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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年
报告期 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 174,293.48万 84,715.63万 66,695.52万 37,477.28万
收到的税费返还 174.91万 440.97万 282.8万 196.75万
收到其他与经营活动有关的现金 4,817.28万 2,532.67万 1,797.15万 2,497.04万
经营活动现金流入小计 179,285.67万 87,689.26万 68,775.47万 40,171.07万
购买商品、接受劳务支付的现金 156,549.04万 59,690.97万 28,328.17万 19,938.09万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,799.29万 6,800.77万 4,119.02万 1,943.44万
支付的各项税费 5,214.2万 4,745.24万 4,237.49万 2,902.63万
支付其他与经营活动有关的现金 26,265.16万 8,476.76万 7,378.07万 3,628.52万
经营活动现金流出小计 198,827.69万 79,713.74万 44,062.75万 28,412.68万
经营活动产生的现金流量净额 -19,542.02万 7,975.52万 24,712.72万 11,758.39万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 7,906.97万 3,808.19万 1,945.57万 789.68万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 212.24万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
689.13万 189.7万 159万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 8,596.1万 3,997.89万 2,104.57万 1,001.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,433.1万 10,000.88万 4,186.1万 3,363.52万
投资支付的现金 14,558.32万 9,044.35万 5,910.63万 2,157.58万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 34,991.42万 19,045.24万 10,096.74万 5,521.1万
投资活动产生的现金流量净额 -26,395.32万 -15,047.35万 -7,992.16万 -4,519.19万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 40,997.95万 40,997.95万 40,997.95万 40,997.95万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 182,482万 107,570万 40,150万 15,300万
收到其他与筹资活动有关的现金 15,955万 1,090.7万 523.14万 --
发行债券收到的现金 30,000万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 269,434.95万 149,658.65万 81,671.09万 56,297.95万
偿还债务支付的现金 199,246.76万 123,020万 80,300万 41,960万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,526.39万 5,956.22万 3,925.72万 1,903.5万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,450万 2,513.76万 -- --
筹资活动现金流出小计 212,223.15万 131,489.98万 84,225.72万 43,863.5万
筹资活动产生的现金流量净额 57,211.8万 18,168.68万 -2,554.63万 12,434.45万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 11,274.46万 11,096.84万 14,165.93万 19,673.66万
期初现金及现金等价物余额 89,287.59万 89,287.59万 89,287.59万 89,287.59万
期末现金及现金等价物余额 100,562.04万 100,384.43万 103,453.52万 108,961.24万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 13,542.62万 -- -44.82万 --
加:资产减值准备 1,755.95万 -- 2,139.38万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,070.09万 -- 2,838.8万 --
无形资产摊销 816.72万 -- 385.17万 --
长期待摊费用摊销 20.97万 -- 10.49万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -366.21万 -- 22.76万 --
固定资产报废损失 0.28万 -- -- --
公允价值变动损失 131.99万 -- 785.13万 --
财务费用 8,654.79万 -- 3,788.64万 --
投资损失 5,106.32万 -- 813.08万 --
递延所得税资产减少 -207.48万 -- -142.15万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -40,679.26万 -- 16,975.38万 --
经营性应收项目的减少 -13,123.38万 -- 8,704.35万 --
经营性应付项目的增加 -1,124.53万 -- -11,563.47万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -140.9万 -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -19,542.02万 -- 24,712.72万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 100,562.04万 -- 103,453.52万 --
减:现金的期初余额 89,287.59万 -- 89,287.59万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 11,274.46万 -- 14,165.93万 --