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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 59,896.76万 18,325.37万 204,752.76万 65,629.89万
收到的税费返还 -- -- 372.87万 370.38万
收到其他与经营活动有关的现金 2,251.18万 208.1万 5,281.98万 3,411.22万
经营活动现金流入小计 62,147.94万 18,533.47万 210,407.61万 69,411.48万
购买商品、接受劳务支付的现金 71,343.18万 20,495.29万 190,638.56万 80,904.52万
支付给职工以及为职工支付的现金 14,381.09万 5,513.81万 18,346.15万 13,587.79万
支付的各项税费 3,424.92万 1,704.67万 4,867.04万 3,644.89万
支付其他与经营活动有关的现金 4,517.56万 1,469.2万 7,715.82万 7,003.3万
经营活动现金流出小计 93,666.75万 29,182.97万 221,567.57万 105,140.5万
经营活动产生的现金流量净额 -31,518.81万 -10,649.51万 -11,159.97万 -35,729.02万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 21.32万 --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6.94万 -- 206.7万 15.33万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 11,126.74万 1,880万
投资活动现金流入小计 6.94万 -- 11,354.75万 1,895.33万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,297.15万 292.59万 5,362.71万 2,860.71万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 4,297.15万 292.59万 5,362.71万 2,860.71万
投资活动产生的现金流量净额 -4,290.21万 -292.59万 5,992.05万 -965.38万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 66,400万 7,100万 119,000万 63,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1,035万 1,035万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 66,400万 7,100万 120,035万 64,035万
偿还债务支付的现金 64,000万 8,500万 107,370万 51,370万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,503.33万 536.92万 8,282.67万 5,152.05万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 65,503.33万 9,036.92万 115,652.67万 56,522.05万
筹资活动产生的现金流量净额 896.67万 -1,936.92万 4,382.33万 7,512.95万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -34,912.35万 -12,879.02万 -785.59万 -29,181.45万
期初现金及现金等价物余额 103,311.75万 103,311.76万 104,097.35万 104,097.35万
期末现金及现金等价物余额 68,399.4万 90,432.74万 103,311.75万 74,915.89万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 3,622.92万 --
加:资产减值准备 -- -- 865.9万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 5,316.38万 --
无形资产摊销 -- -- 1,103.09万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 930.86万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -9.04万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,779.84万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -355.35万 --
递延所得税负债增加 -- -- -20.48万 --
存货的减少 -- -- -13,655.55万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -28,696.71万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 17,059.98万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 898.2万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -11,159.97万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 103,311.75万 --
减:现金的期初余额 -- -- 104,097.35万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -785.59万 --