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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年
报告期 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 163,488.37万 97,067.22万 78,112.52万 38,557.99万
收到的税费返还 655.4万 273.12万 206.82万 52.8万
收到其他与经营活动有关的现金 8,774.07万 2,633.45万 2,033.43万 4,962.56万
经营活动现金流入小计 172,917.85万 99,973.78万 80,352.77万 43,573.35万
购买商品、接受劳务支付的现金 110,164.37万 54,455.83万 29,653.75万 29,207.32万
支付给职工以及为职工支付的现金 12,237.84万 8,646.93万 6,074.19万 3,420.42万
支付的各项税费 5,357.82万 4,705.55万 4,302.3万 2,452.86万
支付其他与经营活动有关的现金 24,589.49万 38,284.38万 15,458.5万 4,519.42万
经营活动现金流出小计 152,349.52万 106,092.68万 55,488.74万 39,600.01万
经营活动产生的现金流量净额 20,568.33万 -6,118.9万 24,864.04万 3,973.34万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 6,215.54万 3,267.63万 1,128.82万 412.01万
取得投资收益收到的现金 338.33万 747.62万 94.76万 35.16万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,655.56万 33.73万 33.73万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 449.2万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 8,658.62万 4,048.99万 1,257.31万 447.16万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,689.86万 1,910.7万 867.96万 469.34万
投资支付的现金 6,703.79万 4,987.31万 1,900.2万 1,052.69万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 14,393.64万 6,898.02万 2,768.17万 1,522.03万
投资活动产生的现金流量净额 -5,735.03万 -2,849.03万 -1,510.86万 -1,074.87万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 207,960.74万 119,874万 39,204万 13,370万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,332万 535万 435万 435万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 209,292.74万 120,409万 39,639万 13,805万
偿还债务支付的现金 238,308万 166,923万 113,586万 52,204万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,964.43万 8,483.32万 5,168.68万 2,785.11万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 385万 310万 -- --
筹资活动现金流出小计 254,657.43万 175,716.32万 118,754.68万 54,989.11万
筹资活动产生的现金流量净额 -45,364.69万 -55,307.32万 -79,115.68万 -41,184.11万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -30,531.38万 -64,275.25万 -55,762.5万 -38,285.64万
期初现金及现金等价物余额 156,501.74万 156,501.74万 156,501.74万 156,501.74万
期末现金及现金等价物余额 125,970.35万 92,226.49万 100,739.24万 118,216.1万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 11,447.9万 -- -8,206.1万 --
加:资产减值准备 4,375.96万 -- 3,528.26万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8,033.04万 -- 4,036.23万 --
无形资产摊销 1,126.08万 -- 525.23万 --
长期待摊费用摊销 0.97万 -- 0.48万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1,078.9万 -- -31.5万 --
固定资产报废损失 0.18万 -- 1.35万 --
公允价值变动损失 -- -- 63.16万 --
财务费用 10,636.43万 -- 5,444.32万 --
投资损失 -477.38万 -- 272.94万 --
递延所得税资产减少 -405.32万 -- -274.69万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 20,322.98万 -- 39,986.06万 --
经营性应收项目的减少 -16,688.1万 -- 8,522.73万 --
经营性应付项目的增加 -16,595.46万 -- -29,004.45万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -130.06万 -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 20,568.33万 -- 24,429.04万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 125,970.35万 -- 100,739.24万 --
减:现金的期初余额 156,501.74万 -- 156,501.74万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -30,531.38万 -- -55,762.5万 --