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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,375,633.76万 805,269.38万 399,866.78万 1,845,028.95万
收到的税费返还 3,124.25万 1,695.88万 759.3万 7,197.13万
收到其他与经营活动有关的现金 129,347.22万 123,280.08万 124,264.72万 123,013.95万
经营活动现金流入小计 1,508,105.24万 930,245.34万 524,890.8万 1,975,240.03万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,288,511.14万 706,574.95万 312,318.63万 1,512,952.63万
支付给职工以及为职工支付的现金 70,516.33万 49,459.25万 27,486.01万 84,547.43万
支付的各项税费 60,382.98万 36,215.85万 19,733.45万 105,916.4万
支付其他与经营活动有关的现金 104,145.54万 128,862.03万 111,850.43万 198,822.24万
经营活动现金流出小计 1,523,556万 921,112.09万 471,388.51万 1,902,238.7万
经营活动产生的现金流量净额 -15,450.76万 9,133.25万 53,502.29万 73,001.33万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 50,443.84万 1,557万 --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
25.75万 25.33万 66.5万 523.22万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 79,745.84万 8,787万 -- 71,719.25万
投资活动现金流入小计 79,771.59万 59,256.17万 1,623.5万 72,242.47万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,295.21万 19,244.16万 12,935.3万 38,032.94万
投资支付的现金 -- 50,000万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 4,600万 -- 63,825万
支付其他与投资活动有关的现金 78,700万 7,120万 50,000万 1,877万
投资活动现金流出小计 106,995.21万 80,964.16万 62,935.3万 103,734.94万
投资活动产生的现金流量净额 -27,223.62万 -21,707.99万 -61,311.81万 -31,492.47万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 4,600万 -- 155,999.98万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 647,366.62万 451,843.43万 207,617.76万 701,051.48万
收到其他与筹资活动有关的现金 15.75万 -- -- 21,344.7万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 647,382.37万 456,443.43万 207,617.76万 878,396.17万
偿还债务支付的现金 537,552.97万 394,275.62万 222,956.84万 833,122.42万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,866.21万 57,708.07万 7,269.59万 34,395.97万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 400万 400万 400万 163,141.9万
筹资活动现金流出小计 606,819.18万 452,383.69万 230,626.43万 1,030,660.29万
筹资活动产生的现金流量净额 40,563.19万 4,059.74万 -23,008.67万 -152,264.13万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -124.73万 -824.1万 5.05万 -3,297.41万
现金及现金等价物净增加额 -2,235.93万 -9,339.1万 -30,813.14万 -114,052.68万
期初现金及现金等价物余额 136,480.99万 136,480.99万 135,480.99万 250,533.67万
期末现金及现金等价物余额 134,245.07万 127,141.9万 104,667.85万 136,480.99万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 55,910.37万 -- 114,542.28万
加:资产减值准备 -- 261.3万 -- -324.07万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 51,613.37万 -- 105,114.62万
无形资产摊销 -- 809.07万 -- 1,564.68万
长期待摊费用摊销 -- 2.63万 -- 2.19万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -6.03万 -- -295.59万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 16,017.75万 -- 36,117.89万
投资损失 -- -443.84万 -- --
递延所得税资产减少 -- -194.33万 -- 460.22万
递延所得税负债增加 -- -283.42万 -- 283.42万
存货的减少 -- -66,756.72万 -- 136,605.92万
经营性应收项目的减少 -- -50,646.53万 -- -35,436.64万
经营性应付项目的增加 -- 2,849.61万 -- -285,633.59万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 9,133.25万 -- 73,001.33万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 127,141.9万 -- 136,480.99万
减:现金的期初余额 -- 136,480.99万 -- 250,533.67万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -9,339.1万 -- -114,052.68万