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基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 235 
新进基金家数 190 
加仓基金家数 11 
减仓基金家数 24 
退出基金家数 15 
持股总数(万股) 13,740 
总持仓变化(万股) -583 
总持仓占流通盘比例 4.61% 
总持股市值(万元) 394,339.06 

截止2019-12-31主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
040008  华安策略优选混合型证券投资基金  18,153,360  10.47  -1,008.22  521,001,440  6.2  0.61 
050007  博时平衡配置混合型证券投资基金  334,388  3.42  18.03  9,596,936  1.86  0.01 
040001  华安创新证券投资基金  2,883,121  10.42  -4.79  82,745,576  4.13  0.1 
160505  博时主题行业混合型证券投资基金  17,500,080  4.91  -50  502,252,256  4.37  0.59 
050001  博时价值增长证券投资基金  5,319,276  5.12  152,663,216  3.74  0.18 
519180  万家180指数证券投资基金  175,749  0.38  -11.45  5,043,996.5  0.36  0.01 
162202  泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金  376,900  9.81  11.15  10,817,030  5.44  0.01 
240002  华宝宝康灵活配置证券投资基金  19,300  0.21  553,910  0.15 
050002  博时裕富沪深300指数证券投资基金  1,604,438  0.75  37.5  46,047,372  0.7  0.05 
560003  益民创新优势混合型证券投资基金  98  -146.34  2,812.6 
090003  大成蓝筹稳健证券投资基金  7,173,172  12.45  205,870,032  6.02  0.24 
163402  兴全趋势投资混合型证券投资基金  195,300  0.04  16.82  5,605,110  0.03  0.01 
050201  博时价值增长贰号证券投资基金  1,709,115  4.47  49,051,600  3.26  0.06 
162208  泰达宏利首选企业股票型证券投资基金  766,200  10.84  9.34  21,989,940  4.99  0.03 
460001  华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金  22,392  0.05  642,650.38  0.05 
213008  宝盈资源优选混合型证券投资基金  6,559,401  9.68  -7.84  188,254,816  8.55  0.22 
110011  易方达中小盘混合型证券投资基金  10,000  287,000 
090007  大成策略回报混合型证券投资基金  3,442,720  11.13  -5.45  98,806,064  6.49  0.12 
202015  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  600  0.18  -0.74  17,220 
519185  万家精选混合型证券投资基金  4,166,626  7.26  -450.51  119,582,168  6.81  0.14 
470007  汇添富上证综合指数证券投资基金  106,436  0.29  -3.2  3,054,713.25  0.28 
166005  中欧价值发现混合型证券投资基金  3,610,353  3.72  -430.94  103,617,128  3.47  0.12 
110020  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金  3,000  0.22  -1.08  86,100 
620004  金元顺安价值增长混合型证券投资基金  22,000  0.89  631,400  0.77 
450008  富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金  19,800  0.25  -2.91  568,260  0.23 
240014  华宝中证100指数证券投资基金  88,923  0.36  -1.21  2,552,090  0.34 
100038  富国沪深300增强证券投资基金  4,234,936  1.09  93.47  121,542,664  1.02  0.14 
510030  上证180价值交易型开放式指数证券投资基金  47,900  0.8  -2.58  1,374,730  0.79 
510160  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金  72,330  0.38  -4.95  2,075,871  0.37 
202021  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,500  0.4  -0.06  43,050  0.01 
620001  金元顺安宝石动力混合型证券投资基金  21,500  0.86  617,050  0.48 
519116  浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金  30,300  0.28  1.38  869,610  0.26 
510210  上证综指交易型开放式指数证券投资基金  30,834  0.47  0.35  884,935.81  0.45 
519099  新华灵活主题混合型证券投资基金  21,600  0.7  619,920  0.52 
450010  富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金  50,000  1.26  1,435,000  0.99 
530017  建信双息红利债券型证券投资基金  176,900  7.77  5,077,030  1.21  0.01 
510300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金  3,475,394  0.25  -180.96  99,743,808  0.25  0.12 
460300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  12,480  0.45  0.55  358,176  0.01 
519150  新华优选消费混合型证券投资基金  92,000  3.3  0.03  2,640,400  3.04 
110030  易方达沪深300量化增强证券投资基金  511,505  1.27  14,680,194  1.19  0.02 
164811  工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)  19,700  9.45  -0.31  565,390  2.83 
150112  工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金  19,700  9.45  -0.31  565,390  2.83 
150113  工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金  19,700  9.45  -0.31  565,390  2.83 
160218  国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金  1,640,363  10.31  55.28  47,078,420  5.91  0.06 
510310  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金  798,084  0.25  -48.35  22,905,010  0.25  0.03 
150117  国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金  1,640,363  10.31  55.28  47,078,420  5.91  0.06 
150118  国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金  1,640,363  10.31  55.28  47,078,420  5.91  0.06 
159925  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金  150,430  0.25  -7.79  4,317,341  0.25 
519156  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金  450,000  1.3  12,915,000  1.19  0.02 
159931  中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金  6,855  0.61  -0.43  196,738.5  0.61 
510680  万家上证50交易型开放式指数证券投资基金  33,300  0.58  3.16  955,710  0.57 
