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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年
报告期 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 119,605.08万 103,582.07万 75,372.64万 61,121.18万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 7,747.45万 9,158.52万 2,546.47万 3,373.57万
经营活动现金流入小计 127,352.53万 112,740.59万 77,919.11万 64,494.75万
购买商品、接受劳务支付的现金 132,440.38万 84,854.07万 54,467.64万 43,144.73万
支付给职工以及为职工支付的现金 21,008.79万 60,568.71万 55,344.61万 26,812.07万
支付的各项税费 4,462.67万 4,251.42万 4,011.49万 1,108.73万
支付其他与经营活动有关的现金 16,415.12万 3,217.57万 13,817.57万 2,258.58万
经营活动现金流出小计 174,326.96万 152,891.77万 127,641.31万 73,324.11万
经营活动产生的现金流量净额 -46,974.43万 -40,151.18万 -49,722.2万 -8,829.36万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,493.67万 188.44万 188.44万 188.44万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,988万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 33,949.96万 -- -- --
投资活动现金流入小计 45,431.63万 188.44万 188.44万 188.44万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,095.96万 17,446.7万 11,583.16万 11,583.16万
投资支付的现金 12,401.98万 19,901.98万 9,098万 19,698万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 48,497.95万 37,348.68万 20,681.16万 31,281.16万
投资活动产生的现金流量净额 -3,066.32万 -37,160.24万 -20,492.72万 -31,092.72万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 115,300万 80,000万 70,000万 25,930.65万
收到其他与筹资活动有关的现金 18,900万 -- -- --
发行债券收到的现金 20,000万 20,000万 20,000万 --
筹资活动现金流入小计 154,200万 100,000万 90,000万 25,930.65万
偿还债务支付的现金 115,220万 74,922万 62,632万 15,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,363.06万 5,888.18万 5,367.84万 2,035.67万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,400万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 129,983.06万 80,810.18万 67,999.84万 17,035.67万
筹资活动产生的现金流量净额 24,216.94万 19,189.82万 22,000.16万 8,894.98万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -25,823.81万 -58,121.6万 -48,214.76万 -31,027.1万
期初现金及现金等价物余额 83,174.62万 83,174.62万 83,174.62万 83,174.62万
期末现金及现金等价物余额 57,350.81万 25,053.02万 34,959.86万 52,147.52万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -81,414.47万 -- -14,796.6万 --
加:资产减值准备 40,285.42万 -- 6,967.74万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8,073.02万 -- 2,361.37万 --
无形资产摊销 10.22万 -- 4.55万 --
长期待摊费用摊销 1,769.14万 -- 846.86万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 36.99万 -- 16.97万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 9,564.1万 -- 5,367.84万 --
投资损失 11,880.11万 -- 7,451.35万 --
递延所得税资产减少 -64.28万 -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -18,957.05万 -- 6,529.99万 --
经营性应收项目的减少 -13,868.41万 -- -54,893.03万 --
经营性应付项目的增加 -4,289.23万 -- -4,092.18万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -5,487.06万 --
经营活动产生的现金流量净额 -46,974.43万 -- -49,722.2万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 57,350.81万 -- 34,959.86万 --
减:现金的期初余额 83,174.62万 -- 83,174.62万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -25,823.81万 -- -48,214.76万 --