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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,147,477.89万 843,127.63万 352,779.33万 1,001,228.49万
收到的税费返还 15,525.18万 10,615.32万 5,335.62万 26,792.74万
收到其他与经营活动有关的现金 114,524.51万 91,219.87万 20,394.24万 104,318万
经营活动现金流入小计 1,277,527.59万 944,962.82万 378,509.2万 1,132,339.22万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,349,807.41万 1,098,673.95万 456,562.6万 502,540.77万
支付给职工以及为职工支付的现金 96,939.47万 66,278.14万 35,068.45万 137,781.1万
支付的各项税费 89,652.34万 65,091.23万 22,136.1万 119,133.97万
支付其他与经营活动有关的现金 218,887.87万 145,078.17万 55,833.51万 210,013.27万
经营活动现金流出小计 1,755,287.09万 1,375,121.49万 569,600.66万 969,469.1万
经营活动产生的现金流量净额 -477,759.5万 -430,158.67万 -191,091.45万 162,870.12万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 150,623.1万 100,623.1万 56,000万 116,549.35万
取得投资收益收到的现金 6,943.64万 4,400.54万 3,792.38万 12,824.6万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
494.83万 124.53万 0.7万 1,949.04万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 52万 52万 38.47万 --
收到其他与投资活动有关的现金 37,600.32万 16,372.29万 5,145万 114,216.81万
投资活动现金流入小计 195,713.89万 121,572.45万 64,976.56万 245,539.8万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,628.59万 58,252.73万 21,939.98万 51,615.41万
投资支付的现金 289,742.05万 202,008.85万 60,000万 164,264.95万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 0万 0万 14,133.39万
支付其他与投资活动有关的现金 18,754.97万 7,315.97万 931万 33,621.38万
投资活动现金流出小计 376,125.61万 267,577.55万 82,870.98万 263,635.13万
投资活动产生的现金流量净额 -180,411.72万 -146,005.09万 -17,894.43万 -18,095.33万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 0万 -- 114,680.1万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,008,706.28万 563,891.39万 397,842.06万 806,330.31万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1,214.26万 10,000万
发行债券收到的现金 550,000万 550,000万 500,000万 280,000万
筹资活动现金流入小计 1,558,706.28万 1,113,891.39万 899,056.32万 1,211,010.41万
偿还债务支付的现金 883,585.54万 559,753.73万 270,511.28万 907,040.43万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103,823.72万 75,587.83万 12,524.29万 161,301.96万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 52,081.42万
筹资活动现金流出小计 987,409.25万 635,341.56万 283,035.57万 1,120,423.81万
筹资活动产生的现金流量净额 571,297.02万 478,549.83万 616,020.75万 90,586.6万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,027.02万 -1,412.71万 1,077.32万 4,981.13万
现金及现金等价物净增加额 -87,901.21万 -99,026.65万 408,112.19万 240,342.52万
期初现金及现金等价物余额 354,947.83万 354,947.83万 354,947.83万 114,605.31万
期末现金及现金等价物余额 267,046.62万 255,921.18万 763,060.02万 354,947.83万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 119,837.42万 -- 287,807.38万
加:资产减值准备 -- 2,437.62万 -- 3,948.93万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 26,591.32万 -- 55,929.77万
无形资产摊销 -- 600.5万 -- 1,960.38万
长期待摊费用摊销 -- 1,052.15万 -- 1,926.71万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 1,219.67万 -- -260.82万
固定资产报废损失 -- -- -- 29.64万
公允价值变动损失 -- -38,559.75万 -- --
财务费用 -- 9,770.59万 -- 23,207.47万
投资损失 -- -6,243.03万 -- -84,920.03万
递延所得税资产减少 -- -4,557.57万 -- 755.61万
递延所得税负债增加 -- 10,653.11万 -- -229.55万
存货的减少 -- -615,072.66万 -- -89,999.9万
经营性应收项目的减少 -- -24,156.87万 -- 86,335.21万
经营性应付项目的增加 -- 86,268.8万 -- -123,620.67万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -430,158.67万 -- 162,870.12万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 255,921.18万 -- 354,947.83万
减:现金的期初余额 -- 354,947.83万 -- 114,605.31万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -99,026.65万 -- 240,342.52万