000368  汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金  5,161  0.05  -1.85  148,120.7  0.04 
000214  广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金  8,500  0.68  243,950  0.28 
000410  益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金  38,300  1.27  -0.84  1,099,210  1.07 
000545  中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金  830,000  11.99  23,821,000  4.5  0.03 
000574  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金  2,039,994  8.06  165.78  58,547,828  6.52  0.07 
000597  中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金  22,800  0.92  -0.26  654,360  0.42 
000477  广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金  117,500  0.9  3,372,250  0.31 
000753  华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金  76,500  0.66  -1.04  2,195,550  0.53 
000754  华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金  76,500  0.66  -1.04  2,195,550  0.53 
160628  鹏华中证800地产指数分级证券投资基金  605,498  7.22  -33.13  17,377,792  4.49  0.02 
150192  鹏华中证800地产指数分级证券投资基金  605,498  7.22  -33.13  17,377,792  4.49  0.02 
150193  鹏华中证800地产指数分级证券投资基金  605,498  7.22  -33.13  17,377,792  4.49  0.02 
000761  富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金  63,100  0.43  -0.15  1,810,970  0.4 
531017  建信双息红利债券型证券投资基金  176,900  7.77  5,077,030  1.21  0.01 
000824  圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金  3,508,180  10.03  27.39  100,684,768  6.8  0.12 
000825  圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金  3,508,180  10.03  27.39  100,684,768  6.8  0.12 
161721  招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金  520,627  6.57  22.42  14,941,995  6.11  0.02 
150207  招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金  520,627  6.57  22.42  14,941,995  6.11  0.02 
150208  招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金  520,627  6.57  22.42  14,941,995  6.11  0.02 
000866  华宝高端制造股票型证券投资基金  74,600  0.66  -24.46  2,141,020  0.58 
000894  中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金  28,000  1.73  803,600  0.47 
000973  新华增盈回报债券型证券投资基金  356,770  1.88  -17.7  10,239,299  0.37  0.01 
159940  广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金  149,260  0.64  -3.46  4,283,762  0.63 
164508  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金  32,500  0.65  1.8  932,750  0.61 
150135  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金  32,500  0.65  1.8  932,750  0.61 
150136  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金  32,500  0.65  1.8  932,750  0.61 
001110  中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金  130,000  4.2  3,731,000  0.59 
001111  中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金  130,000  4.2  3,731,000  0.59 
001146  中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金  85,000  2.79  2,439,500  0.55 
001147  中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金  85,000  2.79  2,439,500  0.55 
502048  易方达上证50指数分级证券投资基金  96,198  0.58  -8.45  2,760,882.5  0.54 
502049  易方达上证50指数分级证券投资基金  96,198  0.58  -8.45  2,760,882.5  0.54 
502050  易方达上证50指数分级证券投资基金  96,198  0.58  -8.45  2,760,882.5  0.54 
001164  中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金  111,801  3.85  3,208,688.75  0.44 
001165  中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金  111,801  3.85  3,208,688.75  0.44 
001125  博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金  799,968  2.07  -60  22,959,082  1.57  0.03 
001135  益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金  71  -0.01  2,037.7 
001173  中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金  106,901  2.4  3,068,058.75  2.03 
001174  中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金  106,901  2.4  3,068,058.75  2.03 
001154  北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金  44,000  3.96  1,262,800  2.94 
001215  博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金  1,000,000  2.77  -40  28,700,000  2.07  0.03 
001247  华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金  20,600  0.91  -15.94  591,220  0.22 
001242  博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金  246,200  0.64  7,065,940  0.61  0.01 
001243  博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金  246,200  0.64  7,065,940  0.61  0.01 
001277  博时国企改革主题股票型证券投资基金  294,200  0.91  26.22  8,443,540  0.82  0.01 
510710  博时上证50交易型开放式指数证券投资基金  145,600  0.58  -6.01  4,178,720  0.56 
001237  博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,500  3.88  -0.1  71,750  0.01 
