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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,342,305.28万 874,892.36万 379,119.43万 1,786,796.9万
收到的税费返还 431.62万 403.67万 217.88万 4,569.54万
收到其他与经营活动有关的现金 95,580.46万 82,234.29万 59,817.46万 61,084.04万
经营活动现金流入小计 1,438,317.36万 957,530.31万 439,154.77万 1,852,450.49万
购买商品、接受劳务支付的现金 638,868.12万 417,548.15万 183,095.62万 885,254.93万
支付给职工以及为职工支付的现金 233,870.35万 159,636.69万 89,452.11万 308,355.15万
支付的各项税费 131,714.04万 88,268.91万 34,931.56万 192,987.55万
支付其他与经营活动有关的现金 192,026.72万 120,777.5万 57,348.88万 271,657.22万
经营活动现金流出小计 1,196,479.23万 786,231.25万 364,828.17万 1,658,254.84万
经营活动产生的现金流量净额 241,838.13万 171,299.06万 74,326.61万 194,195.65万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 100.98万 100.98万 -- --
取得投资收益收到的现金 1,123.63万 1.38万 -- 7,422.29万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
49.8万 46.4万 22.47万 53.87万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 545.09万 539.17万 -- 852.47万
投资活动现金流入小计 1,819.5万 687.92万 22.47万 8,328.63万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,649.15万 11,543.63万 5,446.33万 51,534.18万
投资支付的现金 5,000万 5,000万 5,000万 36,740万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 199.04万 199.04万 82.43万 654.85万
投资活动现金流出小计 20,848.19万 16,742.67万 10,528.76万 88,929.04万
投资活动产生的现金流量净额 -19,028.69万 -16,054.75万 -10,506.29万 -80,600.41万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 787,608.75万 10万 10万 1,176万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 27,344.03万 22,424.33万 16,438.19万 71,777.37万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 814,952.78万 22,434.33万 16,448.19万 72,953.37万
偿还债务支付的现金 64,709.4万 37,573.94万 20,820.2万 65,699.81万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,743.58万 2,164.24万 670.33万 41,077.74万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 141.43万 24.89万 13.58万 920.68万
筹资活动现金流出小计 67,594.41万 39,763.07万 21,504.11万 107,698.24万
筹资活动产生的现金流量净额 747,358.37万 -17,328.75万 -5,055.93万 -34,744.87万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 56.67万 -18.14万 6.05万 -42.89万
现金及现金等价物净增加额 970,224.48万 137,897.42万 58,770.44万 78,807.48万
期初现金及现金等价物余额 383,760.36万 383,760.36万 383,760.36万 304,952.88万
期末现金及现金等价物余额 1,353,984.83万 521,657.77万 442,530.79万 383,760.36万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 86,312.81万 -- 134,528.7万
加:资产减值准备 -- 177.56万 -- 3,631.29万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 10,602.93万 -- 20,360.17万
无形资产摊销 -- 786.51万 -- 1,430.25万
长期待摊费用摊销 -- 508.8万 -- 596.52万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 38.52万 -- 129.37万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 98.39万 -- -181.38万
财务费用 -- 1,308.44万 -- 4,114.36万
投资损失 -- -14,528.54万 -- -21,085.3万
递延所得税资产减少 -- -3,417.52万 -- -5.69万
递延所得税负债增加 -- 666.79万 -- 1,417.17万
存货的减少 -- 29,700.91万 -- 2,890.71万
经营性应收项目的减少 -- -64,113.79万 -- -3,200.99万
经营性应付项目的增加 -- 123,157.25万 -- 49,570.46万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 171,299.06万 -- 194,195.65万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 521,657.77万 -- 383,760.36万
减:现金的期初余额 -- 383,760.36万 -- 304,952.88万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 137,897.42万 -- 78,807.48万