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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 157,942.21万 109,938.89万 49,316.03万 213,313.88万
收到的税费返还 4,500.96万 2,629.41万 1,535.75万 4,805.01万
收到其他与经营活动有关的现金 9,970.11万 11,992.04万 3,342.49万 5,917.61万
经营活动现金流入小计 172,413.28万 124,560.34万 54,194.27万 224,036.5万
购买商品、接受劳务支付的现金 122,589.12万 92,314.86万 39,380.87万 170,750.46万
支付给职工以及为职工支付的现金 28,070.81万 19,074.74万 9,821.4万 33,929.79万
支付的各项税费 7,644.66万 5,247.67万 2,247.12万 5,953.74万
支付其他与经营活动有关的现金 18,001.82万 17,601.77万 7,149.7万 11,632.43万
经营活动现金流出小计 176,306.4万 134,239.04万 58,599.09万 222,266.41万
经营活动产生的现金流量净额 -3,893.12万 -9,678.7万 -4,404.82万 1,770.08万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4,589.46万 1,589.46万 3,571.73万 304.26万
取得投资收益收到的现金 8,263.87万 7,963.87万 6,183.98万 2,074.95万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
49.91万 49.23万 27.86万 1,138.38万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 12,903.23万 9,602.56万 9,783.56万 3,517.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,306.4万 3,588.5万 1,147.33万 7,405.36万
投资支付的现金 2,000万 2,000万 2,000万 500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1,032.89万 1,031.72万 -- 0万
投资活动现金流出小计 8,339.29万 6,620.22万 3,147.33万 7,905.36万
投资活动产生的现金流量净额 4,563.94万 2,982.34万 6,636.23万 -4,387.77万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,297.71万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 58,579.47万 51,520.03万 13,429.59万 109,277.33万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 61,877.18万 51,520.03万 13,429.59万 109,277.33万
偿还债务支付的现金 57,111.19万 49,320.21万 11,500万 97,117.85万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,995.89万 1,723.09万 811.21万 6,198.26万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 61,107.09万 51,043.29万 12,311.21万 103,316.1万
筹资活动产生的现金流量净额 770.09万 476.74万 1,118.38万 5,961.23万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -15.91万 26.96万 58.15万 281.52万
现金及现金等价物净增加额 1,425.01万 -6,192.66万 3,407.95万 3,625.06万
期初现金及现金等价物余额 45,407.2万 45,407.2万 45,407.2万 41,782.15万
期末现金及现金等价物余额 46,832.21万 39,214.55万 48,815.15万 45,407.2万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 11,004.22万 -- 15,075.34万
加:资产减值准备 -- 836.91万 -- 4,708.17万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,635.55万 -- 5,420.42万
无形资产摊销 -- 96.02万 -- 175.55万
长期待摊费用摊销 -- 701.89万 -- 1,034.9万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -47.37万 -- -41.95万
固定资产报废损失 -- -- -- 0.8万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,657.98万 -- 4,309.63万
投资损失 -- -10,601.55万 -- -17,215.57万
递延所得税资产减少 -- -354.63万 -- -1,077.73万
递延所得税负债增加 -- -4.09万 -- --
存货的减少 -- 755.96万 -- -3,118.45万
经营性应收项目的减少 -- -6,910.88万 -- -18,443.33万
经营性应付项目的增加 -- -9,448.72万 -- 12,409.26万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -1,466.95万
经营活动产生的现金流量净额 -- -9,678.7万 -- 1,770.08万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 39,214.55万 -- 45,407.2万
减:现金的期初余额 -- 45,407.2万 -- 41,782.15万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -6,192.66万 -- 3,625.06万