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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年
报告期 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 27,894.66万 12,094.89万 70,518.18万 21,233.07万
收到的税费返还 20.53万 -- 22.84万 24.31万
收到其他与经营活动有关的现金 7,372.86万 5,294.02万 22,906.19万 24,352.26万
经营活动现金流入小计 35,288.05万 17,388.9万 93,447.21万 45,609.64万
购买商品、接受劳务支付的现金 19,484.55万 7,044.32万 62,680.71万 17,953.48万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,948.6万 9,811.41万 13,021万 8,674.94万
支付的各项税费 697.62万 395.17万 1,183.57万 1,102.91万
支付其他与经营活动有关的现金 6,645.92万 3,076.78万 8,310.57万 13,988.55万
经营活动现金流出小计 33,776.69万 20,327.68万 85,195.84万 41,719.88万
经营活动产生的现金流量净额 1,511.36万 -2,938.78万 8,251.37万 3,889.76万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
61.18万 28.09万 260.7万 162.09万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 87.08万 --
投资活动现金流入小计 61.18万 28.09万 347.78万 162.09万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,651.15万 6,145.3万 17,783.18万 10,484.08万
投资支付的现金 200万 -- 37,098.57万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 23,142.47万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 30.89万 --
投资活动现金流出小计 10,851.15万 6,145.3万 54,912.64万 33,626.55万
投资活动产生的现金流量净额 -10,789.97万 -6,117.21万 -54,564.86万 -33,464.47万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 50,500万 40,500万 86,500万 49,700万
收到其他与筹资活动有关的现金 5,900万 5,700万 16,400.32万 10,752.15万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 56,400万 46,200万 102,900.32万 60,452.15万
偿还债务支付的现金 48,192万 17,974万 56,108万 35,862.74万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,783.51万 983.63万 4,478.7万 3,054.1万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 8,060万 5,900万 21,555.53万 17,131.25万
筹资活动现金流出小计 59,035.51万 24,857.63万 82,142.23万 56,048.08万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,635.51万 21,342.37万 20,758.09万 4,404.07万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- 3.37万 --
现金及现金等价物净增加额 -11,914.12万 12,286.38万 -25,552.02万 -25,170.65万
期初现金及现金等价物余额 44,332.37万 48,372.37万 69,884.39万 69,884.39万
期末现金及现金等价物余额 32,418.25万 60,658.75万 44,332.37万 44,713.75万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -7,315.31万 -- -1,390.09万 --
加:资产减值准备 4,261.84万 -- 11,206.46万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,934.51万 -- 5,539.79万 --
无形资产摊销 118.11万 -- 185.71万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 152.84万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 296.64万 -- -9.94万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 3,109.55万 -- 5,968.88万 --
投资损失 62.04万 -- 775.8万 --
递延所得税资产减少 -- -- -71.16万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 8,724.84万 -- -10,825.12万 --
经营性应收项目的减少 -1,801.01万 -- -5,136.31万 --
经营性应付项目的增加 -9,879.83万 -- 1,854.51万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 --
经营活动产生的现金流量净额 1,511.36万 -- 8,251.37万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 32,418.25万 -- 44,332.37万 --
减:现金的期初余额 44,332.37万 -- 69,884.39万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -11,914.12万 -- -25,552.02万 --