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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 44,426.65万 220,159.03万 157,942.21万 109,938.89万
收到的税费返还 1,604.38万 5,643.34万 4,500.96万 2,629.41万
收到其他与经营活动有关的现金 6,590.95万 5,461.62万 9,970.11万 11,992.04万
经营活动现金流入小计 52,621.98万 231,263.98万 172,413.28万 124,560.34万
购买商品、接受劳务支付的现金 36,690.44万 167,092.51万 122,589.12万 92,314.86万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,535.53万 37,761.7万 28,070.81万 19,074.74万
支付的各项税费 3,016.42万 6,500.14万 7,644.66万 5,247.67万
支付其他与经营活动有关的现金 9,283.36万 13,722.08万 18,001.82万 17,601.77万
经营活动现金流出小计 59,525.75万 225,076.43万 176,306.4万 134,239.04万
经营活动产生的现金流量净额 -6,903.77万 6,187.55万 -3,893.12万 -9,678.7万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 3,000万 4,589.46万 1,589.46万
取得投资收益收到的现金 35.69万 9,244.19万 8,263.87万 7,963.87万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3.02万 181.3万 49.91万 49.23万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 38.71万 12,425.49万 12,903.23万 9,602.56万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,332.48万 8,236.05万 5,306.4万 3,588.5万
投资支付的现金 -- 2,000万 2,000万 2,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 1,032.89万 1,031.72万
投资活动现金流出小计 2,332.48万 10,236.05万 8,339.29万 6,620.22万
投资活动产生的现金流量净额 -2,293.77万 2,189.44万 4,563.94万 2,982.34万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 3,297.71万 3,297.71万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 35,990万 71,880.21万 58,579.47万 51,520.03万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 35,990万 75,177.92万 61,877.18万 51,520.03万
偿还债务支付的现金 35,387.4万 76,263.98万 57,111.19万 49,320.21万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 835.97万 5,124.4万 3,995.89万 1,723.09万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 36,223.37万 81,388.38万 61,107.09万 51,043.29万
筹资活动产生的现金流量净额 -233.37万 -6,210.46万 770.09万 476.74万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -52.53万 108.42万 -15.91万 26.96万
现金及现金等价物净增加额 -9,483.43万 2,274.95万 1,425.01万 -6,192.66万
期初现金及现金等价物余额 47,682.15万 45,407.2万 45,407.2万 45,407.2万
期末现金及现金等价物余额 38,198.73万 47,682.15万 46,832.21万 39,214.55万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 18,018.49万 -- 11,004.22万
加:资产减值准备 -- 5,581.58万 -- 836.91万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 5,309.49万 -- 2,635.55万
无形资产摊销 -- 176.48万 -- 96.02万
长期待摊费用摊销 -- 1,405.32万 -- 701.89万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -3.95万 -- -47.37万
固定资产报废损失 -- 139.44万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 3,518.39万 -- 1,657.98万
投资损失 -- -19,087万 -- -10,601.55万
递延所得税资产减少 -- -1,061.74万 -- -354.63万
递延所得税负债增加 -- -- -- -4.09万
存货的减少 -- -10,953.17万 -- 755.96万
经营性应收项目的减少 -- -8,043.55万 -- -6,910.88万
经营性应付项目的增加 -- 12,336.08万 -- -9,448.72万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -1,148.32万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 6,187.55万 -- -9,678.7万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 47,682.15万 -- 39,214.55万
减:现金的期初余额 -- 45,407.2万 -- 45,407.2万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2,274.95万 -- -6,192.66万