.17万 -- -66,083.4万
经营性应收项目的减少 -- -69,911.7万 -- -47,749.71万
经营性应付项目的增加 -- -50,662.09万 -- 21,953.94万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 3,095.62万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -10,456.57万 -- -78,376.1万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 203,458.12万 -- 194,506.66万
减:现金的期初余额 -- 207,485.56万 -- 207,485.56万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -4,027.44万 -- -12,978.9万