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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 17,970,346.9万 4,879,192.83万 23,412,415.56万 16,266,302.4万
收到的税费返还 4,142.1万 5,570.13万 5,605.25万 4,406.62万
收到其他与经营活动有关的现金 124,286.55万 69,184.34万 98,174.28万 147,488.5万
经营活动现金流入小计 18,098,775.55万 4,953,947.3万 23,516,195.09万 16,418,197.52万
购买商品、接受劳务支付的现金 17,353,051.49万 4,575,882.99万 22,376,149.93万 15,836,025.19万
支付给职工以及为职工支付的现金 201,192.87万 94,956.16万 296,790.86万 238,605.02万
支付的各项税费 268,334.21万 94,307.19万 243,538.2万 135,550.75万
支付其他与经营活动有关的现金 126,461.45万 90,588.51万 167,116.21万 102,130.53万
经营活动现金流出小计 17,949,040.02万 4,855,734.85万 23,083,595.2万 16,312,311.48万
经营活动产生的现金流量净额 149,735.53万 98,212.45万 432,599.9万 105,886.04万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 574,706.95万 129,428.43万 609,934.9万 354,268.86万
取得投资收益收到的现金 16,594.46万 10,695.21万 28,904.57万 39,167.79万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,747.58万 1,413.86万 550.93万 1,566.59万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 8,625.75万 3,350.2万 4,157.54万
投资活动现金流入小计 594,048.99万 150,163.25万 642,740.6万 399,160.78万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 186,825.86万 64,884.96万 163,614.88万 78,524.7万
投资支付的现金 613,789.23万 160,535.89万 756,000.59万 660,606.62万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 2,700.82万 -- -- --
投资活动现金流出小计 803,315.91万 225,420.85万 919,615.47万 739,131.32万
投资活动产生的现金流量净额 -209,266.92万 -75,257.6万 -276,874.87万 -339,970.54万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 125.75万 -- 22,800万 22,800万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,132,967.68万 825,440.48万 2,135,689.83万 2,262,296.56万
收到其他与筹资活动有关的现金 568,790.57万 306,248.5万 386,640.06万 402,663.84万
发行债券收到的现金 50,000万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 3,751,884万 1,131,688.99万 2,545,129.89万 2,687,760.4万
偿还债务支付的现金 2,394,495.75万 827,897.2万 3,008,949.21万 2,535,835.11万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 135,584.95万 84,638.51万 111,323.37万 104,943.28万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 889,474.2万 28,947.07万 460,207.12万 526,443.37万
筹资活动现金流出小计 3,419,554.89万 941,482.78万 3,580,479.7万 3,167,221.75万
筹资活动产生的现金流量净额 332,329.11万 190,206.2万 -1,035,349.81万 -479,461.36万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -7,245.71万 -2,668.86万 35,146.49万 28,093.06万
现金及现金等价物净增加额 265,552万 210,492.2万 -844,478.3万 -685,452.79万
期初现金及现金等价物余额 826,026.82万 826,026.82万 1,670,505.12万 1,670,505.12万
期末现金及现金等价物余额 1,091,578.82万 1,036,519.01万 826,026.82万 985,052.32万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 94,080.49万 --
加:资产减值准备 -- -- 115,345.46万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 179,109.69万 --
无形资产摊销 -- -- 7,038.12万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 5,676.76万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 58,258.71万 --
财务费用 -- -- 74,157.16万 --
投资损失 -- -- 22,825.85万 --
递延所得税资产减少 -- -- -3,744.79万 --
递延所得税负债增加 -- -- -88.56万 --
存货的减少 -- -- -166,982.96万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -351,753.44万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 398,936.26万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -258.88万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 432,599.9万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 826,026.82万 --
减:现金的期初余额 -- -- 1,670,505.12万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -844,478.3万 --