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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 37,058.55万 20,209.7万 5,659.67万 65,626.67万
收到的税费返还 169.51万 83.75万 -- 393.56万
收到其他与经营活动有关的现金 3,485.7万 2,401.43万 313.44万 2,539.27万
经营活动现金流入小计 40,713.75万 22,694.88万 5,973.12万 68,559.5万
购买商品、接受劳务支付的现金 37,119.78万 22,003.55万 14,026.34万 55,178.03万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,493.59万 3,971.73万 1,664.42万 7,159.65万
支付的各项税费 2,034.29万 1,371.1万 657.75万 2,920.14万
支付其他与经营活动有关的现金 3,762.06万 1,811.67万 574.73万 4,583.56万
经营活动现金流出小计 48,409.73万 29,158.05万 16,923.24万 69,841.37万
经营活动产生的现金流量净额 -7,695.97万 -6,463.17万 -10,950.13万 -1,281.87万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 51,903.12万 35,595.74万 11,655.44万 110,777.73万
取得投资收益收到的现金 2,342.2万 187.29万 91.46万 2,514.45万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- 19.96万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 54,245.32万 35,783.03万 11,746.91万 113,312.14万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 347.39万 222.96万 36.69万 483.31万
投资支付的现金 48,182.88万 31,495.5万 7,217.83万 119,862.33万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 48,530.27万 31,718.46万 7,254.51万 120,345.63万
投资活动产生的现金流量净额 5,715.05万 4,064.56万 4,492.39万 -7,033.49万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 49.93万 48.61万 -- 89.92万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,800万 4,600万 300万 2,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 4,849.93万 4,648.61万 300万 2,089.92万
偿还债务支付的现金 6,700万 6,700万 -- 1,300万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,095.29万 2,049.72万 86.81万 2,691.34万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 8,795.29万 8,749.72万 86.81万 3,991.34万
筹资活动产生的现金流量净额 -3,945.36万 -4,101.11万 213.19万 -1,901.42万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0.16万 0.19万 0万 -62.51万
现金及现金等价物净增加额 -5,926.13万 -6,499.53万 -6,244.54万 -10,279.29万
期初现金及现金等价物余额 28,182.24万 28,182.24万 28,182.24万 38,461.53万
期末现金及现金等价物余额 22,256.11万 21,682.71万 21,937.71万 28,182.24万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,147.35万 -- 6,606.48万
加:资产减值准备 -- 1,171.49万 -- 2,198.03万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 291.53万 -- 748.4万
无形资产摊销 -- 558.41万 -- 1,289.44万
长期待摊费用摊销 -- 20.82万 -- 41.75万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0.21万 -- 83.8万
固定资产报废损失 -- -- -- 5.72万
公允价值变动损失 -- 30.9万 -- -50.65万
财务费用 -- 199.6万 -- 552.53万
投资损失 -- -6,634.77万 -- -12,232.43万
递延所得税资产减少 -- -150.02万 -- -508.36万
递延所得税负债增加 -- -126.43万 -- --
存货的减少 -- -540万 -- 2,169.34万
经营性应收项目的减少 -- -6,603.36万 -- 3,343.2万
经营性应付项目的增加 -- 3,171.1万 -- -5,529.12万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -6,463.17万 -- -1,281.87万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 21,682.71万 -- 28,182.24万
减:现金的期初余额 -- 28,182.24万 -- 38,461.53万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -6,499.53万 -- -10,279.29万