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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,849,578.13万 788,172.63万 1,457,493.21万 1,463,421.34万
收到的税费返还 2,474.2万 190.3万 -- 678.12万
收到其他与经营活动有关的现金 4,643.52万 11,421.79万 17,205.68万 4,047.4万
经营活动现金流入小计 2,856,695.86万 799,784.72万 1,474,698.89万 1,468,146.86万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,282,661.89万 774,077.51万 719,420.94万 1,213,574.87万
支付给职工以及为职工支付的现金 213,456.68万 70,556.69万 181,735.62万 89,177.97万
支付的各项税费 304,734.12万 79,203.4万 171,410.35万 159,723.47万
支付其他与经营活动有关的现金 38,643.37万 14,635.97万 60,323.47万 36,014.3万
经营活动现金流出小计 2,839,496.06万 938,473.57万 1,132,890.38万 1,498,490.61万
经营活动产生的现金流量净额 17,199.8万 -138,688.85万 341,808.51万 -30,343.75万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- 3,307.34万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,143.11万 187.13万 733.99万 140.36万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 1,143.11万 187.13万 4,041.32万 140.36万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,882.83万 37,264.42万 318,326.31万 78,961.13万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 39.57万 11,911.46万
投资活动现金流出小计 59,882.83万 37,264.42万 318,365.88万 90,872.59万
投资活动产生的现金流量净额 -58,739.72万 -37,077.29万 -314,324.55万 -90,732.23万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 605,268.43万 264,000万 996,542万 832,050万
收到其他与筹资活动有关的现金 16,243万 -- -- 2万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 621,511.43万 264,000万 996,542万 832,052万
偿还债务支付的现金 691,201万 209,340.64万 687,607万 515,005万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,806.27万 14,618.32万 50,677.14万 20,129.52万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 6,384.39万 --
筹资活动现金流出小计 735,007.27万 223,958.96万 744,668.53万 535,134.52万
筹资活动产生的现金流量净额 -113,495.84万 40,041.04万 251,873.47万 296,917.48万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- 0万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -155,035.76万 -135,725.09万 279,357.43万 175,841.5万
期初现金及现金等价物余额 563,016.94万 563,016.94万 283,659.51万 283,557.72万
期末现金及现金等价物余额 407,981.18万 427,291.85万 563,016.94万 459,399.22万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 45,445.91万 --
加:资产减值准备 -- -- 52,211.37万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 83,592.9万 --
无形资产摊销 -- -- 20,135.25万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 38.57万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 23,217.65万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 61,128.08万 --
投资损失 -- -- -5,979.72万 --
递延所得税资产减少 -- -- -8,774.92万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -20,986.29万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -126,967.23万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 218,746.95万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 341,808.51万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 563,016.94万 --
减:现金的期初余额 -- -- 283,659.51万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 279,357.43万 --