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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 23,548.87万 8,053.41万 73,206.25万 35,305.95万
收到的税费返还 681.37万 -- 1,136.79万 771.48万
收到其他与经营活动有关的现金 2,231.95万 4,833.51万 1,196.18万 2,153.04万
经营活动现金流入小计 26,462.19万 12,886.92万 75,539.22万 38,230.47万
购买商品、接受劳务支付的现金 35,422.57万 20,767.63万 64,435.69万 36,663.42万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,739.67万 2,867.25万 12,094.51万 8,732.07万
支付的各项税费 2,421.96万 578.02万 10,444.73万 9,363.08万
支付其他与经营活动有关的现金 15,204.85万 5,584.46万 17,347.83万 19,536.24万
经营活动现金流出小计 61,789.05万 29,797.36万 104,322.76万 74,294.81万
经营活动产生的现金流量净额 -35,326.86万 -16,910.44万 -28,783.54万 -36,064.34万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 47,628.58万 42,324.8万 21,045.16万 25,799.86万
取得投资收益收到的现金 32,871.94万 32,399.29万 3,280.47万 2,493.08万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,382.92万 -- 563.15万 298万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 12,170万 12,170万
投资活动现金流入小计 81,883.44万 74,724.09万 37,058.78万 40,760.94万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,647.41万 762.8万 3,631.08万 1,966.74万
投资支付的现金 32,917.2万 44,396.06万 52,810.16万 17,110.71万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 36,564.61万 45,158.86万 56,441.24万 19,077.46万
投资活动产生的现金流量净额 45,318.84万 29,565.23万 -19,382.46万 21,683.48万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 100万 -- 625.8万 525.8万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 50,860万 16,000万 88,625万 58,800万
收到其他与筹资活动有关的现金 179.4万 133万 737万 107万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 51,139.4万 16,133万 89,987.8万 59,432.8万
偿还债务支付的现金 65,800万 10,700万 88,280万 61,280万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,577.77万 3,112.8万 6,156.05万 4,765.16万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,759.16万 -- 250万 --
筹资活动现金流出小计 73,136.93万 13,812.8万 94,686.05万 66,045.16万
筹资活动产生的现金流量净额 -21,997.53万 2,320.2万 -4,698.25万 -6,612.36万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -12,005.56万 14,974.99万 -52,864.24万 -20,993.22万
期初现金及现金等价物余额 48,106.68万 48,106.68万 100,970.92万 100,970.92万
期末现金及现金等价物余额 36,101.12万 63,081.67万 48,106.68万 79,977.71万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -32,213.36万 --
加:资产减值准备 -- -- 14,945.65万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 6,619.25万 --
无形资产摊销 -- -- 1,101.19万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 64.97万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -94.07万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 113.52万 --
财务费用 -- -- 6,194.86万 --
投资损失 -- -- -4,020.88万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,488.11万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -7,196.72万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 3,478.44万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -15,840.6万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -447.69万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -28,783.54万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 48,106.68万 --
减:现金的期初余额 -- -- 100,970.92万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -52,864.24万 --