502013  长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金  619,284  6.87  -4.89  17,773,450  2.66  0.02 
502014  长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金  619,284  6.87  -4.89  17,773,450  2.66  0.02 
502015  长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金  619,284  6.87  -4.89  17,773,450  2.66  0.02 
001267  泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金  173,400  8.39  13.05  4,976,580  3.75  0.01 
519191  万家新利灵活配置混合型证券投资基金  1,595,001  7.74  -52.29  45,776,528  7.06  0.05 
001324  华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金  19,300  0.72  -0.16  553,910  0.13 
001283  红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金  100,000  6.26  6.2  2,870,000  1.25 
001284  红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金  100,000  6.26  6.2  2,870,000  1.25 
001352  民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金  33,900  1.17  972,930  0.38 
162414  华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金  19,400  0.72  -1.18  556,780  0.2 
001392  富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金  33,700  3.62  0.12  967,190  3.24 
001393  富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金  33,700  3.62  0.12  967,190  3.24 
001413  中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金  14,000  0.56  -2.57  401,800  0.32 
001414  中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金  14,000  0.56  -2.57  401,800  0.32 
001420  南方大数据300指数证券投资基金  160,700  1.07  4,612,090  0.98  0.01 
001426  南方大数据300指数证券投资基金  160,700  1.07  4,612,090  0.98  0.01 
001518  万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金  494,476  4.92  -24.89  14,191,461  4.56  0.02 
393001  中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金  12,800  0.57  367,360  0.41 
510360  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金  426,459  0.32  -5.13  12,239,373  0.32  0.01 
519157  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金  450,000  1.3  12,915,000  1.19  0.02 
001682  新华鑫回报混合型证券投资基金  31,300  1.16  -4.38  898,310  0.99 
001810  中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金  3,147,220  4.01  5.68  90,325,216  3.78  0.11 
001543  宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金  1,128,103  9.19  3.25  32,376,556  8.46  0.04 
001882  中欧价值发现混合型证券投资基金  3,610,353  3.72  -430.94  103,617,128  3.47  0.12 
001903  光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金  176,500  7.63  14.96  5,065,550  1.24  0.01 
001904  光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金  176,500  7.63  14.96  5,065,550  1.24  0.01 
001967  华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金  27,100  0.94  -0.49  777,770  0.51 
001387  中融新经济灵活配置混合型证券投资基金  51,400  1.69  -1.87  1,475,180  1.47 
001388  中融新经济灵活配置混合型证券投资基金  51,400  1.69  -1.87  1,475,180  1.47 
001635  万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金  326,129  6.26  -8.17  9,359,902  2.07  0.01 
001636  万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金  326,129  6.26  -8.17  9,359,902  2.07  0.01 
001939  光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金  90,300  9.65  2,591,610  0.71 
002075  光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金  90,300  9.65  2,591,610  0.71 
002091  华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金  20,600  0.91  -15.94  591,220  0.22 
002182  东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金  18,000  0.72  516,600  0.5 
001829  北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金  80,000  3.36  2,296,000  3.16 
002385  博时裕富沪深300指数证券投资基金  1,604,438  0.75  37.5  46,047,372  0.7  0.05 
001917  招商量化精选股票型发起式证券投资基金  400  0.02  0.01  11,480  0.02 
002555  博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金  1,000,000  2.77  -40  28,700,000  2.07  0.03 
001955  中欧养老产业混合型证券投资基金  1,261,294  5.65  51.36  36,199,136  4.92  0.04 
002527  南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  154,100  5.87  0.11  4,422,670  4.07  0.01 
002588  博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金  33,800  1.01  970,060  0.93 
002449  民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金  17,600  0.63  505,120  0.39 
002123  北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金  20,000  1.22  574,000  1.07 
002465  东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金  23,000  0.82  2.19  660,100  0.53 
002655  南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  133,737  1.97  -33.75  3,838,252  1.22 
002561  东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金  14,600  0.52  419,020  0.35 
