金融界首页>行情中心>宏达股份> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 88,586.68万 485,113.38万 299,942.66万 179,060.18万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 4,423.57万 21,012.27万 8,138.06万 6,261.26万
经营活动现金流入小计 93,010.25万 506,125.66万 308,080.72万 185,321.43万
购买商品、接受劳务支付的现金 78,828.32万 258,271.54万 171,490.01万 95,263.92万
支付给职工以及为职工支付的现金 18,873.88万 62,817.59万 41,503.01万 28,164.3万
支付的各项税费 9,360.69万 34,194.82万 23,396.83万 14,134.16万
支付其他与经营活动有关的现金 9,832.42万 38,434.63万 13,944.89万 11,068.18万
经营活动现金流出小计 116,895.31万 393,718.58万 250,334.74万 148,630.56万
经营活动产生的现金流量净额 -23,885.06万 112,407.08万 57,745.97万 36,690.87万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 66,300万 -- --
取得投资收益收到的现金 -- 6,372.79万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
27.36万 145.66万 127.1万 57.91万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 500万 5,963.9万 -- --
投资活动现金流入小计 527.36万 78,782.36万 127.1万 57.91万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,738.13万 31,990.85万 15,239.27万 12,116.63万
投资支付的现金 -- 6,190万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 5,738.13万 38,180.85万 15,239.27万 12,116.63万
投资活动产生的现金流量净额 -5,210.77万 40,601.51万 -15,112.17万 -12,058.72万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 191,200万 266,900万 233,600万 218,100万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 191,200万 266,900万 233,600万 218,100万
偿还债务支付的现金 188,470万 298,718.84万 256,218.84万 228,368.84万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,085.64万 16,259.41万 12,746.78万 8,880.09万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,398.84万 8,232.66万 7,029.27万 4,506.7万
筹资活动现金流出小计 194,954.48万 323,210.91万 275,994.9万 241,755.63万
筹资活动产生的现金流量净额 -3,754.48万 -56,310.91万 -42,394.9万 -23,655.63万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -34.21万 395.49万 168.44万 124.82万
现金及现金等价物净增加额 -32,884.52万 97,093.17万 407.34万 1,101.35万
期初现金及现金等价物余额 186,572.84万 89,479.67万 89,479.67万 89,479.67万
期末现金及现金等价物余额 153,688.32万 186,572.84万 89,887.01万 90,581.02万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 14,078.41万 -- 1,312.8万
加:资产减值准备 -- -166.9万 -- -1,889.62万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 22,256.86万 -- 9,834.57万
无形资产摊销 -- 2,266.65万 -- 1,274.51万
长期待摊费用摊销 -- 9,392.21万 -- 2,914.79万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 898.73万 -- 8.74万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 16,933.86万 -- 9,180.84万
投资损失 -- -34,830.87万 -- -11,808.28万
递延所得税资产减少 -- -52.53万 -- -53.17万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 9,872.18万 -- -2,514.4万
经营性应收项目的减少 -- 41,916.99万 -- 7,641.42万
经营性应付项目的增加 -- 29,841.5万 -- 20,788.66万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 112,407.08万 -- 36,690.87万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 186,572.84万 -- 90,581.02万
减:现金的期初余额 -- 89,479.67万 -- 89,479.67万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 97,093.17万 -- 1,101.35万