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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
88,586.68万 |
485,113.38万 |
299,942.66万 |
179,060.18万 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
4,423.57万 |
21,012.27万 |
8,138.06万 |
6,261.26万 |
| 经营活动现金流入小计 |
93,010.25万 |
506,125.66万 |
308,080.72万 |
185,321.43万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
78,828.32万 |
258,271.54万 |
171,490.01万 |
95,263.92万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
18,873.88万 |
62,817.59万 |
41,503.01万 |
28,164.3万 |
| 支付的各项税费 |
9,360.69万 |
34,194.82万 |
23,396.83万 |
14,134.16万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
9,832.42万 |
38,434.63万 |
13,944.89万 |
11,068.18万 |
| 经营活动现金流出小计 |
116,895.31万 |
393,718.58万 |
250,334.74万 |
148,630.56万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-23,885.06万 |
112,407.08万 |
57,745.97万 |
36,690.87万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
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66,300万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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6,372.79万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
27.36万 |
145.66万 |
127.1万 |
57.91万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
500万 |
5,963.9万 |
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| 投资活动现金流入小计 |
527.36万 |
78,782.36万 |
127.1万 |
57.91万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5,738.13万 |
31,990.85万 |
15,239.27万 |
12,116.63万 |
| 投资支付的现金 |
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6,190万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5,738.13万 |
38,180.85万 |
15,239.27万 |
12,116.63万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5,210.77万 |
40,601.51万 |
-15,112.17万 |
-12,058.72万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
191,200万 |
266,900万 |
233,600万 |
218,100万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
191,200万 |
266,900万 |
233,600万 |
218,100万 |
| 偿还债务支付的现金 |
188,470万 |
298,718.84万 |
256,218.84万 |
228,368.84万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4,085.64万 |
16,259.41万 |
12,746.78万 |
8,880.09万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2,398.84万 |
8,232.66万 |
7,029.27万 |
4,506.7万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
194,954.48万 |
323,210.91万 |
275,994.9万 |
241,755.63万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3,754.48万 |
-56,310.91万 |
-42,394.9万 |
-23,655.63万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
-34.21万 |
395.49万 |
168.44万 |
124.82万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-32,884.52万 |
97,093.17万 |
407.34万 |
1,101.35万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
186,572.84万 |
89,479.67万 |
89,479.67万 |
89,479.67万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
153,688.32万 |
186,572.84万 |
89,887.01万 |
90,581.02万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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14,078.41万 |
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1,312.8万 |
| 加：资产减值准备 |
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-166.9万 |
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-1,889.62万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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22,256.86万 |
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9,834.57万 |
| 无形资产摊销 |
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2,266.65万 |
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1,274.51万 |
| 长期待摊费用摊销 |
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9,392.21万 |
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2,914.79万 |
| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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898.73万 |
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8.74万 |
| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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16,933.86万 |
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9,180.84万 |
| 投资损失 |
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-34,830.87万 |
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-11,808.28万 |
| 递延所得税资产减少 |
-- |
-52.53万 |
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-53.17万 |
| 递延所得税负债增加 |
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| 存货的减少 |
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9,872.18万 |
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-2,514.4万 |
| 经营性应收项目的减少 |
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41,916.99万 |
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7,641.42万 |
| 经营性应付项目的增加 |
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29,841.5万 |
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20,788.66万 |
| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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112,407.08万 |
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36,690.87万 |
| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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186,572.84万 |
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90,581.02万 |
| 减：现金的期初余额 |
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89,479.67万 |
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89,479.67万 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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97,093.17万 |
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1,101.35万 |
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