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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 848,915.99万 445,422.64万 967,001.96万 1,147,477.89万
收到的税费返还 16,721.28万 4,216.92万 26,754.44万 15,525.18万
收到其他与经营活动有关的现金 81,911.1万 21,077.47万 42,059.26万 114,524.51万
经营活动现金流入小计 947,548.37万 470,717.04万 1,035,815.66万 1,277,527.59万
购买商品、接受劳务支付的现金 767,275.73万 459,326.44万 1,256,718.51万 1,349,807.41万
支付给职工以及为职工支付的现金 87,357.28万 34,473.1万 128,745.01万 96,939.47万
支付的各项税费 104,676.33万 36,487.83万 100,900.06万 89,652.34万
支付其他与经营活动有关的现金 138,485.06万 62,765.51万 156,983.92万 218,887.87万
经营活动现金流出小计 1,097,794.39万 593,052.88万 1,643,347.5万 1,755,287.09万
经营活动产生的现金流量净额 -150,246.02万 -122,335.85万 -607,531.84万 -477,759.5万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 297,825.5万 19,744.53万 188,598.09万 150,623.1万
取得投资收益收到的现金 45,152.63万 411.97万 7,958.41万 6,943.64万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
75.07万 8.12万 19,576.31万 494.83万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0万 -- 52万 52万
收到其他与投资活动有关的现金 4,013万 61,200万 37,346.42万 37,600.32万
投资活动现金流入小计 347,066.19万 81,364.63万 253,531.22万 195,713.89万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 94,434.51万 35,695.03万 41,283.87万 67,628.59万
投资支付的现金 267,181.58万 44,787.74万 298,163.98万 289,742.05万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,103.01万 -- 87,340.65万 --
支付其他与投资活动有关的现金 30,474.91万 29,574.91万 28,750.97万 18,754.97万
投资活动现金流出小计 393,194万 110,057.68万 455,539.46万 376,125.61万
投资活动产生的现金流量净额 -46,127.81万 -28,693.05万 -202,008.24万 -180,411.72万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 490万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,493,562.26万 516,909.45万 1,088,143.21万 1,008,706.28万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 11,581.38万 --
发行债券收到的现金 0万 0万 648,500万 550,000万
筹资活动现金流入小计 1,493,562.26万 516,909.45万 1,748,714.59万 1,558,706.28万
偿还债务支付的现金 1,026,319.94万 327,317.91万 892,713.8万 883,585.54万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 113,006.04万 34,784.87万 85,931.72万 103,823.72万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 10,007.25万 --
筹资活动现金流出小计 1,139,325.98万 362,102.78万 988,652.77万 987,409.25万
筹资活动产生的现金流量净额 354,236.28万 154,806.67万 760,061.82万 571,297.02万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 4,022.81万 1,269.47万 14,115.38万 -1,027.02万
现金及现金等价物净增加额 161,885.26万 5,047.24万 -35,362.87万 -87,901.21万
期初现金及现金等价物余额 320,074.48万 320,074.48万 355,437.35万 354,947.83万
期末现金及现金等价物余额 481,959.74万 325,121.72万 320,074.48万 267,046.62万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 248,233.28万 --
加:资产减值准备 -- -- 27,702.81万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 56,137.09万 --
无形资产摊销 -- -- 2,150.32万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,295.66万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 1,371.82万 --
固定资产报废损失 -- -- 581.98万 --
公允价值变动损失 -- -- -100,497.04万 --
财务费用 -- -- 22,613.09万 --
投资损失 -- -- -31,979.46万 --
递延所得税资产减少 -- -- -11,630.63万 --
递延所得税负债增加 -- -- 23,488.05万 --
存货的减少 -- -- -997,568.24万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 11,945.43万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 138,623.99万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -607,531.84万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 320,074.48万 --
减:现金的期初余额 -- -- 355,437.35万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -35,362.87万 --