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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 96,255.49万 63,206.2万 36,048.62万 139,775.48万
收到的税费返还 1.36万 1.36万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,747.63万 1,330.68万 284.96万 4,071.35万
经营活动现金流入小计 98,004.49万 64,538.23万 36,333.58万 143,846.83万
购买商品、接受劳务支付的现金 55,181.57万 38,340.97万 20,128.94万 112,460.96万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,768.95万 12,680.61万 7,771.98万 24,500.81万
支付的各项税费 3,924.82万 2,893.24万 889.38万 5,285.4万
支付其他与经营活动有关的现金 9,468.28万 6,647.96万 2,995.86万 10,768.67万
经营活动现金流出小计 86,343.62万 60,562.78万 31,786.16万 153,015.84万
经营活动产生的现金流量净额 11,660.87万 3,975.45万 4,547.42万 -9,169.01万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 96.75万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
59.04万 58.98万 58.86万 43.77万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 59.04万 58.98万 58.86万 140.51万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,353.62万 32,656.4万 16,813.68万 52,120.7万
投资支付的现金 -- -- -- 400万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 44,353.62万 32,656.4万 16,813.68万 52,520.7万
投资活动产生的现金流量净额 -44,294.58万 -32,597.42万 -16,754.81万 -52,380.19万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 65,100万 41,000万 -- 97,700.5万
收到其他与筹资活动有关的现金 10,249.6万 10,249.6万 8,138万 45,580万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 75,349.6万 51,249.6万 8,138万 143,280.5万
偿还债务支付的现金 35,930万 35,930万 -- 33,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,960.18万 1,709.16万 825.53万 5,610.09万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 27,733.02万 10,626.92万 5,420.82万 22,448.77万
筹资活动现金流出小计 67,623.2万 48,266.07万 6,246.35万 61,558.86万
筹资活动产生的现金流量净额 7,726.4万 2,983.53万 1,891.65万 81,721.64万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -24,907.31万 -25,638.45万 -10,315.75万 20,172.44万
期初现金及现金等价物余额 38,866.4万 38,866.4万 38,266.22万 18,093.78万
期末现金及现金等价物余额 13,959.08万 13,227.95万 27,950.47万 38,266.22万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -149.81万 -- -33,330.8万
加:资产减值准备 -- 420.47万 -- 41,729.65万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 5,134.82万 -- 11,818.85万
无形资产摊销 -- 423.58万 -- 883.45万
长期待摊费用摊销 -- -- -- 3.33万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 72.77万 -- -83.88万
固定资产报废损失 -- 1.18万 -- 2,255.77万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 2,620.37万 -- 3,466.6万
投资损失 -- -1,399.21万 -- -3,301.68万
递延所得税资产减少 -- -308.37万 -- -10,032.49万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -3,252.07万 -- 29,038.37万
经营性应收项目的减少 -- -3,968.18万 -- -26,199.93万
经营性应付项目的增加 -- 4,379.88万 -- -26,325.27万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 909.02万
经营活动产生的现金流量净额 -- 3,975.45万 -- -9,169.01万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 13,227.95万 -- 38,266.22万
减:现金的期初余额 -- 38,866.4万 -- 18,093.78万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -25,638.45万 -- 20,172.44万