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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年
报告期 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 152,683.27万 83,309.1万 61,217.3万 21,837.77万
收到的税费返还 569.51万 429.76万 256.4万 155.25万
收到其他与经营活动有关的现金 3,854.78万 2,920.11万 2,996.6万 3,694.6万
经营活动现金流入小计 157,107.56万 86,658.96万 64,470.3万 25,687.63万
购买商品、接受劳务支付的现金 64,157.92万 29,731.48万 22,104.36万 16,462.42万
支付给职工以及为职工支付的现金 12,154.98万 10,265.66万 6,379.62万 3,634.51万
支付的各项税费 6,821.06万 5,603.42万 4,855.94万 4,000.34万
支付其他与经营活动有关的现金 26,757.04万 24,179.69万 7,528.15万 3,815.16万
经营活动现金流出小计 109,891万 69,780.25万 40,868.07万 27,912.43万
经营活动产生的现金流量净额 47,216.56万 16,878.71万 23,602.23万 -2,224.8万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,471.23万 1,188.3万 508.15万 103.44万
取得投资收益收到的现金 198.28万 150万 150万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,041.43万 2,075万 20万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 3,710.93万 3,413.3万 678.15万 103.44万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,728.2万 4,797.64万 4,029.5万 650.08万
投资支付的现金 2,369.7万 2,337.59万 1,815.75万 1,357.63万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 200万 -- -- --
投资活动现金流出小计 10,297.91万 7,135.23万 5,845.25万 2,007.7万
投资活动产生的现金流量净额 -6,586.97万 -3,721.92万 -5,167.1万 -1,904.26万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 191,300.32万 91,234.73万 38,503.22万 6,004.87万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,020万 1,280万 210万 210万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 192,320.32万 92,514.73万 38,713.22万 6,214.87万
偿还债务支付的现金 203,651.69万 127,179.96万 78,964.96万 36,912.37万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,415.91万 18,671.78万 16,316.28万 13,902.85万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,945万 1,100万 -- --
筹资活动现金流出小计 227,012.61万 146,951.74万 95,281.25万 50,815.22万
筹资活动产生的现金流量净额 -34,692.28万 -54,437.02万 -56,568.02万 -44,600.36万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 5,937.3万 -41,280.23万 -38,132.89万 -48,729.42万
期初现金及现金等价物余额 125,970.35万 125,970.35万 125,970.35万 125,970.35万
期末现金及现金等价物余额 131,907.66万 84,690.12万 87,837.46万 77,240.94万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -25,565.04万 -- -13,898.17万 --
加:资产减值准备 22,316.09万 -- 2,420.44万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8,016.77万 -- 4,072.84万 --
无形资产摊销 1,211.81万 -- 625.71万 --
长期待摊费用摊销 13.48万 -- 0.48万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -2,162.31万 -- 97.88万 --
固定资产报废损失 0.37万 -- -- --
公允价值变动损失 0.06万 -- 1.29万 --
财务费用 10,165.33万 -- 4,987.05万 --
投资损失 669.61万 -- 228.06万 --
递延所得税资产减少 675.03万 -- -35.02万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 2,282.74万 -- 12,598.24万 --
经营性应收项目的减少 19,834.38万 -- 26,281.4万 --
经营性应付项目的增加 9,938.46万 -- -13,712.94万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -180.24万 -- -65.03万 --
经营活动产生的现金流量净额 47,216.56万 -- 23,602.23万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 131,907.66万 -- 87,837.46万 --
减:现金的期初余额 125,945.35万 -- 125,970.35万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 5,962.3万 -- -38,132.89万 --