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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 69,806.42万 60,800.76万 38,904.58万 18,968.01万
收到的税费返还 1,073.18万 932.91万 494.13万 343.5万
收到其他与经营活动有关的现金 2,422.59万 1,587.02万 205.38万 29.74万
经营活动现金流入小计 73,302.2万 63,320.7万 39,604.09万 19,341.25万
购买商品、接受劳务支付的现金 53,501.03万 41,722.49万 23,357.29万 14,492.24万
支付给职工以及为职工支付的现金 22,370.61万 16,367.11万 11,537.43万 5,946.36万
支付的各项税费 2,170.74万 1,181.73万 842.41万 480.99万
支付其他与经营活动有关的现金 4,855.49万 3,922.29万 2,882.73万 1,723.44万
经营活动现金流出小计 82,897.88万 63,193.61万 38,619.86万 22,643.03万
经营活动产生的现金流量净额 -9,595.68万 127.09万 984.23万 -3,301.78万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 20,000万 20,000万 15,000万 3,000万
取得投资收益收到的现金 390.03万 352.01万 299万 67.2万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4.81万 4.81万 3.01万 3.01万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -4.31万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 20,390.53万 20,356.82万 15,302.01万 3,070.21万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,245.26万 3,284.74万 3,487.92万 1,541.13万
投资支付的现金 20,020万 20,020万 15,020万 3,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 58.22万 --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 61.3万 0万 0万
投资活动现金流出小计 24,265.26万 23,366.04万 18,566.15万 4,541.13万
投资活动产生的现金流量净额 -3,874.74万 -3,009.22万 -3,264.14万 -1,470.92万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 100万 -- 100万 100万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 88,757.15万 66,166.53万 39,512.33万 24,748.09万
收到其他与筹资活动有关的现金 26,317.31万 19,785.31万 7,000万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 115,174.45万 85,951.83万 46,612.33万 24,848.09万
偿还债务支付的现金 97,269.75万 79,779.36万 39,069.91万 15,624.82万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,458.69万 5,623.27万 4,005.55万 1,881.51万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 680.55万 2,701.65万
筹资活动现金流出小计 104,728.43万 85,402.63万 43,756万 20,207.98万
筹资活动产生的现金流量净额 10,446.02万 549.2万 2,856.33万 4,640.11万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -632.09万 -548.25万 -708.6万 -817.81万
现金及现金等价物净增加额 -3,656.49万 -2,881.18万 -132.17万 -950.41万
期初现金及现金等价物余额 22,565.88万 22,565.88万 22,565.88万 22,565.88万
期末现金及现金等价物余额 18,909.4万 19,684.71万 22,433.72万 21,615.48万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -24,918.78万 -- -12,142.39万 --
加:资产减值准备 7,136.53万 -- 3,260.54万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 7,387.51万 -- 3,720.2万 --
无形资产摊销 643.31万 -- 324.71万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -14.59万 -- -1.74万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -0.49万 -- -0.49万 --
财务费用 7,430.4万 -- 3,998.45万 --
投资损失 -273.87万 -- -271.73万 --
递延所得税资产减少 -4.07万 -- -5.32万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -5,406.31万 -- -5,117.22万 --
经营性应收项目的减少 513.65万 -- 3,049.14万 --
经营性应付项目的增加 -2,088.97万 -- 4,170.1万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -9,595.68万 -- 984.23万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 13,909.4万 -- 17,433.72万 --
减:现金的期初余额 14,565.88万 -- 14,565.88万 --
现金等价物的期末余额 5,000万 -- 5,000万 --
减:现金等价物的期初余额 8,000万 -- 8,000万 --
现金及现金等价物净增加额 -3,656.49万 -- -132.17万 --