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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 38,267.61万 137,870.37万 96,255.49万 63,206.2万
收到的税费返还 -- -- 1.36万 1.36万
收到其他与经营活动有关的现金 1,254.96万 2,093.13万 1,747.63万 1,330.68万
经营活动现金流入小计 39,522.57万 139,963.51万 98,004.49万 64,538.23万
购买商品、接受劳务支付的现金 29,098.19万 82,784.33万 55,181.57万 38,340.97万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,295.44万 24,478.43万 17,768.95万 12,680.61万
支付的各项税费 1,757.58万 4,689.91万 3,924.82万 2,893.24万
支付其他与经营活动有关的现金 1,857.47万 14,191.7万 9,468.28万 6,647.96万
经营活动现金流出小计 40,008.67万 126,144.37万 86,343.62万 60,562.78万
经营活动产生的现金流量净额 -486.1万 13,819.14万 11,660.87万 3,975.45万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 400万 -- --
取得投资收益收到的现金 -- 87.87万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 33.13万 59.04万 58.98万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 521万 59.04万 58.98万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,124.7万 49,407.21万 44,353.62万 32,656.4万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 7,124.7万 49,407.21万 44,353.62万 32,656.4万
投资活动产生的现金流量净额 -7,124.7万 -48,886.21万 -44,294.58万 -32,597.42万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 18,300万 131,963.75万 65,100万 41,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 10,249.6万 10,249.6万 10,249.6万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 18,300万 142,213.35万 75,349.6万 51,249.6万
偿还债务支付的现金 13,000万 88,860万 35,930万 35,930万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 793.27万 9,371.67万 3,960.18万 1,709.16万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 32,513.64万 27,733.02万 10,626.92万
筹资活动现金流出小计 13,793.27万 130,745.31万 67,623.2万 48,266.07万
筹资活动产生的现金流量净额 4,506.73万 11,468.04万 7,726.4万 2,983.53万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -3,104.07万 -23,599.03万 -24,907.31万 -25,638.45万
期初现金及现金等价物余额 14,667.19万 38,266.22万 38,866.4万 38,866.4万
期末现金及现金等价物余额 11,563.11万 14,667.19万 13,959.08万 13,227.95万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 5,922.94万 -- -149.81万
加:资产减值准备 -- 630.92万 -- 420.47万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 10,805.37万 -- 5,134.82万
无形资产摊销 -- 916.12万 -- 423.58万
长期待摊费用摊销 -- 5万 -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -2.12万 -- 72.77万
固定资产报废损失 -- 366.7万 -- 1.18万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 5,473.87万 -- 2,620.37万
投资损失 -- -3,083.41万 -- -1,399.21万
递延所得税资产减少 -- -440.96万 -- -308.37万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -3,844.72万 -- -3,252.07万
经营性应收项目的减少 -- -7,048.21万 -- -3,968.18万
经营性应付项目的增加 -- 2,672.82万 -- 4,379.88万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 1,444.82万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 13,819.14万 -- 3,975.45万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 14,667.19万 -- 13,227.95万
减:现金的期初余额 -- 38,266.22万 -- 38,866.4万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -23,599.03万 -- -25,638.45万