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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年
报告期 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 59,514.93万 36,481.33万 21,805.73万 12,381.68万
收到的税费返还 152.57万 79.11万 79.11万 16万
收到其他与经营活动有关的现金 9,085.24万 6,394.57万 5,413.52万 2,065.51万
经营活动现金流入小计 68,752.74万 42,955.01万 27,298.36万 14,463.19万
购买商品、接受劳务支付的现金 47,216.16万 34,594.37万 25,802.82万 17,611.93万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,911.48万 8,428.56万 5,028.12万 2,910.77万
支付的各项税费 4,233.21万 4,267.88万 3,684.55万 3,363.51万
支付其他与经营活动有关的现金 9,812.04万 4,621.48万 3,457.28万 2,732.83万
经营活动现金流出小计 72,172.89万 51,912.29万 37,972.76万 26,619.05万
经营活动产生的现金流量净额 -3,420.15万 -8,957.28万 -10,674.4万 -12,155.86万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
174.91万 127.65万 94.31万 62.83万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 544.81万 -- -- --
投资活动现金流入小计 719.72万 127.65万 94.31万 62.83万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,376.36万 1,529.88万 611.18万 114.06万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 507.81万 -- -- --
投资活动现金流出小计 3,884.17万 1,529.88万 611.18万 114.06万
投资活动产生的现金流量净额 -3,164.45万 -1,402.23万 -516.86万 -51.23万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 56,100万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 57,417.1万 37,700万 29,700万 13,700万
收到其他与筹资活动有关的现金 10,595.49万 9,026.31万 8,921.47万 1,016.22万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 124,112.59万 46,726.31万 38,621.47万 14,716.22万
偿还债务支付的现金 50,400.33万 38,800.33万 29,807.92万 21,742.92万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,380.5万 2,855.71万 1,663.62万 767.17万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 22,652.93万 17,295.22万 12,887.68万 2,557.97万
筹资活动现金流出小计 77,433.76万 58,951.26万 44,359.22万 25,068.06万
筹资活动产生的现金流量净额 46,678.83万 -12,224.95万 -5,737.75万 -10,351.84万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 4.47万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 40,098.7万 -22,584.46万 -16,929.01万 -22,558.94万
期初现金及现金等价物余额 29,785.69万 12,856.68万 29,785.69万 29,785.69万
期末现金及现金等价物余额 69,884.39万 -9,727.78万 12,856.68万 7,226.75万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -484.5万 -- -775.82万 --
加:资产减值准备 4,919.85万 -- 1,104.48万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,110.69万 -- 2,557.24万 --
无形资产摊销 101.7万 -- 45.57万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -3.54万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -23.64万 -- -106.14万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 4,862.75万 -- 1,649.75万 --
投资损失 221.43万 -- -3.13万 --
递延所得税资产减少 -77.28万 -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -6,307.08万 -- -4,817.5万 --
经营性应收项目的减少 328.03万 -- -12,611.49万 --
经营性应付项目的增加 -12,072.1万 -- 2,286.16万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -3,420.15万 -- -10,674.4万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 69,884.39万 -- 12,856.68万 --
减:现金的期初余额 29,785.69万 -- 29,785.69万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 40,098.7万 -- -16,929.01万 --