960022  博时裕富沪深300指数证券投资基金  1,604,438  0.75  37.5  46,047,372  0.7  0.05 
002932  圆信永丰强化收益债券型证券投资基金  695,932  9.85  14.5  19,973,248  1.63  0.02 
002933  圆信永丰强化收益债券型证券投资基金  695,932  9.85  14.5  19,973,248  1.63  0.02 
960029  建信双息红利债券型证券投资基金  176,900  7.77  5,077,030  1.21  0.01 
003144  华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金  19,400  0.72  -1.18  556,780  0.2 
003105  光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金  89,300  9.2  2,562,910  0.88 
003106  光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金  89,300  9.2  2,562,910  0.88 
003175  华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金  90,911  4.83  -1.4  2,609,145.75  4.58 
003154  华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金  21,200  0.83  -0.83  608,440  0.15 
003208  东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金  19,900  0.87  1.77  571,130  0.59 
003331  博时乐臻定期开放混合型证券投资基金  33,000  0.9  947,100  0.08 
003416  招商财经大数据策略股票型证券投资基金  5,700  1.04  0.27  163,590  0.98 
002135  广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金  16,000  0.72  459,200  0.21 
002136  广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金  16,000  0.72  459,200  0.21 
003150  中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金  210,800  16.35  6,049,960  4.12  0.01 
003151  中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金  210,800  16.35  6,049,960  4.12  0.01 
003586  先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金  6,400  0.93  -0.64  183,680  0.6 
003587  先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金  6,400  0.93  -0.64  183,680  0.6 
002961  中欧双利债券型证券投资基金  120,000  0.96  3,444,000  0.17 
002962  中欧双利债券型证券投资基金  120,000  0.96  3,444,000  0.17 
003876  华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金  76,300  0.66  0.78  2,189,810  0.61 
004008  中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金  22,500  0.75  -3.07  645,750  0.25 
004009  中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金  22,500  0.75  -3.07  645,750  0.25 
004010  华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金  22,158  0.91  635,934.62  0.24 
004011  华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金  22,158  0.91  635,934.62  0.24 
003591  华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金  100,000  4.09  2,870,000  1.22 
003592  华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金  100,000  4.09  2,870,000  1.22 
003025  新华红利回报混合型证券投资基金  34,400  1.17  -3.69  987,280  0.89 
003508  华安睿安定期开放混合型证券投资基金  24,500  10.63  703,150  2.92 
003509  华安睿安定期开放混合型证券投资基金  24,500  10.63  703,150  2.92 
003882  易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金  40,700  0.45  1,168,090  0.15 
003883  易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金  40,700  0.45  1,168,090  0.15 
004232  中欧价值发现混合型证券投资基金  3,610,353  3.72  -430.94  103,617,128  3.47  0.12 
673090  西部利得个股精选股票型证券投资基金  20,000  0.55  574,000  0.45 
004335  华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金  16,700  0.65  -0.29  479,290  0.3 
001657  长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金  19,000  0.91  545,300  0.82 
519212  万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金  277,731  4.17  -17.42  7,970,879.5  3.83  0.01 
004342  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  600  0.18  -0.74  17,220 
004346  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,500  0.4  -0.06  43,050  0.01 
580007  东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金  22,600  0.75  648,620  0.59 
004442  中欧康裕混合型证券投资基金  113,400  2.66  3,254,580  0.37 
004455  中欧康裕混合型证券投资基金  113,400  2.66  3,254,580  0.37 
004480  华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金  69,128  3.03  4.23  1,983,973.62  2.61 
004505  博时新兴消费主题混合型证券投资基金  2,500,015  4.11  220  71,750,432  3.4  0.08 
004481  华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金  25,100  0.52  2.17  720,370  0.42 
001532  华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金  150,000  10.05  4,305,000  4.05 
001771  南方量化灵活配置混合型证券投资基金  18,200  0.59  522,340  0.38 
512200  南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金  239,811  3.84  8.2  6,882,575.5  3.82  0.01 
004642  南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  2,700  6.7  -0.06  77,490  0.15 
004643  南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  2,700  6.7  -0.06  77,490  0.15 
004446  南方荣年定期开放混合型证券投资基金  20,700  0.76  594,090  0.21 
004447  南方荣年定期开放混合型证券投资基金  20,700  0.76  594,090  0.21 
