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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3,660.72万 10,482.38万 5,424.78万 4,176.7万
收到的税费返还 0.07万 2.57万 2.68万 2.7万
收到其他与经营活动有关的现金 179.91万 2,244.07万 654.13万 386.04万
经营活动现金流入小计 3,840.7万 12,729.02万 6,081.59万 4,565.44万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,460.04万 5,183.62万 2,452.26万 834.62万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,309.08万 3,651.14万 2,819.22万 1,972.47万
支付的各项税费 323.66万 897.7万 722.85万 589.58万
支付其他与经营活动有关的现金 1,673.41万 4,998.2万 3,070.28万 3,192.4万
经营活动现金流出小计 4,766.19万 14,730.66万 9,064.62万 6,589.07万
经营活动产生的现金流量净额 -925.48万 -2,001.63万 -2,983.03万 -2,023.63万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 31.81万 35.24万 31.81万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 92.93万 52.93万 52.54万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 828万 -- -- --
投资活动现金流入小计 828万 124.74万 88.17万 84.35万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.87万 1,760.81万 1,622.68万 1,489.82万
投资支付的现金 -- 18,444.19万 8,870万 7,250万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 201.41万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 3,000万 9,896.9万 --
投资活动现金流出小计 10.87万 23,406.41万 20,389.57万 8,739.82万
投资活动产生的现金流量净额 817.13万 -23,281.67万 -20,301.4万 -8,655.47万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 37,307.11万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,000万 15,831.49万 11,383.96万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 1,200万 38,000万 38,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,000万 54,338.6万 49,383.96万 38,000万
偿还债务支付的现金 -- 19,960万 15,260万 9,260万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 365.75万 1,659.53万 1,310.22万 1,030.74万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 6,100万 712.89万 712.89万
筹资活动现金流出小计 365.75万 27,719.53万 17,283.1万 11,003.63万
筹资活动产生的现金流量净额 1,634.25万 26,619.08万 32,100.86万 26,996.37万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- 1.07万 -- --
现金及现金等价物净增加额 1,525.9万 1,336.85万 8,816.42万 16,317.27万
期初现金及现金等价物余额 12,494.04万 5,032.19万 6,257.19万 5,032.19万
期末现金及现金等价物余额 14,019.94万 6,369.04万 15,073.61万 21,349.46万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -16,313.34万 -- -3,231.51万
加:资产减值准备 -- 7,683.45万 -- 179.42万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,504.56万 -- 1,152.19万
无形资产摊销 -- 48.9万 -- 24.51万
长期待摊费用摊销 -- 797.31万 -- 375.69万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 412.21万 -- -20.83万
固定资产报废损失 -- -- -- 5.08万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,870.07万 -- 1,008.24万
投资损失 -- -31.81万 -- 31.81万
递延所得税资产减少 -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 10.97万 -- 10.47万
经营性应收项目的减少 -- 3,231.95万 -- -721.19万
经营性应付项目的增加 -- -2,215.89万 -- -837.52万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -2,001.63万 -- -2,023.63万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 6,369.04万 -- 21,349.46万
减:现金的期初余额 -- 5,032.19万 -- 5,032.19万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1,336.85万 -- 16,317.27万