004944  鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金  39,000  0.88  1,119,300  0.71 
004948  鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金  39,000  0.88  1,119,300  0.71 
004475  华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金  709,539  5.93  20,363,770  5.61  0.02 
501043  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  18,600  0.25  -0.49  533,820  0.23 
501045  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  18,600  0.25  -0.49  533,820  0.23 
005000  泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金  188,000  10.71  11.5  5,395,600  2.83  0.01 
005111  泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金  188,000  10.71  11.5  5,395,600  2.83  0.01 
005121  富国兴利增强债券型发起式证券投资基金  200  0.17  5,740  0.03 
004416  博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金  33,800  1.01  970,060  0.93 
166024  中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金  6,714,485  3.69  192,705,712  2.5  0.23 
004936  中航混改精选混合型证券投资基金  22,900  0.85  -1.01  657,230  0.68 
004937  中航混改精选混合型证券投资基金  22,900  0.85  -1.01  657,230  0.68 
004848  中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金  192,243  3.24  13.36  5,517,374  1.69  0.01 
501051  圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)  1,485,017  9.74  28.76  42,619,988  6.76  0.05 
005231  红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金  44,000  10.23  -1.6  1,262,800  4.89 
005232  红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金  44,000  10.23  -1.6  1,262,800  4.89 
004731  万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金  24,900  0.99  714,630  0.34 
004732  万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金  24,900  0.99  714,630  0.34 
004734  中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金  100,000  2.86  2,870,000  0.71 
004735  中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金  100,000  2.86  2,870,000  0.71 
005343  长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金  22,800  0.88  0.19  654,360  0.57 
005344  长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金  22,800  0.88  0.19  654,360  0.57 
005133  兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  9,800  0.34  0.72  281,260  0.29 
004696  东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金  20,300  0.74  -1.12  582,610  0.58 
580009  东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金  22,600  0.76  648,620  0.6 
005437  易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金  47,400  0.45  1,360,380  0.42 
005438  易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金  47,400  0.45  1,360,380  0.42 
202211  南方中证100指数证券投资基金  33,500  0.36  -0.17  961,450  0.33 
004926  中航军民融合精选混合型证券投资基金  26,600  0.79  763,420  0.55 
004927  中航军民融合精选混合型证券投资基金  26,600  0.79  763,420  0.55 
005521  华安红利精选混合型证券投资基金  7,623,119  10.8  -528.99  218,783,520  6.56  0.26 
004693  新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金  762,988  8.82  20.3  21,897,756  4.32  0.03 
005078  富国宝利增强债券型发起式证券投资基金  23,900  1.73  2.19  685,930  0.34 
005537  中航新起航灵活配置混合型证券投资基金  19,200  0.89  551,040  0.74 
005538  中航新起航灵活配置混合型证券投资基金  19,200  0.89  551,040  0.74 
005576  华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金  197,283  9.54  -1.8  5,662,022  7.03  0.01 
001980  中欧量化驱动混合型证券投资基金  14,300  0.54  410,410  0.46 
005691  南方中证100指数证券投资基金  33,500  0.36  -0.17  961,450  0.33 
005761  招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金  186,300  0.3  -13.92  5,346,810  0.28  0.01 
005762  招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金  186,300  0.3  -13.92  5,346,810  0.28  0.01 
005737  博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,500  3.88  -0.1  71,750  0.01 
005607  华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金  3,200  0.22  91,840  0.21 
005608  华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金  3,200  0.22  91,840  0.21 
512160  MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  73,476  0.3  -3.91  2,108,761.25  0.3 
005764  中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金  3,147,220  4.01  5.68  90,325,216  3.78  0.11 
005724  交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金  11,400  1.92  327,180  0.39 
004833  先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金  13,500  0.52  387,450  0.37 
004834  先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金  13,500  0.52  387,450  0.37 
512520  华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  33,525  0.3  -2.24  962,167.5  0.28 
512780  广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金  64,900  2.88  -0.96  1,862,630  2.82 
164825  工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)  19,700  9.45  -0.31  565,390  2.83 
512090  易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  53,240  0.3  -5.81  1,527,988  0.3 
003751  万家瑞隆混合型证券投资基金  12,200  3.33  350,140  3.12 
005806  华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金  17,800  6.66  -0.1  510,860  6.31 
005960  博时量化价值股票型证券投资基金  238,900  1.6  21.6  6,856,430  1.5  0.01 
005961  博时量化价值股票型证券投资基金  238,900  1.6  21.6  6,856,430  1.5  0.01 
001905  华安安益灵活配置混合型证券投资基金  125,900  17.67  3,613,330  3.58 
005953  人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金  113,000  3.2  3,243,100  2.78 
005954  人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金  113,000  3.2  3,243,100  2.78 
006022  富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金  218,400  1.45  17.51  6,268,080  1.34  0.01 
006131  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  12,480  0.45  0.55  358,176  0.01 
165806  东吴沪深300指数型证券投资基金  766  0.28  -0.03  21,984.2  0.26 
671030  西部利得事件驱动股票型证券投资基金  6,700  0.91  -2.56  192,290  0.76 
005728  华宝绿色主题混合型证券投资基金  28,300  0.97  812,210  0.68 
006236  华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金  10,000  1.95  287,000  1.76 
005271  安信恒利增强债券型证券投资基金  1,800  13.16  51,660  0.63 
005272  安信恒利增强债券型证券投资基金  1,800  13.16  51,660  0.63 
165810  东吴沪深300指数型证券投资基金  766  0.28  -0.03  21,984.2  0.26 
006225  人保量化基本面混合型证券投资基金  9,500  0.55  272,650  0.45 
006226  人保量化基本面混合型证券投资基金  9,500  0.55  272,650  0.45 
006321  中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)  44,600  1.5  1,280,020  0.2 
006322  中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)  44,600  1.5  1,280,020  0.2 
001800  华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金  73,000  6.99  2,095,100  1.96 
001739  中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金  13,300  0.55  -2.56  381,710  0.28 
512920  新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金  15,400  0.29  1.36  441,980  0.28 
006193  鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金  16,000  0.4  459,200  0.34 
006194  鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金  16,000  0.4  459,200  0.34 
512040  富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金  190,924  0.99  0.11  5,479,519  0.98  0.01 
006290  南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)  14,600  0.46  419,020  0.07 
006291  南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)  14,600  0.46  419,020  0.07 
006459  人保鑫裕增强债券型证券投资基金  15,000  1.36  430,500  0.19 
006460  人保鑫裕增强债券型证券投资基金  15,000  1.36  430,500  0.19 
006034  富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金  23,000  0.77  1.69  660,100  0.72 
006580  兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)  8,600  0.24  246,820  0.02 
006749  东兴核心成长混合型证券投资基金  22,200  0.81  2.04  637,140  0.62 
006755  东兴核心成长混合型证券投资基金  22,200  0.81  2.04  637,140  0.62 
673100  西部利得沪深300指数增强型证券投资基金  2,900  0.06  83,230  0.06 
673101  西部利得沪深300指数增强型证券投资基金  2,900  0.06  83,230  0.06 
006650  招商安庆债券型证券投资基金  26,900  4.84  772,030  0.44 
006976  鹏华核心优势混合型证券投资基金  204,704  7.87  -13.82  5,875,005  4.28  0.01 
006401  先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金  19,900  0.83  571,130  0.74 
006402  先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金  19,900  0.83  571,130  0.74 
006600  人保沪深300指数型证券投资基金  28,831  0.25  0.77  827,449.69  0.24 
007042  新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金  762,988  8.82  20.3  21,897,756  4.32  0.03 
166025  中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金  162,818  0.18  4,672,876.5  0.12  0.01 
007101  中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金  162,818  0.18  4,672,876.5  0.12  0.01 
512910  广发中证100交易型开放式指数证券投资基金  77,100  0.37  2,212,770  0.36 
007135  广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  800  0.49  22,960  0.01 
007136  广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  800  0.49  22,960  0.01 
007159  南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)  4,200  0.35  120,540  0.02 
007160  南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)  4,200  0.35  120,540  0.02 
006880  交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)  13,700  0.48  393,190  0.02 
160526  博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  1,235,090  3.84  35,447,084  2.77  0.04